市场投研解读-刀老师

今天市场平量震荡,造成这样的波动,主要还是懂王上台,据传100余项行政命令,导致看多资金继续观望为主,看空的资金也不愿意砸盘,所以走势还是震荡为主,热点板块分歧,新热点也不具备持续性。

临近春节交投不活跃,接下来操作难度加大,自己掌握不好节奏的直接加入战队。

战队潜伏的东百集团,今天板砸落袋。

刀老师竞价看情绪

早盘竞价,周五地天板柳化股份,给了不错的溢价,美邦股份、苏豪鸿业、天下秀、遥望科技,也都出现反核。

连板高标这这边,金奥博反核、国旅联合、金安国纪一字板,冀凯股份差一档涨停。高标这边没大单封死一字的。

通过竞价来看,特别是连板这边不及预期,要走强分歧的的预期。

刀老师看人气股

1、爱慕股份:高标唯一的换手板,筹码相对集中,今天换手板有点换手龙的意思,明天继续连.01板的预期。

2、金安国纪:科技代表,从带动性周五带动科技走强,今天一字板也是符合预期,明天大概率还是一字板开盘,盘中给t字机会倒是可以博弈。

3、金奥博:机器人高位代表,板块分歧,资金聚焦在高位,今天也是盘中跌停有资金翘板拿先手,明天还有反包的预期。

4、沃尔核材:铜缆代表,光铜之争的小作文一直互怼,短期都难证伪,趋势上看还有新高的可能。

刀老师看热点板块

机器人

板块连续分歧,板块还有双头预期,现在没有被证伪的情况下,资金还是有博弈的预期。

弱势市场资金更聚焦,从今天走势看,高位核心表现出一定的抗跌性,资金还是聚焦在高位核心股上。

后面修复预期下,这些核心是资金的首选,情绪股打板为主,大市值的趋势股低吸为主。

情绪股,冀凯股份、电光科技。

趋势股,建设工业、五洲新春。三花智控、巨轮智能。

大科技+年报增长

大科技现在各个分支都有涉及,大部分各自为伍,无法形成板块效应效应,主要是当下市场无量,大科技都是容量标,耗费资金的板块。

这个板块后面预期以趋势+业绩增长为主。

操作上趋势正向,沿着5日、10日线走强的标的重点关注。

刀老师看大盘展望

市场全天冲高回落,创业板指领涨。沪深两市全天成交额1.18万亿,较上个交易日放量474亿。板块方面,铜缆高速连接、影视、服装、电池等板块涨幅居前。

从指数走势看大盘持续横盘,对于突破态度偏谨慎,流动性看,量能看1.14放量以来,持续缩量,缩量意愿更明显,那后续不利于突破。

今天资金选择的进攻载体大科技的铜缆为主,主要是受到消息刺激,大科技pcb也有表现,整体看力度表现一般,大科技是容量板块,需要增量资金,现在看市场没有放量的预期下,这些板块都很难走出持续性。

综合分析下来,没有大利好的情况下,市场很难放量,没有量能很难突破,后续预期要么震荡要么回踩下方缺口。


市场投研解读-刀老师

《午盘策略》 东百集团 大肉止盈!

东百集团大消费的龙二,上周四早盘低吸、盘中确认,周五低吸高抛;

东百3天涨幅20厘米,但是刀老师战队低吸高抛 t出来25厘米以上的大肉!

再次恭喜各位VIP会员们,东百这波春节红包,香!

周一早盘沪深两市高开震荡,创业板等小盘股领涨两市;成交量上半日成交7882亿,

较周五早盘放量1175亿,盘面活跃度略有提升;科技方向领涨市场。

铜缆高速链接的沃尔核材涨停,数据中心智迪科技20厘米涨停、中恒电气涨停板;

大消费集体反弹,零售百货走强的同时、春节档的影视院线带动金逸影视涨停;

小红书概念等因抖音海外版的服务恢复,遭到分歧抛压展开回落与调整。

连板梯队看,上午有18只连板晋级、23只封板失败,板块高度降至金安国纪等5板;

