股票私募消息

这波“牛市”最大的bug，是九零后和零零后新股民，普遍没啥存款，如果严格切断“信贷入市”，A股的新增资金从哪里来呢？

适当给股市加一些杠杆，可能是新一轮牛市的必备条件。违规的杠杆不行，那就搞一些合规的杠杠，比如让商业银行发一些挂钩股市的理财产品，1:1杠杆配资给想借钱炒股的股民。这样，银行的巨额储蓄能贷出去了，整个A股的信心和估值也能得到提振。

今天大盘继续回调，“美联储放缓降息”导致的人民币大幅贬值是一方面，台湾、朝鲜半岛的紧张局势也打击了风险偏好。包括“人大会议推迟”“海外富豪征税”之类的小作文，都对投资者的追涨情绪形成干扰。

盘面来看，最强科技龙头润和软件、软通动力和常山北明等高位放出巨量（成交量超千亿），鸿蒙板块有复制上周“券商见顶”的倾向，华为产业链短期要规避了。好在成交量仍有1.5万亿，预测明日大盘跌破3200后，会迎来一波“高抛资金抄底”，可适当关注低位启动的新题材机会。

周末开会，多空双方都很满意。多头觉得周一大涨，空头觉得周一大跌！事实表明，大资金还是懂财爸政策的，今天多头暴打了空头一顿。

全天来看，沪指涨2%，深成指、创业板涨近3%。个股5000家上涨，仅282家下跌，121家涨停，中位数+2.59%！赚钱效应非常的不错。

两市成交1.63万亿，比上周五多了几百亿。但上周五没有外资，算下来应该少了2000亿。但只要万亿以上的量能，大A就有的玩儿，机会很多！

总之，今天行情是超预期的，牛熊牛再次转换，感觉各个群又热闹起来。盘中又牛回速归，彷佛上周的大跌...什么事都没发生一样。

这就是A股，据说不少国庆节后冲进来的新股民，本来吵着的要销户。今天赚钱效应爆棚后，他们纷纷觉得自己又行了！想着要不要加仓快点回本。

刀老师在中国股市这么久，深知我们“牛市”就像一个任人打扮的小姑娘，总能撩拨大众的情绪。本质上，还是大家总被涨跌绑架，太着急只争朝夕了！

回过头看，央妈喊买股票如果是开始，那当下财爸喊不要走，行情至多走到半路而已。今天这种犹豫与怀疑当中上涨是好事，走得慢也走得稳了！

刀老师最近反复跟大家强调的一段话：政策已经彻底转向，开弓没有回头箭，后续一定会有政策落地。而且力度不会小的，因为这次不只内资盯着，全世界都在翘楚以待啊！

但上层希望指数不要疯牛要慢牛，A股历来牛短熊长，这是让监管层很苦恼的。所以，既要防暴涨，又要防暴跌，还要托底...这对央妈财爸、证监会的预期管理提出了新的要求。

还是那句话，悲观者正确，乐观者才能赚钱。大家积极点，不要跟钱过不去。都好好珍惜这段行情，什么时候量能低于1万亿，再考虑撤退的事儿！

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简单复盘一下：

周末爆吹的化债概念，今天板块不少高开低走，并不算特别强。但盘中承接很不错，让第一波金融地产核心个股止跌，说白了稳定了指数！

说下地方化债的逻辑，并不说大家说的只搞城投、基建、地产。但第一步肯定是相关的产业链公司，因为政府有钱后，这些链条上的上市公司就能拿到钱了，对业绩是实实在在的改善。

第二步地方政府缓过劲，就可以发展新方向了。比如国家支持的新质生产力，大科技、高端制造等等，或者设备更新、消费升级等等。

第三步就是全民的内需消费了。经济起来了，企业有钱了，大家收入也提升了，内需消费也就支棱起来了。

从股市炒作的角度，财爸大招如果能落地，影响是深远的。化债、地产只是前戏，科技、高端制造等弹性会更大，最后受益的才是内需消费！

但短期看，在金融完成了权重搭台，开启了题材唱戏阶段！最强的还是华为-科技线，有望走成继金融之后的第二阶段主线。

科技的核心中军龙头润和软件，今天20cm涨停走出历史新高。这个气势如虹的大涨带动常山北明、拓维信息、软通动力纷纷冲上涨停！并在下午将人气扩散到了华为海思、华为消费电子等所有科技分支上。

我们一个华为，救了多少次A股啊！每当市场不行了，科技股各种减持了；华为线就能站出来力挽狂澜，几乎从不让人失望。当下我们能拿得出手的科技，就是围绕华为，芯片和鸿蒙软件，这些科技是未来炒作的最核心！

如果A股真有长牛，刀老师希望是科技牛。我们当代人，除了A股大牛市和国足进世界杯。如果说还有什么愿望想要实现，那应该就是收复湾湾+科技自主可控了！唯有自强，才不会沦为砧板上的鱼肉。

