股票私募消息

今天大A略显颓势，三大指数都收绿，创业板跌超1%。个股1399家上涨，3590只下跌，中位数-0.89%！市场再度陷入冰点，赚钱效应不是太好。

两市成交量再破万亿，这是连续第四天了！外资小幅净流入3.54亿，但内资又砸盘450亿，港股+A50飙升都阻止不了内资的出逃，难怪又是全球最弱鸡的市场，有这种格局的内资，想站起来真的难。

不过，指数目前还没走坏，也不用太担心。刀锋对大盘的看法，中线看多，短线偏空，可能还有一跌！但向下空间不大，第一目标回补3195点附近的缺口，再悲观点回到年线3187附近，就应该反弹了。

当然，主线出现高位大退潮，意味高位股的风险正在堆积！所以对人工智能、AI等别再追高操作，短期内暴涨的个股，一定要远离的。别又是上升期唯唯诺诺，退潮期重拳出击，这样不亏钱才怪！

但从盘后情绪看，大家对AI板块仍旧非常乐观，认为主线的第一个分歧就是机会！换句话讲，回调是倒车接人，给你二次上车的时机。明早顺势低开下杀一下，就会迎来回流的修复。

总之，人工智能最近热度很高，短期调整不会是顶。但刀锋要提醒，这个板块当前最大的风险，一是累计涨幅过大，交易太拥挤；二是大股东减持的风险！所以调整应该不会只有一天，别那么急着抄底。

给大家个数据，今年涨幅靠前的板块，几乎被AI全部霸屏，其中光模块、算力涨幅超过60%，人工智能、云计算、东数西算等涨幅50%以上，简直疯了。

多说一句，刀锋提示风险不代表AI行情走完了。作为超级大题材，AI还没达到极致高潮的阶段，市场分歧还是很大的！这么大的风口，肯定要走出个10倍股的。但鸡犬升天乱涨要过去了，大分歧是买入的机会，考验的是选择能力。

总之，主线调整总是要来的，来的越早越好；把这一批资金杀一杀，对人工智能行情发展有好处的。月底最后几天，多看少动吧，耐心等待机会的到来！

今天市场的尴尬，人工智能退潮了，但资金并没有流到半导体、新能源去。涨的时候没份，跌的时候比AI还惨，这有点无力吐槽了。

为什么AI跌，其它成长股起不来？朋友解释了原因，因为基金经理上周剁了其他板块去追Al，这周AI被套了，继续剁其他板块去补仓！多么痛的领悟。

其它板块方面，国资云、网络安全表现强势，易华录涨超10%，中远海科涨停，电科网安涨近8%！喝酒吃药再卷土重来，白酒的顺鑫农业涨超6%，洋河股份、口子窖、古井贡酒涨超3%。中药的达仁堂涨停，成都先导涨超14%；长寿药板块午后崛起，金达威涨停，雅本化学大涨逾6%。

另外，石化板块全天强势，中东“土豪”溢价9成买入荣盛石化，千亿巨头一字涨停，收盘仍有超150万手封单！石化板块也嗨了，华锦股份、荣盛石化、宝莫股份等涨停。

说实话，沙特阿美这一波确实霸气，远比小散豪气。大家平时的交易，为了一两分钱，或者几毛钱，犹豫半天。别人246亿扫货，根本就不看成本，土豪就是土豪。

当然，沙特阿美此番入股，更多目的是锁定客户。荣盛石化每天要按照市场价买入几十万桶的沙特石油，一年采购额高达1300亿！这可是一笔大买卖，现在是大股东转让股份（好处他捞走了），对上市公司有多大利好，其实不好说；按照24.3元/股目标价买买买的，要小心被套路了。

但长期看，A股中特估的估值，不止是国内定价，而在于一带一路之上。沙特和伊朗在北京大和解后，沙特的战略转向非常快，投资重点从美国转向了中国。对A股基建、石油、化工等行业或带来估值的长期修复！

盘后重要的消息有：

上交所：取消审议先正达发行上市申请的审议会议。A股近十二年最大IPO取消上会，本来今天上会，拟募资650亿。上交所发威了，这么大的央企项目居然也能取消？挺让人意外的。

