市场投研解读-刀老师

市场倒逼政策:又到周末,印花税这次应该要降了吧!!


市场投研解读-刀老师

收盘点位创了新低,闪崩的白马,越来越多!导火索是外资砸盘,但内资机构开始进入踩踏阶段。套牢超过30%甚至50%的基民在赎回,一些私募跌穿清盘线被强平。包括两融杠杆,股权质押等,也有连锁反应……有时候我就想,如果当初没提“活跃资本市场”会怎样?


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外资为何如此疯狂的砸盘,他们不看点位和估值的吗?另外,大摩今天再度唱空A股和港股,令人诧异。在全球主要指数迭创新高的大背景下,已垫底两年的港股和A股,未来还有多少下跌空间?西方对中国资产的定价,难道是在对标俄罗斯和朝鲜吗?

日本核废水排放的话题,这两天热度超过A股,但刀锋没有参与,因为总感觉有些反智。这个世界,变得越来越看不懂了。从2018年开始,非常明显的下坡路,不仅是经济,还有政治,国际关系,以及各方面的情绪和信心。但温水煮青蛙,所有人都浑浑噩噩的随波逐流;对悄然发生的历史巨变,毫无察觉!


市场投研解读-刀老师

今早突然爆出来一条大新闻,全球最有名的厨子,瓦格纳组织创始人普里戈任乘坐的飞机“坠毁”!7名乘员+3名机组人员全部遇难,无一人生还。

不过,虽然事发突兀,但普里戈任发动“兵谏”那一刻起,就注定了结局。自古以来叛臣从没有好下场,要么在战场上被剿杀,要么事后遭清算...从不意外。

有人说厨子不懂历史,不懂政治,后果很惨;还有人说会不会他们只是演了个戏,为给大家一个交代!刀锋对这种种猜测不感兴趣,我只想知道,今天葬礼费是不是又要大A出?

好消息是,A股终于涨了,终于不用掏葬礼费;坏消息是,全天又是冲高回落,尾盘差点翻绿,个股中位数-0.17%,多数人依然是亏钱的。

说真的,昨天美股大涨,今天港股大涨...大A走成这个尿性,令人失望。这种走势也真是没招啊,跌的时候全球最大,反弹的时候又是全球垫底!

外资全天净流入近33亿,不再背“搅屎棍”锅。但外资开始流入了,指数还这么弱!只能说明一个问题:内资自己不争气,今天趁拉高又跑100多亿。

盘面上,领涨的是新能源、消费、医药、半导体等老赛道。最近被外资砸的太惨,今天北上资金从净卖出转为净买入,直接利好这些白马蓝筹们!

刀锋认为,外资大幅出逃大概率会告一段落。一、周末美商务部长正式访华,中美冲突会进一步缓解;二、人民币汇率逐步走稳了!只要外资不再大幅出逃,A股有望进入真正的筑底。

板块方面,最戏剧性的是日本核废水排放相关概念,早盘全线杀跌,午后一堆大长腿!水产养殖板块一度跌超3%,最终暴力涨超7%,太疯狂了。

其中,国联水产20cm涨停、大湖股份涨停,甚至连獐子岛都涨停了!正和生态上演“地天板”,抢盐的江盐集团3连板。连鸡肉、猪肉、人造肉等替代板块也全线大涨。

原因是中午12点,小日本正式排放核污水,相关话题在微博“爆”了!我们海关总署也宣布,全面暂停进口原产地为日本的水产品。刺激了相关板块的爆发。

但逻辑总觉得不对,大海都被核废水污染了,獐子岛的扇贝难道能防辐射吗?大海是相通的,以后谁还敢吃水产品呢?海盐是苦的,我们国家都是食用的井盐,和核废水有啥关系!

但A股炒作主打的,就是让你搞不懂。就像广州、福州等沿海城市又开始抢盐了,虽然当地部门表示“食用盐货源充足”,但挡不住大家抢的热情!

对于日本核污水概念,这种把利空当利好炒作,建议还是谨慎吧!但生活中,今后大家在买海产品的时候,一定要特别注意原产地,日本的一律抵制,自作孽不可活。

......

