股票私募消息

大A依旧是帅不过3秒，今天沪深两市再次出现震荡分化。前两天盘面情绪还算强势，四大核心板块“军工、稳定币、芯片和固态电池”都有不错的轮动效果，今天直接被摁了三个，仅剩光刻机芯片等方向走强；最早领跑的固态电池成为了调整的重灾区，还是老样子，跑慢了被埋...

今天创新药业出现了不错的反弹，昂利康再创历史新高、贵州百灵和塞力医疗业都顺势跟风涨停板。尽管消息面上有所刺激，但后市的持续性也容易出现快速分化的风险。另外，芯片方向的凯美特气和常青科技等继续走强，红宝丽跟风涨停，但板块先锋蓝英装备炸板分歧回落，暴露资金兑现风险。

连板梯队上看，今天的反馈并不理想：昨天的5板弘业期货今天放量巨阴跌停、大东南虽然是假阴线报收，但量能和超过50%以上的实际换手率说明内部分歧很明显。目前连板的高度降低至4连板的诚邦股份（存储芯片概念），辨识度和市场的带动性都没法和10天8板的军工龙头长城军工同日而语。今天固态电池的诺德股份、英联股份跌停，数字货币的吉大正元也是跌停报收，军工方向的长城成为人气高标里为数不多的强势活口，也成为大家锚定情绪的核心指标之一。

刀老师看热点板块

国防军工

虽然今天军贸概念板块指数整体表现靠后，但板块内部的龙头先锋长城军工依旧是情绪核心，甚至是整个市场的龙头高标，有着极强的带动性和情绪节奏的引导，军工股这波走穿越龙的预期离不开长城军工在前方带队向上打高度，后面的长城电工、利君股份、际华集团和凌玮科技都埋下了不错的伏笔。

长城军工，早盘竞价的状态比较好，但前两笔的冲高上板失败后，放量回落、盘面暴露出资金日内洗分歧的预期；虽然日内分时图的承接还算可以，但午后封涨停的成交量并不大，而且炸板后，尾盘多次出现小幅度的漏单信号，盘口上也是频繁烂板回封，最后勉强两千多万的封单金额，这个数值也只有高峰1.9亿封单的零头，封单的占比也小了很多，因此要小心明天继续低开震仓、清洗短线浮筹。

芯片、光刻机

芯片方向最近受全自主国产的龙芯事件驱动刺激，连续放量向上修复；诚邦股份成为市场近日的连板高标，但尾盘明显出现了放量漏单的迹象，内部筹码有分歧和松动，不仅如此，蓝英装备上午封板后也是炸板回落，尾盘二次抬头没有量能的支持也是继续分化回落。

盘面表现看资金在芯片板块已经展现出短期兑现的预期，板块内部凯美特气和常青科技继续维持强势，曾经的环氧丙烷龙头红宝丽今天也也是跟风上涨停板；后面的海立股份、百合花与旭光电子等短期内都走出了板块内的高低切换轮动，后市能否继续走强、还是一日游补涨，重点锚定前排核心的强度。

刀老师看大盘展望

大盘指数继续良性震荡上扬，今天量能和昨日相差无几，全天成交了1.47万亿，仅缩量208亿，盘面依旧维持着存量博弈的模式。看分时图的表现，似乎又回到了近几个月的老样子，权重护盘、题材分歧。盘面主要被情绪高标的分歧回落加剧，放大了市场上稳定币、固态电池和局部军工股的集体下挫，场内核心题材股短时间内亏钱效应加大，导致浮盈盘出现了集中兑现的回落风险。

虽然盘面板块结构反馈不及预期，但整体的结构依旧维持在五日线的强趋势之上；短期内只要指数不跌破前方3417与3413高点构筑的平台支撑，依旧维持谨慎看多、坚定做多，滚动操作的策略模式。不过，市场的频繁过快轮动，导致格局资金稀缺，因此要么踏准节奏快进快出，要么拥抱核心资产坚守长期主义，未来都能获得不错的正反馈预期。

今天最大的瓜，特朗普与马斯克又开始了骂战。

先是马斯克又开始阴阳特朗普，再批金毛力推的“大而美”税收支出法案令人作呕，称投票支持法案的议员可耻！

特朗普回击：“称若没有政府补贴，你早就破产滚回南非了"，并且要查马斯克和他的公司获得的补贴。

不是说马斯克和特朗普和好了吗？怎么这么快又掐起来了！上次他俩干架，特斯拉股价连续暴跌，马斯克发文称后悔，股价拉了回来。

现在好了伤疤忘了痛，第二回合开打了。目前特斯拉股价应声跳水4%，散户又成冤种！这次老马不会再后悔了吧？ ???能不能硬钢到底，还是这俩哥们“演双簧”收割散户的。

又回到老样子了，沪深两市震荡分化，白线权重护盘指数、黄线题材分歧低迷！量能小幅放量 463亿、总成交9606亿，盘面交投的活跃度相对一般，今天强势股出现了强分歧的表现。昨晚刀老师给大家总结的四大方向：军工、稳定币、芯片和固态电池，仅有芯片光刻机方向还算强势活跃。