算力科技的老龙头电光科技继续走出高位2连板突破,走出筹码惜售的突破状态。

盘面上看虽然指数维持震荡上扬修复,强度一般、但热门概念的回流效果较好;

科技、大消费和AI硬件始终都是贯穿市场的核心主线,包括还有机器人题材等,

这些核心赛道不仅容易得到反复的炒作,资金的介入深度也很是理想,

其中有些局部核心题材很可能会走出穿越周期的表现。


市场投研解读-刀老师

《盘前策略》 靴子落地

1、上周五美股集体收涨、纳斯达克金龙指数收涨了3.18%,中概股也是普涨表现;海外市场情绪回暖,且TikTok再发声明,正在恢复对美国用户的服务(18号晚上停止了对美用户的服务)。说明字节和川普已经达成一致,小红书概念过山车一样此起彼伏的,情绪分歧在所难免。

2、《教育强国纲要》统筹推进“双减”和教育教学质量提升,巩固校外培训治理成果,严控学科类培训,规范非学科类培训;建立基于大数据和人工智能支持的教育评价和科学决策制度。【刺激非学科类的培训,内容中还离不开大科技的支持:人工智能+大数据】

3、国务院国资委副主任袁野表示,2025年持续提升中央企业控股上市公司质量,推动国有资本和国有企业做强做优做大。不断改进和加强上市公司市值管理,优化上市公司国有股权管理。【央企是资本市场的中流砥柱,破净央企加强市值管理、更是有利于带动市场整体的向上修复】

4、周末公告中出现了一大堆的业绩亏损和风险警示等,这点和之前市场传闻的利空出尽有些类似;川普今天就职典礼,对我们来说更多的预期是靴子落地、有可能否极泰来,节前如果市场能释放成交量会带动一定的修复,短期压力注意3250-3310区间,如果守住短期均线,节前能回补3352的缺口则更有利于节后的维稳行情发展。


市场投研解读-刀老师

这次TikTok态度很坚决,宁愿直接关掉,也不愿意卖给美国...!估计也是受到了国内的压力,只能硬扛了,不给自己留后路。

不过也别着急,因为特朗普就要上台了,他之前说要救TikTok,就看川普怎么操作了!最新的消息,特朗普团队正与科技公司合作,计划于下周一在美国重新上线TikTok。

老美之前的如意算盘,是打算低价吃掉TikTok,赤裸裸的打劫。但现在如意算盘落空了,接下来如果处理不好,让白宫去承受1.7亿美国用户的怒火吧!

?总之,TikTok已在苹果和谷歌应用商店下架,这个继续刺激小红书方向。周末小红书概念吹的比较猛,但这个题材热度在慢慢退散,不建议大家追涨。


市场投研解读-刀老师

今天说说年末都会炒的一个题材,就是影视股:

中国电影惨淡了一年,这个春节档迎来“救赎一战”,6部大片集体出动;今天开启预售票房直接破亿,还上了新闻联播!业内预测,今年春节档票房可能会破历史纪录。

而且,这次春节档的电影,全都是上市公司主导,A股含量极高。比如,《射雕》由中国电影主导,《封神》由北京文化主导,《唐探1900》也继续由万达电影主投;《蛟龙行动》由博纳影业主投主控,《哪吒》的主投方、发行方是光线传媒。你们看好哪一部呢?

从历史上看,以前暑假档、贺岁档、春节档会炒三波影视股。比如当年北京文化投中了《战狼2》、光线传媒投中了《泰囧》,都让股价暴涨甚至翻倍。

但今时不同往日,电影在短视频、短剧等冲击下,让人担心是不是这个行业要被淘汰了。所以哪怕春节档票房再创历史新高,对行业利好也没那么大!但不影响资金炒作一波,想玩的可以快进快出。


市场投研解读-刀老师

周五市场全天冲高回落,三大指数小幅上涨。沪深两市全天成交额1.14万亿,较上个交易日缩量1383亿。

盘面上,热点较为杂乱,个股上涨和下跌家数基本相当。

板块方面,半导体、PCB、磷化工、电子烟等板块涨幅居前,小红书概念、零售、文化传媒、免税等板块跌幅居前。

又开启主线分歧,轮动的节奏,轮动的方向倒是不错科技,但指数没放量的情况拉科技,很容易冲高回落,周五参与难度比较大。

最近很多老铁私信刀老师,看到我们VIP观点的标的都有不俗的表现,想加入不知道怎么选择,我这里统一回复一下。

目前战队VIP观点:

短线策略组、以连板晋级和强势股低吸为主;(为了让我们短线选手更好跟上团队,刀老师写了一篇超短打板方法文章

波段策略组、以主线题材和事件驱动为主。

结合自己操作和性格自行选择,加入战队、共享成长!

