隔夜海外市场一片绿油油，周五晚上刀老师给大家复盘了几大导火索：非农数据不及预期、美联储九月降息的预期再降低，然后懂王的对等关税风波，再次向全球开炮“税率从10%到41%不等”！
一波还未平息、一波又将开启。虽然海外欧美市场负反馈，但不代表我们也需要跟着怂，给个面子低开高走，总是可以的。好比这轮指数牛的开启，恰恰是四月初的那波对等关税点燃的，国际上的悲观情绪传导，把指数砸到3040附近后，开启了震荡修复的牛抬头行情。
盘面上看，军工迎来炒作节点但资金回流的强度相对一般；雅江水电的核心前排西藏旅游、西藏天路和西宁特钢、南方路机等受异动自查公告的影响“再上涨就申请停牌”接力资金也出现了高位承接分歧，在上纬新材没从小黑屋放出来之前，短线资金基于避险的逻辑还是很谨慎的。
连板梯队看，场内的高度被杀的还是挺严重的，刚刚刀老师说了公告自查已经表明态度就是不希望短线投机资金过度放大前排炒作，这个时候高标就不香了。板块内部高中低轮动或切换到新热点的可能性更大。梯队的连板高度降低到3连板的盛通能源、奇正藏药。断板加的反包高度，也是回落到了5天3板的宏和科技、亚太药业和天府文旅等，其中创新药本轮表现的持续性预期最高。
刀老师看热点板块
创新药板块
最近指数和情绪出现了双杀调整，但防御属性的创新药依然保持强势；周五有11家强势涨停，其中20厘米的两家，刀老师战队在创新药的延续强势中，也是喜提八月开门红“华森制药”涨停大肉。
创新药板块之前复盘给大家汇总统计过，2025年最吸金的炒作方向。截至目前，板块内翻倍的品种高达40多家，占比更是占到了15%以上，走势和强度已经超过了国内春节前后的DeepSeek概念的表现。年内涨幅最强的当属舒泰神六倍以上的大肉，然后昂利康紧随其后，这里和上纬新材的击鼓传花不一样，趋势龙头主升浪的模式可以容纳不少新跟风盘，震荡上扬的过程绵长温和。
创新药板块持续逆势走强，很多高中低轮动和补涨的表现都走了出来；节奏来看，舒泰神再创年内新高，但这波情绪先锋的带动更多要参考3连板的奇正藏药表现。不仅是热点强势板块的补涨逻辑，又是连板梯队的情绪核心，尽管市场有杀高标的风险预期，但3板抬头空间高度预期还是有的。
刀老师战队
有同学问刀老师战队“短线策略组”的模式和表现
征战大A多年刀老师也是在不断学习、不断进化自己，虽然经常能抓到主线题材和连板机会，但也难免会有些预判的表现不及预期。就像这轮潜伏过信达证券，虽然套的不深走了，但实属可惜“牛市里的旗手今年反应有些迟缓”大金融的宇宙第一行、保险都陆续有创新高的表现，渣渣们就是跟跌不跟涨。
另外让刀老师也比较遗憾的就是过山车，向前面的天宸股份、国瑞科技都有大肉浮盈，可惜稍微一格局就被蚕食回去，不过刀老师有个非常好的习惯“试错后负反馈超过十厘米，就挥刀认错”！
八月开门红拿到了华森制药的大红包，七月的华银电力连板大肉，以及前面的国芳集团、中超控股和一季度的光线首板，其实今年的战绩可以说还算“耐思”。不过提前下车了塞力医疗和北方长龙等翻倍大牛股，也是后悔的狠，这就是市场吧“路漫漫其修远兮、吾将上下而求索”！
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刀老师看大盘展望
消息面，周末要闻：
人民银行8月1日召开2025年下半年工作会议暨常态长效推动中央巡视整改工作推进会。会议认为，金融支持经济持续向好力度加大。实施适度宽松的货币政策，降低存款准备金率，灵活运用多种货币政策工具，保持流动性充裕。【稳定市场预期和保持向好势头】
工业和信息化部等八部门印发《机械工业数字化转型实施方案》，目标到2027年，数智技术在产品研发设计、生产制造、经营管理、运维服务等环节广泛应用，培育一批既懂行业又懂数字化的系统解决方案供应商，形成不少于200个优秀场景化解决方案，服务能力显著增强。
国产动画电影《浪浪山小妖怪》以黑马之姿杀进暑期档，票房已超过8600万元。该影片预测总票房已从4.41亿元提升至4.9亿元。该影片由上影集团主投主控，上海电影旗下上影元参与发行，随电影同期上新的授权衍生单品超400个。【关联中国电影、上海电影等】
近日，美国人工智能公司Anthropic切断了OpenAI对Claude系列AI模型的API访问权限，原因是OpenAI违反了服务条款。此次纠纷的核心是Claude与即将发布的GPT-5在AI编码这一关键应用场景中的正面碰撞，GPT-5据称在编程等多个领域展现出显著性能提升。【催化AI进一步发酵】
大盘指数虽然短期回调，但牛市里也不可能每天只红不绿，调整的深度和时间周期都相对较短；因此，本轮调整只要不破位下方3542的缺口支撑，下周或将开启修复之旅。成交量虽然缩量3377亿，回落到1.6万亿，但只要周一出现回暖和龙头效应的带动性，资金回流的也会快一些。影视传媒、AI智能体、军工贸易和创新药与反内卷等题材很可能出现轮动交替，锚定主线，踏准节奏，灵活应对。
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