连板梯队看情绪，市场短期迎来分歧加剧：上午晋级的共有13家，基本都是低位的，涨停总数46家、封板率降低到了68%，数据上看明显比昨天弱了很多。日前强势的热门题材，弘业期货、英联股份等跌停，5连板的大东南盘中炸板分歧，长城军工等活跃龙头也是冲高回落，注意午后是否能够回封带动市场修复情绪。资金聚焦也从高标调低到了芯片、光刻机等方向。

刀老师战队成功提前止盈了国轩高科，锁定胜利果实；但小米汽车的一体压铸来了一波过山车，回到起跑线上甚是可惜。互联网金融这波低位补涨的情况也是不及预期。剩下的基本靠军工股逆袭突破，国瑞科技目前还有一个20厘米大肉当做安全垫，格局看看后市能否在军工热的背景下趋势走强。

早盘计划： 观察军工能否穿越周期 引领市场节奏

1、国防军工板块，锚定龙头长城军工，创业板的北方长龙和内蒙一机等强弱变化以及带动性；板块中军建设工业、际华集团、和北方导航等，昨日军工板块出现板块高潮，今日分化概率较大，聚焦强势核心的晋级预期。

2、固态电池板块，老龙头科恒股份放量异动、今日调整日线前高；大东南晋级5连板高度，但盘面量能释放过大，短期有分化风险；断板高标兴业股份再次出现反包涨停板，板块内部反复活跃，注意补涨和高低切机会。

3、芯片光刻机等，蓝英装备20厘米涨停板、同期凯美特气、中瓷电子和常青科技等涨停，波长光电大涨9厘米以上，科技方向政策利好频繁，但资金介入的深度时好时坏，需要注意持续性和带队龙头的强弱，避免短线轮动。

先说今天有意思的事儿，村里换了新logo，从之前的环环相扣，到现在的三个深“V”，这个事儿一度成为微博热搜了！

有人说，新图标意味着股民要解套了，不管你信不信、反正市场信了。三大指数全线飘红，个股4000多家上涨，中位数+0.86%，走的还蛮强的。

炒A股的尽头是玄学，这至少算是个好的开始，希望从今以后A股能给大家应该有的回报，祝福中国股市越来越好！

我们回到市场，今天是上半年最后一个交易日，指数打了鸡血似的上涨。给这半年画上一个完美句号，这很A股，总是追求善始善终。

今天收红后，上半年所有指数都是涨的。沪指上涨2.76%，深成指上涨0.48%，创业板上涨0.53%，北证50大涨39.45%，科创50上涨1.46%，中证2000上涨13.49%！

很明显可以看出来，小票负责涨，大票负责慢，这可能就是村里想要的慢牛吧。反应到指数，北证、微盘股、银行非常强，上证、沪深300、科创50比较弱。

上半年题材也不少，从机器人、AI到创新药、新消费、再到固态电池、军工、稳定币！还有银行、微盘股这两个天天创新高的。我们的微斯达克一点不比纳斯达克差。总体来说方向如果选对了，还是能赚到钱的！

如果说年中是期中考试，怎么看自己是不是跑赢市场了呢？刀老师去翻了下，最能体现A股赚钱效应的两个指标，平均股价+全A等权指数，上半年都涨了10%左右！你们达标了吗？

当然，不管上半年赚钱了还是亏钱了，都不重要。持股拼的是持久战，上半年做得不好，下半年可以努力做好；上半年做得再好，下半年也可能不好...！市场永远都在轮回。

所以，赚钱了可以得瑟，但不要到处得瑟；亏钱了可以沮丧，但没必要否定自己。毕竟我们大A总是特别极端，在风口是真赚钱啊，不在风口也是真亏钱啊！

总之，我们对市场要有敬畏，但也要有信心。这一轮牛市才不到一年，从历史上任何一次看，这才哪到哪呀！刀老师一直都说，这次特点是填洼地，等到一个个都填完了，牛市也就结束了，估计最快也要2027年了。

今天一个朋友说，上半年做的不好。然后给我截了图，我瞅一眼看到收益是49%。都差点想骂人了，这不是赤裸裸的炫富么。但想一想，也许人家确实有翻倍的机会呢！

说这个是想告诉大家，股市就像人生，本身就是遗憾的艺术。我们不要跟别人比，只需要做好自己就行...！芒格说，永远不要自哀自怨，永远不要嫉妒别人，我深以为然。

A股大多数人不赚钱的原因，是太想赚钱，太急功近利了。总之，觉得自己上半年没做好的，把所有遗憾都化作下半年的动力，打一个翻身仗吧！

...