刀老师竞价看情绪

从早盘竞价看,美邦股份、来伊份,核按钮,苏豪鸿业严重不及预期。

板块看小红书,壹网壹创、思美传奇不及预期。

机器人板块,周四建设工业按跌停,五洲新春断板,巨轮智能断板,周五预期是延续分歧。

通过竞价整体梳理出来,周五的情绪是大分歧的预期,博弈的方向,第一次大分歧的小红书方向,前排最强换手机会,机器人方向,跟板块共振方向,博弈点需置后。

刀老师看人气股

1、金奥博,高标龙头,周五全天也是大烂板,作为市场唯一的标高,预期不会被核,结合机器人修复预期大概率会有个冲高。

2、国旅联合、汇洲智能,市场辨识的换手次高标,小红书修复预期下,明天至少有一个晋级4板。

3、巨轮智能,机器人超跌人气龙,周五也是弱转强,尾盘上板,板块有继续打高度的预期,巨轮智能周五资金拿先手,博弈板块突破,巨轮明天还有连板预期。

4、瑞芯微,走势正向,周五上板带动科技整体异动,后面大概率趋势为主,操作上低吸有一定的性价比。

刀老师看热点板块

机器人

周四周五板块分歧还是比较大,这个板块走势也基本符合我们的预判。

板块还没突破新高,很多高位已经突破了,说明现在资金都是大聪明。提前博弈了,所谓预判你的预判,板块真要突破的时候,这些高位就集体兑现了。

板块继续震荡,做多预期没有被证伪的情况下,至少板块二波预期还在,周五我们看到很多资金又提前拿先手博弈。

刀老师周四复盘的时候也提到,博弈买点要置后或者尾盘,目的就是博弈跟板块共振。

操作上尽量找跟板共振的标的,或者逆势抗跌的人气品种,板块一旦修复,这些标的都是资金的首选。

小红书

周五分歧力度还是有些超预期的,这个板块也是有利空消息。

现在市场对他看法分俩派;

一派认为,一波流,认为这个题材没什么硬逻辑,主要是消息驱动,预期不高。

另外一派认为,这个板块跟指数大阳线共振题材,相对机器人和大消费算是新题材。

刀老师这里主观认为第二种看法,还有一个原因,周四市场分歧,小红书上板的封单很稳,周五市场继续分歧,高位上板封单依然很稳,说明资金做多意愿强。

明天板块有回流修复的预期,如果前排核心一字封单加强,大概率会修复。

操作上,板块最强换手板,或者周五断板的有反包预期。

刀老师看大盘展望

指数继续维持窄幅震荡,从量能看,继续缩量,市场自1.14日放量3800亿,开始缩量,周五直接缩量1300亿,

我们回看前面俩段走势,指数如果想突破,是需要持续放量,我们看1.14日后一直在缩量,主要原因流动性偏紧,或者没什么重大利好刺激更多的多头进场,量能放不出来,指数想继续拉升,很难成立的,这也是为什么刀老师一直强调,后续看震荡的预期。

从资金进攻的题材看,近期最强的机器人,小红书,算力,周五都走回调的走势,轮动题材看,化工、大科技,大消费,

资金态度看没有聚焦进攻也没有聚焦防守,而是采用轮动的方式。这种表现对指数态度没有明显的进攻或者防守,所以指数短期震荡预期没有发生改变。

大家最关心的是明天大盘怎么走,首先没什么大利好的情况下,很难放量出来,之前跟指数共振最强的板块,小红书,机器人,算力,周五有弱的预期,如果明天他们不能走强,加上指数缩量的情况下,指数继续弱势震荡的预期。


市场投研解读-刀老师

今天没啥大消息,继续点评昨晚中美的通话吧!

