股票私募消息

无论从哪个角度看，今年确实是牛市，指数不的断新高，个股4300家上涨，两市涨幅中位数来到了+17%！

但这个牛市不是共同富裕，国家队是赚钱的，外资是赚钱的，机构是回血的，这几个没问题。但本来应该游资+短线散户赚的钱，很多被量化给赚走了。

今年量化产品太好卖了，?7月备案前十私募清一色是量化机构的，而且都是百亿级的。可以说，短线现在是量化主导的， 很多游资玩不过都在转型呢！咱们散户也要适应新的生态，多抱新的大腿，这样就不会每天拍自己的大腿了。

他强任他强，清风拂山岗；他横任他横，明月照大江！

昨天5板的倍加洁还是倒在了晋级的路上，今天给大家上演什么叫天地无极、乾坤借法！

无独有偶，前几天的胜通能源，早盘也是这个套路，竞价还强，开盘板砸！

题材和逻辑不过硬，下去是正常的；看人家“中马传动”，机器人+马字辈，八字够硬。

3进4的同身位中，最强当属长城军工，扶摇直上带动军工股，如火如荼的发酵；

北纬科技、国机精工都叠加了机器人要素，福日电子则代表消费电子赛道

明天就是2025世界机器人大会的胜利开幕了，

早盘计划咱们也说了下周还有二战胜利80周年！玄学派的“马字辈”也活跃了。

三板定乾坤这个赛道，题材概念略显杂乱，炒作主线还得围绕机器人、军工和科技方向，

另外，断板反包模式依旧受欢迎，吉视传媒、飞乐音响，东信和平与淳中科技等反复活跃。

短线看情绪，中线看趋势；该跌不跌就是强，该涨不涨就离场！

早盘计划： 牛市旗手能否引爆量能

1、昨日大盘震荡走高，沪深两市全天成交1.73万亿，略显不足；盘面板块，PEEK材料继续走强，军工股继续大涨，机器人概念延续强势，中大力德等涨停。早盘消息，川普称美对芯片和半导体征收约100%的关税，除非美国本土制造；2025世界机器人大会明日在北京经济技术开发区胜利开幕！

2、盘面来看军工与机器人板块领涨走强，长城军工5天4板，20CM北方长龙同样3天2板；机器人概念的中马传动6天5板，中大力德涨停后再创历史新高。强势板块的短线情绪高标，如果能保持活跃走高，低位或将出现相关概念的补涨品种和机会。军工题材的发酵出现了扩散的特征，中国船舶、重工等千亿大蓝筹涨停。后市或将在连续放量攀升的过程中出现从加速到高潮再到分歧的演变。

3、上海市政府办公厅印发《上海市具身智能产业发展实施方案》。到2027年，实现具身模型、具身语料等方面核心算法与技术突破不少于20项；建设具身智能高质量孵化器，实现百家行业骨干企业集聚、百大创新应用场景落地与百件国际领先产品推广，产业规模突破500亿元。【催化人形机器人概念热度持续发酵】

4、截至8月5日，A市场融资融券余额达2万亿元，这是自2015年7月1日以来再次突破这一关口。沪市两融余额10192.27亿元，深市两融余额9748.10亿元，北交所两融余额62.22亿元。【市场风险偏好和杠杆热情升高，说明看见了吃肉效应的延续和未来的信心，两融提升直接利好券商板块：信达/哈投/锦龙与三中一华等头部券商】

今天指数又年内新高，收盘3633.99点，距离前高3636仅一步之遥了！明天一个高开就突破了， 这指数也太强了。

而且，连续两天尾盘资金抢筹，说明开始走逼空行情了！踏空资金在恐慌式上车，他们不敢赌回调了。毕竟牛市中，踏空的感觉比亏钱要更痛苦。

盘面上，板块也百花齐放，创新药涨多了歇一歇，机器人、军工接过领涨大旗！人工智能、半导体也轮动上涨。银行股依旧稳坐钓鱼台，农行创出了历史新高。

个股3350家上涨，中位数+0.39%，看着赚钱效应一般。但20cm涨停近20家，代表市场赚钱热度的“A股平均股价”涨了1.1%，远比中位数涨的好。

最近的A股正在变得令人陌生，在没有利好刺激下，直接走出三根光头阳线！每天都玩老汉推车，一点点往上拱，而且拒绝回调。这让踏空的，卖飞的、做T的都懵逼了，这不是我们熟悉的大A啊。

