游资做主题轮动，目前主要是两条腿在走路：
1、一个是美股映射的AI高科技，从硬件到软件各种细分层出不穷。硬件主要是英伟达驱动（光模块、液冷、算力、人形机器人、服务器、半导体等），软件主要是微软旗下的OpenAI驱动（Sora、传媒游戏、大模型、无人驾驶等）；
2、一个是国内的新经济增长点，为了弥补房地产和基建退出后的空缺，国家层面祭出的各种万亿级新蛋糕（比如设备更新、飞行汽车、汽车拆解等）。总的原则是炒新不炒旧，炒高了就切换新分支。
外资近期大幅回流，也成为市场的一支重要力量。外资主要配置茅指数、赛道股和资源股，跟基金重仓股重合，跟险资等长期资金的目标股也重合，稳健风格的投资者可以跟风，中线上升趋势相对安全，但缺点是弹性不高，涨得慢。
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