今天中字头基建大跌,1600亿的中国交建跌停,中国铁建近跌停,中国中铁、中国电建、中油资本等全线大跌!有市场小作文称,上面要求严控基建投资效率,严防过度投资、重复建设,所以被吓尿了。

刀锋认为,就是补跌,与基本面没有关系。当其它板块都跌成狗,今年“中字头”却异常坚挺,这本身就是虚胖的!一旦风吹草动,很容易就大跌。

中字头还有几家高高在上的,三大运营商,两桶油等。今年涨幅都比较大,短期要小心一点。在缺少流动性的当下,砸盘“补跌”是大概率的!

今天券商又上窜下跳,盘中一度大涨3%,但收盘涨幅不到1%。主要是又有媒体吹风印花税,引爆了资金对新一轮“救市”的渴望,再次撬动了券商。

每次临近周末,券商都有各种小作文,然后等周末政策落地。但往往不及预期,于是又开始新一轮下跌。牛市旗手变成“搅屎棍”,难怪市场好不了!

整体上,今天板块走的比较杂,核污染、电影、光伏、大金融、医药、大消费、算力、芯片、次新股等等!能涨的都拉出来表演了,但指数还是半死不活,市场情绪太弱了。

最近刀锋一直在想,为啥全球市场都强,唯独A股这么弱呢?本质上是生态问题,美国人家炒AI,炒的是科技进步,美好未来。我们这边呢?炒的是盐,炒污水,炒的是“末日”,主打的还是一个降智!

英伟达股价历史新高了,拿出近2000亿做回购。我们的华虹公司,上市没几天,拿出圈来的210亿去买理财。股价早就跌破发行价了,为啥不维护下呢。

归根结底,还是严重高估了,自己都不认可自身价值。但为何能高价发行?为何能有百亿超募?是谁在拿基民的钱高位抢购呢?这些根本问题不解决,A股市场不要去谈牛市了。

美股这些年牛市怎么来的,就是各种疯狂的回购,光2022年就回购股票达到1.26万亿美元,而同期IPO募资只有480亿美元。A股呢,基本上是反着来,IPO募资上万亿,回购就几百亿!这就是差距啊。

......

证监会召开了机构投资者座谈会。证监会表示,下一步认真研究相关机构提出意见建议,为养老金、保险资金、银行理财资金等中长期资金参与资本市场提供更加有力的支持保障,促进资本市场与中长期资金良性互动。

这是向险资、养老金喊话了,赶紧来市场抄底!不知道这种“敲打”能不能奏效,好歹进来一些,提振一下信心吧。

不过,养老金、险资大家都懂,这些资金还是追求确定性高,亏不起啊。大概率还是买白马,高股息公司!利好银行、高股息的白马股等。

中信证券等宣布下调证券交易佣金。在原有的基础上下调0.00146%,10万块买卖一次大约能剩下2.9元,蚊子肉也是肉,省了一笔小钱!

不过,这是上周五交易所降证券交易经手费的后续动作,属于预期内。对券商利好有限,对市场提振意义也不大。

金砖国家领导人第十五次会晤召开特别记者会,宣布金砖国家扩员。阿根廷、埃及、埃塞俄比亚、伊朗、沙特阿拉伯、阿联酋获邀加入金砖国家合作机制!

盘中的利空小作文,算是落空了,明天中字头要修复一下。但中字头今天的大跌,感觉更多是基金经理在调仓导致的砸盘。

今天市场反弹了,但很多人还在挨揍,操作起来很容易亏钱。对于这个市场,暂时还不抱有太多幻想,还得不断的磨底。

总之这是持久战,放弃快速回血的期望,降低预期,苟着。只要你不抱期待,就不会总是那么失望,谁怕谁啊!


市场投研解读-刀老师

这个华虹公司,股价早就跌破发行价了吧?手握200亿现金买理财,却不拿去搞研发,那就学习英伟达回购自己股票啊?归根结底,还是严重高估了,自己都不认可自身价值。但为何能高价发行?为何能有百亿超募?是哪些黑心基金经理在昧着良心报高价抢购呢?这些根本问题不解决,A股市场永无牛市!


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临近周末,对新一轮活跃政策的渴望,再次撬动了券商。预计明天会有相关小作文刷屏,然后等周末政策落地,符合预期或高于预期就继续涨,低于预期的话就又是新一轮下跌。。。都快形成套路和条件反射了!希望这次能把印花税先降下来!