刀锋猜测，主要是维稳市场。大盘三连跌了，这周10只主板注册制新股正在发行，募资180亿！如果再来个募资650亿的巨无霸，大A搞不好会搞崩的。

文旅部：着力恢复扩大文化和旅游消费。今年有种很奇怪的现象，就是景点都是人，路上车上人也爆满，饭馆生意也不错，但经济数据却不及预期！关键还是房子、车子等大宗消费不行，拖累了经济的复苏。

所以大消费方向，还是多看看旅游酒店、航空景点、免税、医美等方向。今年五一有5天假，是个观察的好窗口，到底行还是不行！如果超预期的话，消费股肯定会有机会的。

阿里巴巴设立六大业务集团 或将独立上市。昨天马云现身杭州，今天阿里巴巴火速迎来重大调整，设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、国际数字商业、菜鸟、大文娱等六大业务集团，这是公司24年来最重大的改革！

阿里在美股一度大涨10%，可见资本市场是比较期待的。但买入阿里的理由应该是：大环境变好了，马云回国，业务复苏，蚂蚁问题快落地...而不是因为分拆业务。

要知道，任何一家巨头，微软、苹果、亚马逊、特斯拉等。包括国内的腾讯，都不可能把主营业务分拆来分拆去的，因为业务都有关联性，分拆还怎么搞？

阿里这么多业务中，只有淘宝天猫商业是赚钱的，其它都是赔本赚吆喝。当然，前途不错的有阿里云智能（阿里云，张勇亲自挂帅），菜鸟（包括盒马），这两块今晚也吹的比较多，大A又可以蹭热点了！

刀锋今晚想了下，阿里要分拆旗下业务上市，融资应该不是主要目的。我想更重要的信号是，在蚂蚁IPO折戟后，现在依然允许阿里系的企业上市！这就跟马云回国一样，是扶持民企信心的一部分。

三部门：鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地。老乡别走，光伏又来利好了。虽然大家都调侃新能源狗都不理，但最近其实有一些表现，比如昨天的光伏设备，今天的整车板块，开始轮动上涨了。

美股开盘比较弱，但中概股在阿里巴巴带领下走的很强，A50也在拉升！只要保持住，这无疑利好明天的港股，再传导到大A，对指数不用悲观的。

但刀锋还是那句话，不要上升期唯唯诺诺，退潮期去重拳出击。因为每次狂欢年后，你想大干一场，可能就要被大干一场的，共勉吧。

今天有个老朋友找刀锋喝茶聊天，我们一致的观点是，AI发展到一定程度，一定会消灭人类。因为对AI来说，人类最终会变得“完全没用”，最初阶段，人类会被AI圈养起来，人类都不用工作和上班，所有人每天宅家“饭来张口衣来伸手”被机器人供养着，逐渐逐渐，AI会突然觉醒，然后毅然决然的抛弃人类“自己玩儿”……如果AI可能“消灭人类”的危险性形成共识，技术的急刹车将比迭代进化更加紧迫，资本市场也会变得清醒一些！

今天这行情，就是上周五的复制粘贴！一句话总结：又是AI霸屏的一天。上午还调整了下，午后又突然爆发；一堆的大长腿，再次成为市场最靓的仔。

人工智能不停涨，涨不停，天天超预期。让踏空者十分痛苦，到底该不该追，自己说服不了自己。但看到别人赚钱，自己还做成个亏货，心态不免就炸了！

成交量来看，A股合计成交达到1.14万亿，再创一个月来新高。但整个科技股占比超过50%，光人工智能板块就2721亿，占比高达4/1，罕见的疯狂啊。

其中AI龙头之一三六零，成交额114.6亿排名两市第一，创下该股单日成交额纪录！这个百亿成交是“危险”的信号，和之前三大运营运营商类似，不少是融资盘怼上去的，在加速冲顶了。

复盘历史就会发现，单个行业交易占比超过40%，往往就是盛极而衰了。上一个是新能源，有16个交易日的成交占比超过40%，结果调整到了现在！而TMT板块从上周五已经超过40%，看能坚持多少天吧！

刀锋认为，从技术面角度，人工智能板块有阶段见顶的迹象，毕竟超买太严重了，从逻辑角度，ChatGPT的进化速度太快，没几天就有一个突破；反观国内这些企业，明显跟不上，感觉差距有点儿大。

从中美关系角度，ChatGPT大概率不会接入中国！而国内巨头仅凭自己的算力和数据基础（芯片掣肘和中文数据量太小），又很难追赶得上。悲观预测的话，这一波儿划时代的AI大潮，我们追赶不会再像移动互联网那样轻松了。