刀老师总结了下，现在市场分三类人：

一类是涨到怀疑人生了，没错，就是踩中风口板块的，天天都在涨。今天就有人朋友问我，说自己在满仓等大跌，不大跌一波心里都不踏实，总觉得这钱来得太容易。

一类是自己的持仓死都不涨，非常的焦虑。这部分人每天都在犹豫要不要换股，去追风口板块，还是坚守还在低位的...！每天陷入到迷茫和痛苦中。

一类是买银行、买ETF、平铺买各大龙头的。他们风轻云淡，每天该干嘛干嘛。主要赚的也不少，能轻松跑赢指数，所以淡定的很。

这就是A股当下的结构性牛市，有人赚的盆满钵满，有人天天在打酱油，有人乱操作还在亏钱。股民的悲喜并不相通，亏钱的只觉得赚钱的喊牛市是吵闹！

过去几年的熊市，把很多股民的心智磨成了“下跌才是常态”，或者高抛低吸才能赚钱！现在这种赚的赚死，亏的亏死，让很多人心态确实炸裂。

有句话叫：又怕兄弟苦，又怕兄弟开路虎。熊市能赚钱的是少数，大家一起亏没问题...！但现在是部分人真的赚翻了，部分人真的没赚到，说好的一起富裕呢。

那怎么办呢？就是不要跟别人比，只跟自己比。要不说炒股是一种修行呢，云淡风轻、宠辱不惊真挺难的！

刀老师给大家打打气，我认为这一轮牛市不是2020-2021那波结构性抱团牛，更像2014~2015的水牛。最终一定会各大板块轮流上涨，整体抬高估值的。

所以，只要你别追高，并且耐心持股，持有的个股质地不是太差，95%一定会轮到的！我坚信，这一轮赚钱效应比上一波更好。

...

重大突破！两融余额重返2万亿 创10年新高。很多人看到这个数据有点慌，觉得杠杆资金这么多了，创下2015年杠杆牛以来的新高，市场是不是要见顶了？

这种观点太过于刻舟求剑，且非常片面。2015年A股总市值最高才70万亿，上市公司2000多家；现在A股市值快120万亿，上市公司5000多家。

2万亿融资额，在2015占流通市值最高达到4.72%，确实非常高了；现在占流通市值比例只有2.3%，处于历史平均的水平！所以不要自己吓自己。

但有一点，A股确实有结构性泡沫，主要是两方面，一是流动性溢价的中证2000、微盘股，靠量化资金抱上去。二是这一轮散户+两融资金买上去的板块，创新药、AI（海外算力）和机器人。

杠杆资金是有成本的，他们最喜欢买的是热门板块。但杠杆资金扎堆的地方，最大的风险是涨的快，跌的也快，要注意高位板块波动的风险了！

外资加入流入中国股市。摩根士丹利统计，外资基金7月加速净流入中国股市，7月外资净流入达27亿美元，高于6月的12亿美元，资金流入高出一倍多。

市场回暖 私募备案再创新高。不仅外资，内资增量资金也在通过各种渠道入场。公募基金已经恢复净申购的状态，私募量化策略是当前市场追捧的资产。

相比外资，内资机构总是后知后觉的，而散户总是最后进场的！这就是宿命吧。虽然指数到3600上方了，但把大A放在全球市场上来看，性价比还是很高的，要多珍惜当前还在低位的机会。