几个细节:

1、根据央视的报道,这次通话是“应约通电话”。

说明是对方约我们通话,美国还没上任的总统主动给我们打电话,这是历史上头一遭。

2、我们通稿提到:希望中美关系在美国总统新任期有一个好的开始,愿推动中美关系在新的起点上取得更大进展。

如何理解“好的开始”、“新的起点”呢。

3、我们通稿还提到:中美经贸关系的本质是互利共赢,对抗冲突不应是我们的选择。

互利共赢这四个字,间接回应了川普关税这个最大的诉求。

总之,这个通话带来的两大利好,一是中美态度有所缓和;二是降低了川普上台就放大招的风险。

所以,全球股市都闻风而动,我们的中概股涨了3.18%,A50期指也涨了0.78%!这确实提振了资金做多中国的情绪。

不出意外,下周一A股稳了。春节前如果让股民收几个红包,晚安吧。


市场投研解读-刀老师

今天最大的新闻,是早上公布的重要数据,2024年GDP同比增长5%,圆满完成任务!生育率也反弹了,多生了52万人,总共达到了954万人。

数据公布后,A股一度爆拉了一波,指数冲到了3250。但午后就跳水了,这是连续第三天冲高回落!内资净流出近150亿,还是有点怂啊!

盘面上,半导体产业链再次爆发,寒武纪歇菜之后,中芯国际接过了大旗。港股中芯国际一度暴涨10%以上,A股中芯国际涨超6%整个半导体10几家涨停。

这把资金涨得都不知所措了,纷纷打听半导体有什么利好。原来又有一个小作文:荷兰政府宣布解除针对中芯国际光刻机出口管制的。

但看刀老师文章的就知道,这个一看就是假的。荷兰政府刚宣布将收紧半导体设备出口管制,现在又放开高端光刻机?这是玩过家家呢。

目前美国对我们的芯片战,主要有三招,一是限制英伟达供应高端芯片;二是不让荷兰ASML提供高端光刻机,三是限制台积电给国内AI芯片的代工!

所以,我们要实现自主可控,短板不是设计,不是封测,也不是芯片材料等。而是这两个,一个光刻机硬件(上海微电子),一个是芯片制造(中芯国际)。我们要在高端芯片突破,他们俩需要大力出奇迹了。

整体上,今天半导体大涨的原因,不是小作文,是昨晚商务部对美低价芯片启动调查。一旦启动反制,国内成熟制程芯片产业链大有可为,大幅加速国产替代!

大家都知道,中低端芯片这几年是过剩的,老美还跟我们打价格战。现在一方面国产替代加速,不用美国的了;另一方面需求端AI、机器人、无人驾驶也在加速,供需有望以来大反转。

A股半导体、券商是永远不缺热度的板块,中军是中芯国际、东方财富。只要这个市场是散户市,这两个板块两个中军就要竖起来,是不能倒的!

但正因为散户扎堆,渣男大涨就要卖,大跌要敢于买,不建议长期持股。因为你期待它长牛,就像期待KTV公主对你有爱情,而不是贪图你的钱,这太反人性了。

...

证监会发布行政处罚裁量基本规则 自3月1日起施行。以后村里处罚有法可依了,这是好事,有了规矩才能成方圆!

重点是这些:

1、使行政处罚裁量更加精准和透明。

2、体现从严监管的政策导向。

3、坚持处罚与教育相结合。

刀老师感觉,总体上严厉了不少,比如特别举例:对于控股股东、实际控制人组织指使财务造假、通过“伪市值管理”实施操纵、恶意减持套利等情节恶劣、危害严重,依法适用从重阶次甚至于顶格处罚!