财政部等三部门：境外投资者在华再投资可享税收抵免优惠。这是今晚最大的消息，这个政策翻译过来就是，只要外资“赚了利润不撤走，反而继续把利润投在国内”。那么给予一定的减税政策，最多抵扣投资额的10%！

虽然没说重点，但根据之前的《外商鼓励投资产业目录》，我们支持外资投资的方向有：先进制造业（高端设备）、现代服务业、绿色转型、数字经济等等。

总之，政策在对外是越来越开放的，对外资友好肯定是好事，能吸引更多的资金入华。对于A股也同样偏利好，比如特斯拉如果把利润拿出来加大在中国投资，必然利好产业链的。

新华时评：“芯”强则国强 关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。中美关税可以谈，但高科技卡脖子很难放松，这是老美的命根子！对我们这种大国来说，也绝不允许被人卡脖子，必须掌握自己的命运。

老美越是制裁，我们越要突破，让老美手中的牌成为废牌。中国当下的四大安全，对应的就是当下四条炒作的主线：

军事强国——军工；

科技强国——半导体；

金融强国——稳定币；

能源安全——固态电池。

刀老师7月份比较看好科技线，重点关注对抗美国技术封锁这条线，主要集中在EDA、高端光刻胶、光刻机、先进制程等环节！科技场子热起来还有一个逻辑，就是给IPO造势，最近不少硬科技IPO开始受理了。

深交所发布创业板“轻资产、高研发投入” 认定标准。创业板和科创板都在积极落实未盈利企业上市的规则，A股的创新属性很明显在提升，在科创时代这个动作肯定是好事！

当然，高科技也意味着高风险，股价的高波动。股民投资还是要睁大眼睛的，看不懂的就不买最好，毕竟钱不会赚完，但可以亏完。

9天7板长城军工：公司股票击鼓传花效应十分明显 交易风险极大。最近军工板块确实太强了，主要是命好，无间隙出各种的利好催化。

除了9月3日阅兵外，还有周末关于伊朗、巴基斯坦等采购的消息，邀请XX前来阅兵等等！对军工股不断形成刺激。

今年是军工大年，但这个板块基本面不好追踪，大伙儿习惯性炒情绪和流动性。里面鱼龙混杂的上市公司比较多，当然也有一些机构资金也比较看好估值的修复。

刀老师觉得军工没走完，但今天算是短期高潮了，明天应该开始走分化的！

有券商开始吹全面牛市。今天看了一个券商的研报（信达策略研究），开始吹“全面牛市”了！

现在A股已经100万亿市值，如果要全面牛市，需要达成什么样的条件？刀老师认为需要三个，一是流动性持续的宽松；二是自上而下不断引导居民财富流入股市；三是能讲一个中国资产全面重估的故事，能吸引外资。

其实吧，满足这些条件挺难的，所以也不用想太多，一步一步来。但今年流动性宽松下，支撑结构性牛市没啥问题。大家抓住机会、找对方向还是能赚钱的。

科技IPO多了起来。两个算力独角兽都在今晚宣布IPO申请受理，沐曦股份科创板IPO申请获受理，募资39.04亿元；摩尔线程科创板IPO申请获受理，拟募资80亿。合计超过了百亿！