中国光伏行业协会：征集《价格法修正草案（征求意见稿）》意见。传了这么久，光伏成本调研终于落地！

光伏协会：结合光伏行业实际情况，重点从价格行为规范、价格调控机制、价格监督检查、法律责任及其他等方面，征集对《价格法修正草案（征求意见稿）》的意见

另外，今天有一个小作文传组件即将取消出口退税，海外开始抢单，预计后续价格会再涨3-5分。

反内卷方向重点看光伏、新能源汽车、电池（锂狂），看明天的走势吧！

三部门印发《新一轮农村公路提升行动方案》。这是基建的一个新的增量，最近水电站跌的狗都不理，看明天会不会趁机反弹一下。

腾讯股价创新高了。腾讯控股今天上涨1.7%，收盘于568.5元，股价创了创了近4年的新高！单日成交117亿，市值达到5.2万亿。

可以说，腾讯不仅是港股的股王，也是人民币权益资产的估值锚。腾讯股价新高后，其他龙头公司的估值锚也打开了！

有人总结，现在中国的互联网公司分为两种，一种是专注于AI的，像是腾讯和快手，股价不断上涨创新高；另一种则是专注于外卖的，像是美团阿里京东，股价狗都不理。

媒体：莫迪将于8月31日至9月1日访华 出席上合组织天津峰会。莫迪此访，正值美国总统特朗普对印度加征高额关税、针对印度采购俄罗斯石油持续施压之际！

外界预期，在此背景下，印度重新调整对华关系或将形成制衡美国的关键因素。这也是2019年的首次访问。

财新爆料：量化私募机构与券商之间存在利益输送问题。主要是量化换手高，能给券商贡献很多佣金。为了留住这些大客户，券商就会返还部分佣金！这次涉及到了幻方的前总监，算是大瓜了。

当然，这其实是公开秘密了，但这对市场其实不大公平。量化最大的优势是高频交易，他们交易手续费太低的话，对游资、股民是不利的！美股、港股为啥量化没那么活跃，因为交易成本高啊。

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最后说几句：

现在是一轮国家意志的牛市，我们在抄作业，主要是抄美股....！就是把市场“庄股化”，简单来说就是XX控盘。

美股一直都不便宜，为啥能走十几年牛市？主要就是三箭齐发，一是印钱，二是把印的钱都赶进去股市，三是把其它国家的钱也吸引到美股！本质上就是一种坐庄。

美股怎么吸引国际资金呢？就是美元+科技霸权。通过打压其它国家的科技，把美股科技股打造成遥遥领先巨无霸，纳斯达克“七姐妹”不停涨涨不停。现在“美股去姐妹”市值超过20万亿美元，这比其它任何股市市值都高，足以吸纳国际的资金！

咱们A股学不来美股这种抱团，因为引领世界，全球赚钱的巨头确实没有啊。那怎么办呢？我们就搞板块的轮动，一个一个拔高估值，最后一起整体抬高估值，打造一轮至少2~3年的慢牛。

总之，当下股市变得空前重要了。一是做资金蓄水池；二是引导大家信心，修复资产价格，打破通S的！所以必须牛，牛市都是轮动涨，每一个板块都有机会。

记住，在我们这儿，A股的牛市往往不是经济最好的时候，是上面最需要股市好的时候。大家深刻体会这句话，你在股市就能赚钱了！

共勉吧！

A股两融余额重返2万亿，创2015年杠杆牛以来新高。很多人看到这个数据有点慌，觉得杠杆资金这么多了，市场是不是要见顶了？

刀老师认为，这种观点太过于刻舟求剑，且非常片面。2015年A股总市值最高才70万亿，上市公司2000多家；现在A股市值快120万亿，上市公司5000多家。2万亿融资额，在2015占流通市值最高达到4.72%，确实非常高了；现在占流通市值比例只有2.3%，处于历史平均的水平！

所以不要自己吓自己，现在说泡沫还为时尚早。但有一点，A股确实有结构性泡沫，主要是两方面，一是流动性溢价的中证2000、微盘股，靠量化资金抱上去。二是这一轮散户+两融资金买上去的板块，主要是创新药、AI（海外算力）和机器人。