但多说一句，华为炒最猛的那几只，基本面确实挺垃圾。而且A股给科技股估值向来不低，中芯国际的6000亿，北方华创2000亿，只要正宗一点就给市梦率了！

不过，A股中真正含有核心技术的公司很少，这也是不争的事实。因此，科技股很可能成为第二阶段的主线，持续时间可能到11月，但依然但只能以短线投机来搞！因为这个板块渣男太多，你要真信了可能就站在高岗了。

今天军工股也狂飙，一是我军台海演习刺激，连辽宁舰都参加了；二是中东、朝鲜半岛等局势都骤然紧张！军工位置并不高，这个方向继续观察。

另外，今天银行股也极为强势，建行、农行、邮储银行创出收盘价历史新高。工行、中行等离新高也不到5%！谁能想到，今年A股最大的赢家是银行股呢。

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大超预期！9月M2同比增长6.8%。盘后9月金融数据出来了，社融、人民币基本符合预期。而M2同比增长6.8%，预估为6.4%，这明显超出预期的！

据悉，由于9月底股市大涨，部分资金加速由理财等渠道回流，也带动了M2的回升。为什么要拉动一轮牛市？这就是理由，股市火了能盘活躺着的资金。

如果这一轮真能走慢牛，那么还能刺激内需消费，经济复苏哥能真正进入良性循环快车道！这样A股更有基本面支撑，涨起来更有底气，你们说呢？

今天才周一，9月数据就发布了，说明很不错。如果表现不佳的话，一般会拖到周五盘后才发布，你们懂的！这对明天行情能带来一定的刺激。

北方华创：前三季度净利润预计增长43.19%-64.69%。按照业绩，公司前三季度的净利润分别是11.2亿、16.5亿、16.5亿！同比增速是非常亮眼的，环比也没有拖后腿。

国产半导体设备的景气度很高，相关龙头业绩也不错。不过要打开想象力，还要等国产先进制程进一步的突破！包括华为、小米等在高端市场抢更多的份额，这个还任重而道远。

国有大行推出回购增持细则。对上市公司股东推出回购细则，推出年利率不低于2.25%的贷款，贷款时间在1到3年！另外，有银行还设置了50亿元市值以上的门槛。

这个细则退出后，估计有很多公司都会积极动起来。特别是股息较高、公司管理层认为低估+股息套利空间的，案例会特别多。

光伏协会召开会议：防止行业内卷式恶性竞争。今天光伏公司在上海，举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会！隆基公司表示，目前没有哪一方要求减产。

现在光伏头部公司都投了几百亿建产能，大家都杀红了眼。现在行政要求停产或减产，短期有一定难度！光伏行业还得继续熬。

最大规模双十一开启。时间上，比之前提前了10天，这次双十一还叠加大规模政府补贴。就看能不能刺激消费了，你们回去剁手买买买吗？

A50爆拉：从跌1%到涨近1%。据说有特别国债的消息，具体等官方通报吧。

标普500指数刷新盘中历史新高 台积电市值再破万亿美元。美股最近挺强劲的，美联储又搞预期管理，说11月份可能不降息，刺激了美股大涨！

美股涨了，中概股却是跌的。中美现在争夺全球资金，这是打明牌了。老美最近在我们周边搞事，就是想打击外资对我们的信心，阻扰外资回流我国。

今天A股上演深V反攻，借势清洗看空者，同时也打击了空头。这局多头打的不错，金融市场这一轮中美金融战的主战场，A股港股这次要硬起来，不能怂。

跟券商的朋友聊了下，今天的新开户数仍然很大，大约是节前低点的5倍。行情虽然回调了四天，但新股民的入市热情并未被完全浇灭。抖音里描述炒股经历的短视频，依然有不少观众，这些都是潜在的新增资金。只要市场稍有活跃，就会跟风进来赌一把！

大盘今天在10日线上方初步站稳，但尚未收复5日线。3200到3400区间箱体震荡，是未来一两周的大概率事件。只要成交量保持在1.2万亿上方，游资就会大胆炒作短线题材，制造连板妖股；若成交量能重新回到2万亿，则券商股就能开启第二波大涨，带动指数再次冲击3600和3700前期高点。

国内政策面是没有问题的，强刺激+大放水是主基调，“提振资本市场”的步骤也在按部就班。主要是外部环境又开始变得“不太确定”，美帝频繁在中国周边搞事情，台湾、南海和朝鲜半岛都有状况；再加上美联储“暂停降息”的金融战企图，外资对中国资产的态度又有些犹豫了，港股和中概股今天明显落后A股。

科技层面追求“国产替代”和“自主可控”，金融领域，我们也不能总受歪果仁摆布。国人当自强，A股“全民做多”夺回定价权，是应有之义。这一轮牛市来之不易，需要所有人细心呵护。

早盘大幅下探之后，部分资金抄底博弈“牛市第二波”，3300点这波儿有望收复，但3400压力较大。暂不奢望回到10.8高点，密切关注成交量。若能保持在1.5万亿以上，行情就有的玩儿。可以参与热点题材的轮动。