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英伟达准备回购250亿美元,美股这么牛逼是有原因的,不仅业绩牛逼,还肯花钱回购,而且回购的股份还注销,反观A股,绝大部分企业上市就是为了圈钱,像昨晚华虹半导体,竟然把募资的210亿拿去买理财,简直离谱。。。


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当年的杠杆牛确实很疯狂,身边很多朋友10倍杠杆,从几十万炒到几千万,然后几天时间就爆仓归零!现在回忆起来,那轮牛市的终结,主要还是“去杠杆”过于激烈,清理配资直接抽了梯子,然后杠杆踩踏,上演了连日跌停的股灾,指数也一路从5100点直接砸到2800!

而这一轮熊市,货币大环境其实是非常宽松的,指数也有机会向上突破4000点。但事与愿违的根源,是新股发的太多太滥。以注册制为幌子,几年时间狂发了2000只股票,且基本都是高价和超募发行,吸血了几万亿。再加上更加疯狂的减持套现和再融资,造成了今日的窘境。全球股市都在创新高,唯A股独熊!

融资抽血几乎每年都创全球记录,市场存量资金却捉襟见肘(房价暴跌消灭账面财富,三年疫情掏空了很多人的积蓄),巨大的供需矛盾,让外资看到了A股的那个可以撕开的伤口。美国正在做空中国,拜登发言加媒体助攻,中美金融战已正式打响,这一点毋庸置疑!瞧瞧中概股和港股都跌成什么样了?人民币汇率和A股成了最新打击目标!

这也是“活跃资本市场”和“提振投资者信心”重磅提法的由来,因为金融战比科技战更加残酷!但在具体执行层面,救市力度还是太温柔了。100股+1股,降手续费,延长交易时间,减速IPO和再融资……这些都是鸡肋政策,治标不治本!惊涛骇浪之际,需采用雷霆手段。完全可以规定4000点前暂停IPO,禁止股东减持。现在连一个印花税都舍不得降,如何跟美帝PK呢?


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今日市场最佳:七夕过完了,剩下的全是套;环保工作人员扬起20cm的大扫帚,打扫战场。

没有神秘力量出手,今天市场又溃败,三大指数尾盘恐慌创收盘新低。个股仅600家上涨,高达4500只下跌,中位数-1.8%,亏钱效应炸裂!

外资连续13天净卖出,今天再次卖出104亿,这两周累计卖了近800亿!在人民币汇率,港股、中概股都企稳的情况下,外资却天天义无反顾的砸盘,令人懵逼。

刀锋想说,这已是一种金融战。老外就是利用中国散户没信心,机构没骨气,市场人心不齐的机会....力图击穿中国资产的估值底线!从而进一步造成投资者的恐慌,底部捡到“带血筹码”。

否则,很难理解这种杀我们一千自损八百,不计成本、不计代价的抛售。现在外资在A股总持仓市值约2.3万亿,集中在消费、医药、新能源等老赛道板块!这几个方向抛售压力依然不小。

今天一到早,证券日报再次发文《挺起A股脊梁》,但内资机构们似乎力不从心。巧妇难为无米之炊,基民们在赎回,公募机构们也没钱啊!国家队昨天似有入场托底,但大金融的号召力明显不足,券商已经审美疲劳了。

中美PK,外资赤裸裸做空中国核心资产。我们该怎么办?外资持续抛售的白马股和新能源,才是重点挽救对象!比如中国中免,已经跌到股民建议改名叫中国中缅,就没一点实际行动么。

明天起,上证打响3000点保卫战,深成指10000点保卫战,创业板2000点保卫战!这么多年了,没想到上证还能回到2时代,创业板回到1时代...五味杂陈啊。

总之,A股情绪非常之脆弱,我已经看到各个,吐槽声连绵不绝,很多人都快扛不住了!在这种情况下,必须下重药猛药了,如果市场一直进入缺少信心的死循环,接下来会更悲观。

刀锋认为,大盘在3050附近会有一波抄底反弹,力度100点左右。但如果管理层还是没给实质性利好,这种反弹还是扭转不了趋势;等二次崩溃大跌后,管理层就会扛不住压力放出大招救市,市场底就出现了!

可以说,现在是最难熬,也最绝望的时刻。我们都相信A股未来一定能起来,但这个寻底很痛苦,不排除会持续爆击,给人一种生不如死的感觉。

......

