今天A股一度摆烂,4000只个股下跌,正当大家又想骂人了。午后市场神奇拉升了,半导体板块绝地反击,带领一众科技股王者归来,把指数也带飞了。
消息面上,国家大基金成立了第三期,规模高达3440亿!是前两期规模的总和,大超市场的预期。如果按1:4的比例来撬动社会资金,大基金三期可以给半导体芯片行业带来高达1.7万亿左右的资金补给。
大基金前两期主要投的是半导体设备和材料,而股票炒作是有记忆的,今天涨幅最大的是光刻机及光刻胶,板块几乎出现了涨停潮!涨停板上还出现多个大号的20%涨停,非常壮观。
不过,今天半导体的异军突起,除了大基金三期成立的消息刺激,也跟板块在低位有很大的关系。跟上周光伏一样,低位出利好容易一致性做多,当天就能给你干到高潮!
现在市场资金都恐高,几个前期热点概念,都是处于高位回调的阶段。现在科技股突然来了风口,活跃资金这是久旱逢甘霖。从盘后数据看,有9.1亿资金净流入了半导体板块,说明不少资金追进去了。
今晚挺多吹半导体的,一是渣男弹性大,群众基础不错;二是半导体位置不高,并且连跌了3年。但科技股能不能成为新的主线,走一步看一步吧,省的被打脸。
刀老师认为,科技股大概率是有一定持续性的。这个板块最大的特点,风真的起飞时,哪怕是猪也能飞得起来!弹性也真的大,能带动市场的人气。
今晚六大银行纷纷响应,合计出资1275亿元,这速度杠杠的。但资金没那么快到位,可能要10年之久。不过,大基金三期真正的大钱是财政部和国家开发银行,两家加起来就1000亿,不知道分几年下发呢?
历史经验看,大基金一期(2014年)和二期(2019年)成立后,都有过一波轰轰烈烈的行情。现在半导体位置确实不高,虽然历史不一定会重演,至少给了大家一点念想吧!
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简单复盘一下:
今天大A午后迎来大反攻,沪指涨超1%收复3100,个股中位数+0.58%。算是回血行情,但成交量才7700多亿,市场依然没有增量资金!
内资全天跑了72亿,外资则净流入27亿。这个月外资大部分时间是流入的,不像内资天天砸盘!所以,建议盘中把内资关闭,眼不见心不烦。
虽然指数涨了,但盘面还是非常熬人的,早盘是2:8行情,靠蓝筹、高股息等防御板块撑着。直到下午科技股全线爆拉,才带来一定的赚钱效应!
高标股也是上蹿下跳,最疯狂的个股就是正虹科技了!开盘秒杀地板,午后二次上攻涨停;结果尾盘又瀑布杀到深水下,都快跌出屏幕了。这个走势,明天谁还敢来接飞刀啊?
总之,最近市场教短线者的做人,干死龙头选手,干死追涨的,干死打板的...!明天可能干死今天抄底的,总有一款面适合你。
所以,不放量反弹难有持续性,大家悠着点吧。不要去乱干,乱干是亏损之源。先保住好本金,等大主线出现+行情好转,再一起干回来!
说说高股息,刀老师强调过很多次,A股市场已经变天了。今年的股市改革年不是闹着玩的,上市公司的优胜劣汰已经在进行中,能不断创造业绩的公司,才可能生存下来,才能不被沦为“仙股”。
现在市场上钱就这么多,按下葫芦浮起瓢。资金都去配置高股息价值洼地,从银行买到公用事业,再到各行各业的龙头!抱团红利的结果,就是大量资金被锁定。既然躺平就能赚钱,干嘛天天去辛苦学习还亏钱呢。
所以,短线选手哀鸿遍野,基本上没法玩了。刀老师希望,今天半导体诈尸还魂后,能涨个几天吧!给市场一点人气和赚钱效应,不然真没法玩了。
总之,今天涨了总比没涨强,在连吃好几天面之后,终于能吃口肉了。虽然很多人,上周五丢了一头猪,今天捡回一只鸡,这也就是涨了个寂寞!但好歹回了点血。
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政治局会议审议《防范化解金融风险问责规定(试行)》。这个议题的关键词是“失责必问、问责必严”,推动金融监管真正做到“长牙带刺、有棱有角”!
今晚估计很多人要睡不着了,引进问责制,这绝对是好事情。比如股市,现在就是要出清各种违法违规行为,还大A一个健康的投资环境。
上海房地产再放大招。这次调整还是比较猛的,放宽购买要求,首套最低降至首付20%,利率降至3.5%,社保个税年限满5年将至3年。并且还有各种补贴,短期看能不能刺激一批还在观望的需求。
上海都开始脱了,北京深圳也不要藏着掖着了。但一线城市全线放开,短期估计不大现实!因为他们放开其它城市跌的更惨,资金都跑去一线了。这跟股市一个道理,每次拉指数都是涨高股息,题材股反而更惨了。
今天房地产股一度大跌,但下午拉回来不少。板块几大核心中军万科、保利、金地、滨江、新城控股等等趋势都没坏,地产股应该就没走完。今天上海买房又松绑,看明天地产股的表现了。
万科继续割肉自救。万科原来准备建总部的土地,今天拍卖结果出来了,最终由大股东深圳地铁接手,以起拍价22.35亿元成交。万科在2017年12月买入这块地,买入价格是31.37亿。万科持有7、8年之后,初始转让价格只有原来的7折,确实算割肉了。
但房企现在缺的是现金流,只要能回笼资金就能活下去。最近不少房企的现金流也已经得到缓解,整个行业暴雷的风险下降了不少!接下来就看卖房了,数据能回到正常状态,房地产就算救活了。
6大国有银行向国家大基金三期出资1275亿元。工行农行建行中行交行邮储都齐了,每家大行认缴出资200亿左右(邮储投80亿),加起来就已经1200亿了,占总出资额1/3。
为啥银行出资这么积极?从大基金一期、二期可以看出来,回报率还是挺可观的。银行现在资产荒,正好钱没地方去,有国家队背书的大基金是不错的投资方向。
总之,大基金是来做投资的,不是来做慈善的。当他们投资的芯片公司成熟+盈利了,估值又被炒的很高,大基金就会毫不犹豫抛售兑现投资盈利!就像北方华创,大基金一路下来已经减持了50%的持仓。
但A股现在管不了那么多,只要有“增量资金”都欢迎。大基金这3440亿不是入场救市买股票ETF的,但今天起到的实际效果,跟年初国家队救市差不多了。
今天看到个说法,A股史上最严的减持新规出台后,很多垃圾公司不能减持,又不能融资,还得强制分红。那老板向上经营公司的动力在哪儿?只能摆烂了,甚至打压股价,最后弄成退市,公司又成老板的了。
这个可能有点杞人忧天了,但不排除有钻这种漏洞的。最关键的是,还是把投资者赔偿制度建立起来,否则最后还是小散户们买单!
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