杠杆资金是有成本的，他们最喜欢买的是热门板块。但杠杆资金扎堆的地方，最大的风险是涨的快，跌的也快！接下来注意下高位板块波动的风险。

财新爆料：量化私募机构与券商之间存在利益输送问题！

主要是量化换手高，能给券商贡献很多佣金。为了留住这些大客户，券商就会返还部分佣金！这次涉及到了幻方的前总监，就是DeepSeek梁文锋的公司，算是大瓜了。

当然，这其实是公开秘密了，但这对市场其实不大公平。量化最大的优势是高频交易，他们交易手续费太低的话，对游资、股民是不利的！现在A股炒的各种热点题材，都有量化的身影，“高抛低吸”玩的嗨。美股、港股为啥量化没那么活跃，因为交易成本高啊。

春花秋月何时了、牛市知多少。大盘今日又新高，明天行情势头好！

牛的味道一直都在，愈发强烈，3674点的前高压力必定也是势在必得。沪深两市今天继续震荡走高，再创3633.99点收盘新高，美中不足的还是成交量没有期释放到2万亿以上，跑步进场的情绪仍旧没调动起来，这个时候急需牛市旗手摇旗纳威助阵，点燃市场的信心和情绪！

盘面上今天领涨的还是PEEK材料，昨天小瞧这个赛道的持续性了。军贸概念、人形机器人。减速器和工业母机这些板块因为有消息面的事件驱动，基本都在预期之内。但创新药的持续盘整，就像高标情绪的冰点退潮一样，也令一部分玩接力的资金始料未及。

梯队的情绪来看，并不很理想。连板晋级的总共有14只，封板率虽然回升到77%附近，连板的高度到了倍加洁的5连板，但板块和情绪的带动性，明显不足；不如机器人概念的情绪龙头中马传动，6天5板带动今天机器人板块集体小高潮！军工龙头长城军工也是5天4板，号令群雄、昂首起航！

刀老师看热点板块

军贸概念

军工股这波强势起航，尽在刀老师战队的预期之内，否则也不可能抓到国瑞科技的4次大肉表现！

板块龙头依旧是长城军工，北方长龙和内蒙一机这老三家；悔恨当初被北方长龙主力洗出局的遗憾，不过这波国瑞也帮大家都找了不少的面子！长城军工目前的高度已经触及到注册制后的200厘米限高区域，因此后市只能当作情绪的锚定点！机会方面，咱们更适合去深挖腰部的中军补涨逻辑。

虽然游资圈经常遵循龙头战法、拥抱龙头，但裁判近期频频亮红牌限制高度，让老周期的情绪高标也是苦不堪言，所以有先手优势的，自然攻守兼备，没有底仓的自然不宜后知后觉。如何锁定哪些算是中军跟风补涨，可以通过年内涨幅的高度和成交的活跃度以及盘面走势结构来进行精选。

条件1，年初至今的涨幅表现在50-100厘米之间；

条件2，日线成交总额超过10亿元以上，短线资金活跃的；

条件3，日k走势处于平台突破启动阶段，或者回踩均线后的阳包阴弱转强阶段。

多元金融

之所以今天单独讲讲渣男股，毕竟这大盘不知不觉都快3700点了，想不承认牛市都不行了...但牛市里哪有旗手不表现的道理；资金面统计，券商板块近期反反复复有资金异动，但盘面上就是不出现板块效应，这可如何是好！不过，也别着急，最近哈投股份/信达证券/锦龙股份都很是活跃。

如果盘面上出现领涨先锋，且能带动券商出现涨停效应，这个时候咱们要注意容量核心中信、国君和东方财富以及三中一华的动向是否积极配合，共振发力去推高指数修复3674点。如果出现板块集体异动和增量资金的强势介入，春江水暖鸭先知的牛市旗手很可能再次雄起！

刀老师看大盘展望

沪深两市周三震荡走高，大盘再创收盘新高、两市的成交也小幅放大到了1.73万亿，较昨天放量1380亿。虽然盘面热点凌乱，但市场整体依旧有着不错的板块正反馈。PEEK材料表现持续活跃，军工股继续强股恒强，机器人概念在世界机器人大会的预期催化下，热度发酵。