刀老师看了下，最近科创板要上不少新股，紫光展锐，视涯科技，还有一个重量级的壁仞科技！包括摩尔线程、沐曦股份等，还有荣耀也在启动上市辅导。

我不反对IPO，关键要上好公司，而且估值别拉这么高。不然再好的公司来A股，上市第一天就透支了，需要跌个几年，体验也会非常不好的！

预告：国家医保局将于明天上午10点召开发布会 介绍《支持创新药高质量发展的若干措施》有关情况。这个是尾盘的消息，本来上午创新药是调整的，下午就直接拉红了。

港股的新消费今天大涨，创新药会不会接棒，毕竟这俩兄弟是同进退的。不过，感觉现在1.5亿成交量，应该发动不了那么多板块吧！

今天就到这儿了，明天是7月份了，A股有句俗语，“五穷六绝七翻身”。7月的两大潜在催化，中美关税谈妥+美联储可能的降息，如果能够落地，7月的行情就非常值得期待了。

两个算力独角兽都在今晚宣布IPO申请受理，沐曦股份科创板IPO申请获受理，募资39.04亿元； 摩尔线程科创板IPO申请获受理，拟募资80亿。合计超过了百亿！

刀老师看了下，最近科创板要上不少新股，紫光展锐，视涯科技，还有一个重量级的壁仞科技！包括摩尔线程、沐曦股份等，还有荣耀也在启动上市辅导。

我不反对IPO，关键要上好公司，而且估值别拉这么高。不然再好的公司来A股，上市第一天就透支了，需要跌个几年，体验也会非常不好的！

刚看了一个券商的研报，开始吹“全面牛市”了！

现在A股已经100万亿市值，如果要全面牛市，估计市值要翻个倍吧。

大家来讨论一下，如果现在想要全面的牛市，需要达成什么样的条件？刀老师认为需要三个，一是流动性持续的宽松；二是自上而下不断引导居民财富流入股市；三是能讲一个中国资产全面重估的故事，能吸引外资。

当然，满足这些条件挺难的，但今年流动性宽松下，支撑结构性牛市没啥问题。大家抓住机会、找对方向还是能赚钱的。

上半年A股完美收官，沪指收在3444.43点。已经连续第五个交易日3400上方了，按照A股的尿性，连续6天站住就算确认突破，这次应该稳了！

这半年指数走的很一般，但赚钱效应并不算差，整个中位数涨幅+10%左右。尤其最近这一周，盘面是有点牛味了。

刀老师想说，虽然要走慢牛，也不能太慢了，毕竟外围市场都已经历史新高。所以，上半年3400，下半年3700没毛病，你们觉得呢。

周一早盘沪深两市震荡上扬，创业板指领航；两市总成交9143亿，较周五缩量770亿，但盘面的交投活跃度还挺高，热点方向和刀老师周日复盘基本一致：军工股再度强势领涨， 长城军工走出了9天7板的龙头表现。游戏板块和芯片、光刻胶方向强势反弹，题材股热度持续走高，良性轮动。

银行股延续了周五的分歧加剧，盘面上除了龙头工行和浦发，基本全面收绿、金融权重护盘结束后短期迎来机构和某队的调仓，场内短期依旧是偏向存量博弈，增量的规模并不大。刀老师认为，这个时候某队从银行等大金融止盈出来后，下一阶段会重点轮动题材股，来维持市场的人气和情绪发酵。

连板梯队来看，上午总共有12家晋级、涨停板总数有59家，封板率为89%，盘面数据维持平稳和正反馈的预期。特别是短线聚焦，资金在军工股里反复活跃，周日复盘的时候刀老师也强调了龙头长城军工的高举高打，向上拓展空间的预期；板块内军工方向再次出现涨停板扎堆的效应，固态电池方向也迎来资金的回流炒作，兴业股份12天7板，大东南5连板晋级。

刀老师战队上周五提前潜伏到军民融合+海工装备方向的 国瑞科技，今天也斩获17厘米大肉，尾盘精准潜伏，盘前预判给到大家，符合预期内震荡走高，浮盈大肉。军工股这波持续正反馈，叠加龙头效应的带动，很容易赢得资金的反复炒作。

早盘计划： 军工或将带队穿越周期

1、大盘指数上周五涨跌互现，两市总成交1.54万亿，量能基本维持；但是蓝筹权重的银行保险高位放量下砸，说明某队短期或将调整护盘与进攻的新方向。尽管算力设备与硬件方向反弹，但消息面上报导“算力租赁市场处于阶段低迷”后续发酵度预期打折，国防军工概念迎来多项消息刺激提升预期。

2、板块表现上，军工股继续锚定龙头长城军工的强弱，是否能继续高举高打带队向上打开空间；北方长龙、万里马和内蒙一机等持续活跃。玄学炒作的“马字辈”异动的有些早，短线看持续性和市场发酵的预期相对一般，更适合快进快出。数字货币稳定币方向，利好刺激的同时多家公司大股东精准减持，给市场带来分歧和抛压，盘面若不能维持强势，如龙头恒宝股份也分歧回落，及时逢高兑现为好。

3、沪深交易所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项公开征求意见，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致。【降低恐慌盘的抛压预期和减缓连锁反应】

4、香港财政司司长陈茂波表示，稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区政府及金融监管机构将致力营造有利的市场环境，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景。

5、记者多方采访获悉，当前算力租赁市场处于阶段性低迷期，以H20为代表的显卡租赁价格相较年初高点已“腰斩”，多位受访者坦言“现在算力市场比较难做、红利期过了”。【给科技股进一步发酵带来分歧，后市重点看资金介入的深度和强弱持续性】