大家想一想,为啥这些年A股很难搞上去,因为问题公司太多了。至于他们为什么敢造假?无非就是造假的成本太低,谁都敢以身试法。

以后谁在股市兴风作浪,胆大妄为;不仅可能罚到倾家荡产,还可能牢底坐穿...!如果真能从严处罚,以后敢造假的必然大幅减少,A股有望走健康牛。

刘昆任全国社保基金理事会党组书记。卸任财政部长一年多后,68岁的刘昆再任新职,任命为全国社会保障基金理事会党组书记。

全国社保基金现在规模3万亿出头,从2000年成立到现在24年,基金整体年化收益率7.4%,其中在A股年化收益率达到10%,非常的强。

而且,以后很多国资会划拨充实社保,规模可能数万亿,全国社保基金会越来越重要!这些钱如果每年投资能稳定收益,A股能走慢牛,以后14亿国人养老日子自然更好过的。

国资委:2025年持续提升中央企业控股上市公司质量 推动国有资本和国有企业做强做优做大。

国资委:以央企重组整合为抓手 继续开展新公司组建、加大力度推进战略性重组。

国资委:不断改进和加强央企控股上市公司市值 管理努力打造资本市场价值投资、理性投资、长期投资的标杆。

投资国企重点还是两个方向,一是市值管理(分红+回购);二是重组(估计2025要加速)!这里面机会还是很多的。

八部门:今年报废符合条件的旧车并购买新能源乘用车补贴2万元。这个以旧换新补贴还是很给力的,补贴+企业的让利,现在买一个电动车十几万就很好了!

当然,现在新能源车行情也非常卷,怎么吸引大家换车?今年最重要的创新就是智能驾驶的进步速度,这个是电动车最明确的增量方向。

今晚批量公司公告年报业绩预告。业绩比较好的有,地雷也不少,今年上市公司年报普遍压力比较大,行业也剧烈分化!

下周还会有更多的公司公告业绩预告,这段时间,大家多重视业绩超预期的个股,适当回避业绩拉胯的个股。机构也在持续进行调仓,多关注新景气的方向。

刚刚的大消息,中美通电话了!这也打破惯例,就职典礼前通电话。

下周一懂王正式上台,这是全世界最受关注的事了。我们这边也传来利好,参与特朗普就职典礼,并且派出了重量级人物,毕竟面子上还是要过得去的!

特朗普会在上任第一天颁布100多条施政政策,但主要是内政,对前任民主党拜登的否定,跟我们关系不大。

对咱们来说,最需要关心的,一是川普怎么处理tiktok,二是对我们加税的问题!

刀老师认为,川普2.0时代可能没有那么糟糕,老川都是打明牌,不背后搞阴招,这反倒更好对付一些。只要中美有交流就是好事,我们是全球化+开放经济的受益者,不怕老美搞竞争,就怕搞小圈子阴我们。

对大A来说,下周估计还是红包行情,搞出幺蛾子可能性不大。哪怕川普出什么大招,我们的备用政策也足够对冲!

大家自信点,先好好过周末吧。


市场投研解读-刀老师

卸任财政部长一年多后,68岁的刘昆再任新职,任命为全国社会保障基金理事会党组书记。

刘仲藜、谢旭人、楼继伟等多位卸任的财政部长,都出任过这一职位,这也是正常操作。但68周岁的刘昆再挑重任,说明是非常被认可的!

全国社保基金是14亿人的钱袋子,现在规模3万亿出头,从2000年成立到现在24年,基金整体年化收益率7.4%,其中在A股年化收益率达到10%,非常的强。

而且,以后很多国资会划拨充实社保,规模可能数万亿,全国社保基金规模会越来越大!这些钱如果每年投资能稳定收益,A股能走慢牛,以后大家的养老日子自然更好过的。


市场投研解读-刀老师

A股一周结束了,这周指数还挺强的。虽然天天冲高回落,但算是比较硬气的一周了!

下一个交易日,川普就要准备上台了。我们这边也传来利好,参与特朗普就职典礼,并且派出了重量级人物,外交规格从正部级上升到正国级。

刀老师认为,川普2.0时代可能没有那么糟糕,老川都是打明牌,不背后搞阴招,这反倒更好对付一些。只要中美有交流就是好事,我们是全球化+开放经济的受益者,不怕老美搞竞争,就怕搞小圈子阴我们。

对大A来说,下周估计还是红包行情,搞出幺蛾子可能性不大。哪怕川普出什么大招,我们的备用政策也足够对冲!大家自信点,先好好过周末吧。