自主可控的“大安全”主题，和后疫情的“复苏+医药”概念，是本轮行情的两大主线。目前，这两大主线都涨了一波，部分龙头股有些高处不胜寒。但两市成交重回万亿，不愿意追高的增量资金，肯定是要寻找突破口的，这也是近期“局部消息催化非常有效”的原因！今天的虚拟现实，石墨烯，体育概念上演涨停潮，就属于这种局部消息催化。
刀锋认为，局部消息催化的中小题材，逻辑并不是很顺畅，持续性可能也就一两天，很容易追高套在山顶。还是建议做持续性较强的大题材，哪怕是大题材的小分支。比如近期发酵的供销社和锂资源概念，其实都属于“自主可控”大安全主题的分支。
大安全主题的最强主线是信创，预测未来两三年业绩高景气，不会轻易见顶。短线回调后，应该还有第二波；博弈“防控放开”的后疫情概念两大分支，医药的逻辑好于复苏，尤其是新冠特效药和加强针疫苗。因为逐渐放开的话，给老人等弱势群体普及疫苗加强针，储备新冠药和相关医疗器械，都是必不可少的准备工作。
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