今天一件奇葩事,消息报道日本要放水核污染,一个月内可以污染整个太平洋!结果大平洋给砸几乎跌停了,连带把大金融带沟里了。

之前有股民去问过“太平洋”,日本核废水入海的影响。董秘是这样回答的,真是一个敢问一个敢答啊:

太平洋破位下杀,券商股有构筑双头的迹象,这是指数破位下行的市场根源。之前要不是活跃资本市场的政策预期强行拉抬大金融板块,大盘早就跌破3000点了。

但就短线消息面而言,券商的利好基本出尽了,100股+1股和延长交易时间的政策都是鸡肋,T+0被否决却是致命伤,降佣金和IPO减速造成的投行收入锐减也是矛盾点。印花税的潜在利好,后边可能会被倒逼出来,但也就能支撑脉冲个一两天。成交量重回万亿之前,券商股也就这样了。等新增资金进场再说吧!

今天最强的是日本核废水排放相关概念,市场发酵了环保,核防护,土壤修复,水养殖等板块!这也体现了大A的尿性,啥都能拿出来炒。

日本排放核污水确实恶心,但对股市几乎没啥影响,也没见谁去囤盐的!这个题材持续性不会很长,所以看看也就得了,没上车的别去追。

人工智能方向,数据要素板块早盘一度大涨,由于下午市场无可救药,也扛不住跟着跳水了!但依然有不少品种大涨,零点有数,三维天地涨20cm封板,卓创资讯涨11.3%,中国科传涨停等等。

今天中国软件突然闪崩跌停板,没找到啥利空消息,可能是之前涨多了。大A就是这个德性,市场行情很弱时,杀跌是不需要理由的。

整体上,最近外资铁了心砸盘,有一种更加严峻的感觉。但毕竟他们只有2万亿,现在重要的是内资也跟随砸盘 ,比谁都欢....这就不讲政治了!

不管怎么样,政策一直在出台,市场一直创新低,3000点保卫战又该打响了,这就是宿命吧。

......

金砖国家领导人会晤的讲话:进一步拓展人工智能合作。数字经济,人工智能、数据资产等方向,最近催化剂不少!这块是最能带动指数的,后面机会仍然存在,可以择机低吸。

“高盛建议及时清理各类中国资产”小作文不实。高盛前两天传办事处被端掉,今天又传他建议客户清空中国资产。虽然第一时间辟谣了,但考虑到外资连续13天疯狂的出逃,有点....!

所以,是不是应该把编“小作文”找出来,从快从严判几个,才能真杀住这种歪风邪气。天天编这些不靠谱的消息,搅乱市场,真是罪大恶极。

又有一批回购的上市公司。荣盛石化拟回购10亿~20亿;爱玛科技董事长提议2亿至4亿回购;中控技术回购5000万-1亿;澜起科技拟回购3亿-6亿;纳芯微拟回购2亿至4亿;国金证券控股股东提议回购1.5亿-3亿等。

部分回购金额越来越大,这是好事情。说明真的是护盘,而不是在完成任务。回购扭转不了短期趋势,但肯掏银子维稳股价,算良心公司!!

证监会副主席李超:发挥香港支持中国企业融资的国际平台作用 进一步便利境外中长期资金入市。这几天港股利好很多,很多内资南下港股抄底,对大A是雪上加霜!但港股能够稳住的话,A股也应该不远了。

今晚美股开盘又普涨,纳斯达克涨近1%,真是羡慕不来!中国资产的中概股、A50、人民币汇率都红盘。但会不会等到A股开盘,又开始各种砸了。

今天是里程悲的一天,A股所有指数的年收益全数转负。沪指年内也是跌的,扯掉了最后的遮羞布。

这种市场,真的不知道说啥好了。只想起这句话:活下去,像牲口一样活下去。


市场投研解读-刀老师

太平洋破位下杀,券商股有构筑双头的迹象,这是指数破位下行的市场根源。之前要不是活跃资本市场的政策预期强行拉抬大金融板块,大盘早就跌破3000点了。

但就短线消息面而言,券商的利好基本出尽了,100股+1股和延长交易时间的政策都是鸡肋,T+0被否决却是致命伤,降佣金和IPO减速造成的投行收入锐减也是矛盾点。印花税的潜在利好,后边可能会被倒逼出来,但也就能支撑脉冲个一两天。成交量重回万亿之前,券商股也就这样了!等新增资金进场再说吧!