节后追高的，基本都套死了，该止损的，也已经止损完了，剩下的只能等解套；节后逢高高抛的资金，见到调整到位，还会买回来抄底；包括假期新开户的几百万新股民（尚未进场），见风使舵，看到市场再次涨起来也会跟风买入。。。关注第二波行情！可能不如第一波劲爆，但肯定会有。

市场情绪冷却的太快了！回顾来看，上周首个交易日，真的“开盘即收盘”就好了，然后一举突破3800，牛市就真的确立了。可惜，严打违规信贷资金入市+发改委降温，将好不容易聚集起来的人气，直接给打散了。。。抖音里现在全是卖惨和骂人的，谁还敢继续炒股啊？史上最短牛市，哀A股股民之多艰！

暂不期待周一能有大反弹！因为被抖音大V搅动的新股民情绪，才是本轮行情的决定性力量。从这个周末来看，新股民的情绪在衰减。大牛市的声音几乎绝迹，抖音里铺天盖地到处都是亏钱卖惨和骂人的。

大蓝被封号后，视频大V们普遍都谨慎了，不敢再大张旗鼓的唱多。以至于财政部的发布会，都没有多少解读。情绪逐渐冷却，10.8那种全民亢奋的时刻，短期内很难再出现了。。。希望下周能站上3300和保住1.5万亿吧！

周末财政部的发布会，总体是超预期的，意味着“中央加杠杆”正式启动。虽然没有公布具体数字，但相关表述给的想象空间很大。中央财政全面兜底，帮地方政府化债，给商业银行注资，回购房企的闲置土地等一系列举措，都是在真金白银的解决问题，有利于从根子上解决中国经济的通缩难题。

地方政府债务松绑后，必然开始作为，也必然会给市场需求及企业营商环境、企业利润率带来改善（哪怕是只有10%的边际改善，也足以让指数冲破3600点）。至少，政府欠企业的钱能还上了，商业银行的坏账漏洞被堵住了，开发商手里也有流动资金了，上下游庞大的产业链迎来恩赐的源头活水，相关股票自然也能受益。

对应到下周A股市场，跟化债和地方支出直接相关的银行、保险、AMC、城投、房地产、基建、园林、环保、低空经济等板块有望反弹。对应到指数层面，沪指将重新回到3300点上方。鉴于化债规模尚未公布，3万亿、5万亿、10万亿、15万亿等各种猜测，不一而足。机构不断预测，媒体不断报道，题材炒作应该能持续一段时间。

至于说，反弹能否突破节后首日的高点3674，那就要看情绪了。这波“闪电牛”，主要是被抖音情绪带起来的，是一帮做短视频的网红在扎堆儿搞流量。跟陈果、任泽平之流的鼓吹关系不大，高盛、中信等机构的观点也不重要。被抖音大V门搅动的的新股民情绪，增量资金的热情，才是本轮行情的决定性力量。

至少从这个周末来看，大牛市的声音几乎绝迹（大蓝被封号后，视频大V们普遍都谨慎了），抖音里铺天盖地到处都是亏钱卖惨和骂人的。

不过，一些讲授炒股基础知识的直播间，人气依然很旺。这说明，被套的新韭菜，在认识到股市的残酷之后，有些会骂骂咧咧的割肉离场，也有些会暗中蓄力筹划重头再来。

总的来说，情绪在衰减，10.8那种全民亢奋的时刻，短期内可能不会再出现了（3674点和3.5万亿的成交量）。但市场情绪并不会一下子就衰减到牛市启动前。回调一段时间，当市场出新的赚钱效应和投机机会时，情绪还会再度回流（包括补仓加仓），以博弈牛市第二波。

股市牛市的热度渐凉，这个周末，几乎没有什么人讨论股市了。连续大跌四天，浇灭了很多人的热情，刀老师刚跟一个金店老板聊，她预测金价还会继续涨，因为前阵子一窝蜂去炒股的人，这两天又回来买金了。

而金融圈的饭局，只就火爆了不到两个星期，也悄然冷却下来了。面对净值大幅回撤，大佬们觉得赚钱并不容易，茅台酒能省则省吧。贵州茅台散飞价格，又跌回到2300元下方。

短视频时代，自媒体频繁制造网络焦虑，各方面都是两个极端。上涨时全是超级大牛市“一夜暴富”的声音，下跌时又到处刷屏下图这种“炒股赔钱”的惨叫。带动散户情绪“悲喜切换”，股市能不上窜下跳吗？。。。

零零后新一代股民，开始整顿A股了。很多人竟然是携贷款资金入场的，豪言“赢了就还银行本金，亏了就躺平不还”。哪怕是拿自己钱炒股，操作也很任性。跟老股民被套后死扛不同，零零后们一看风向不对，立马卷铺盖逃离！

刀老师了解到，在连续四天大跌后，某券商的银证转账资金开始回到“净流出”状态。周五当天的销户数量，也创了近期新高，这届年轻人真的是很任性，一言不合就玩儿“拉黑”啊！牛市第二波启动的话，他们还会杀回来吗？