盘面上的情绪，虽然没有预期高，但是承载指数共振向上的热点风口，可一点也不少。例如调整充分的反内卷概念，蓄势待发的算力租赁和低位反复的AI等分支都有不错的轮动预期，甚至给指数保驾护航的大金融等等。当前只要指数维持在五日线上震荡走强，重点聚焦资金的动向，助力指数、维稳市场，点燃情绪，且还有预期没有被透支，都存在不错的潜力表现机会。

今天指数又年内新高了，开始走逼空行情了！

现在市场分两类人，一类是涨到怀疑人生了，没错，就是踩中风口板块的，天天都在涨。今天就有人朋友问我，说自己在满仓等大跌，不大跌一波心里都不踏实，总觉得这钱来得太容易。

另一类是自己的持仓死都不涨，非常的焦虑，根本跑不赢大盘。这部分人每天都在犹豫要不要换股，去追风口的板块，还是继续坚持自己还在低位的！

这就是A股当下的结构性牛市，有人赚的盆满钵满，有人天天在打酱油。过去几年的熊市，把很多股民的心智磨成了“下跌才是常态”，或者高抛低吸才能赚钱！现在这种赚的赚死，亏的亏死，确实跟以前的牛市不一样啊。

刀老师一直都说，要珍惜那些唱空、质疑牛市的声音，他们还在的时候，说明行情问题不大；等质疑消失了，新股民进场了，大妈都开始教你炒股了...那就得警惕起来。

军工、机器人，新材料哪个或将穿越周期？

周三早盘PEEK新材料持续走高，小超预期；就像奇正藏药带着创新药持续被摁，令人大跌眼镜！

人形机器人、减速器这波走俏是因为8号要举办世界机器人大会，消息面催化热度短期发酵；

军贸概念更不用多说了：抗战胜利八十周年、九月初的大阅兵，就连爆款的《南京照相馆》和期待许久的《731》等题材都催化了这波军工的热度。看热度和持续性，军工的预期无可厚非！

另外，大盘冲关在即，指数持续震荡攀升，短期很可能燃烧小宇宙去进攻3674高地；注意一下信达证券/哈投股份/锦龙股份等活跃前排的牛市旗手表现和带动性！

最后，恭喜各位VIP会员们（平台系统升级 别着急，有问题留言）

国瑞科技从7月10号奋战至今，终于打开主升浪的空间和高度，等待飞升！

早盘计划： 指数或将再次冲高 牛市旗手助力

1、周二大盘指数量价齐升、再创收盘新高！沪深两市全天成交1.6万亿，量能表现不及预期；盘面反馈依旧是指数强、个股弱，板块快速轮动。隔夜美股三大指数小幅收跌，妖王上纬新材公告称继续上涨可能再次申请停牌核查，交易所依规对部分账户暂停交易措施，遏制过度投机炒作风险！

2、资金面来看昨天大盘依旧还是净流出，但指数创新高则说明汪汪队短期内高度聚焦指数成份股；盘后数据显示出了通信设备、消费电子外，大金融的银保证都是净流入领先状态。前面刀老师战队埋伏过的信达证券，也走出了先挖坑后填坑的表现。重点注意牛市旗手能否再次点燃市场热情。

3、国务院办公厅印发《关于逐步推行免费学前教育的意见》，推进学前教育普及普惠安全优质发展。意见明确，从2025年秋季学期起，免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费。【能否再次带动婴童概念股走强有待观察，前期炒作的持续性不及预期】

4、2025年世界机器人大会将于8到12号在北京经济技术开发区盛大开幕！宇树科技发布新款四足机器狗产品Unitree A2，整机约37千克，空载续航20km。A2最大奔跑速度5米/秒，最大攀爬高度1米。【大会召开在即催化机器人概念股活跃，宇树机器人相关概念股：长盛轴承、雪龙集团、中大力德等】