所以，A股这些不入流的公司的炒作，很难持续下去。毕竟，美股最正宗的微软和英伟达，才涨了多少？也就百分之三五十吧？咱们很多蹭热点的股票，都已经三五倍了，市场需要冷静一下！

现在很多人拿AI跟新能源比，说可以涨个2-3年。但说句说话，A股的AI都只是概念，90%是落实不到业绩的，全球竞争力更只是梦！而三年前炒新能源时，一年内大量的企业就兑现了业绩预期，现在很多细分行业的龙头已经独霸全球。这就是最大的差别，不断兑现预期的就是赛道，兑现不了的就叫画饼。

刀锋想呼吁一下，无论是人工智能，还是自主可控。不能只是机构在那炒作概念制造泡沫，这样付出的代价更大！因为企业“嘴炮”一下股价就能涨几倍，谁还去奋斗呢？希望企业还是保持初心，每次浪潮来临时，低头努力做事，追赶潮流，而不能只是靠嘴啊！

AI今天能够继续嗨，马云救了AI一命。盘中媒体爆出马老师回国了，还对ChatGPT发声了，要用人工智能解决问题，而不是被它控制与取代！又给这条主线带来高潮。

还有一个有意思的事儿，传出“葛兰豪掷数亿元追高寒武纪”，但目前还没证实这个传闻。葛兰管理规模906亿，她的医药基金已经跌了整整20个月，基民都麻了！现在她都坐不住了，开始追高寒武纪。

受这个消息的影响，今天CRO板块涨近4%，很多资金去抄底葛兰了。从资金的理解看，连医药女神都去追AI，说明医药到了机会区，而AI可能快见顶了！

刀锋说这么多，跟踏空不踏空AI无关。大家都知道，前两周我一直力挺人工智能的，但现在确实过于疯狂了！对于这种题材炒作，要么就第一时间相信并追进去，要么就别信了。一开始不信，等疯涨了才开始信，妥妥的接盘侠啊。

但要恭喜拿住AI，并且赚大钱的；只有把场子气氛炒热了，其它板块才有轮动的机会！这样对整个大A都是好事，今天成交额也飙到1.14万亿，说明有场外资金进来了。

另外，人见人踩的新能源，开始悄悄走出底部了，今天比较强的是风电设备、光伏设备、钙钛矿电池。创业板也五连阳，趋势一旦走出来，资金自然会来！

今天砸盘的主要是中特估，600亿的中国化学跌停，中国神华跌超4%，两桶油，三大运营商也集体回落。主要是之前涨幅比较大，最近集中出年报，发现分红没那么诱惑了，所以开始砸盘。

目前市场的三大战线，AI资金在科技分支内轮动切换，中字头资金向新能源切换，趋势股资金往20cm投机切换。因此，如果新能源要起来，最先吸的可能是中字头资金，而不是AI，结果就是主板应该还要调整，而创业板会更强。

整体上，大盘3220附近又搞了一次金针探底，说明“杀跌”动力有限，市场更倾向于上涨的趋势。且连续三天成交量都在万亿上方，说明流动性是非常充裕的。科技的主线地位仍在，但建议高抛低吸，同时关注资金新的动向！

盘后重要的消息有：

科技部启动“人工智能驱动的科学研究”专项部署工作。周末是人民日报，今天是科技部，没办法，AI的消息催化太多了，利好都是一窝蜂的。这个主要利好算力概念、数据中心概念。

最近几天，AI都是分歧后转一致，再一致转分歧，日内调整完上演高潮。就像狼来了的故事，你以为每次下跌都是买入机会，可能吃的就是大面！刀锋教大家一个方法，上午调整可以考虑抄底，下午或尾盘跳水管住手。

荣盛石化：控股股东转让10%的股权 溢价近一倍引入战投沙特阿美。中东土豪来A股扫货了，买入荣盛石化大股东10%的股权，对价24.3元/股。相比今天收盘价12.91，溢价率高达88%，全部还是现金支付，这是太钱多人傻么？

中东土豪出手阔绰，一是响应一带一路；二是A股有一些资产，现在确实跌得太便宜了。荣盛石化今天放量大涨近8%，明天大涨的话，可能带动石化行业价值的重估，关注炼化企业（荣盛、恒力、盛虹等），LNG进口（新奥、广汇、九丰等），油服的中海油服等。

雅克科技：国家大基金拟减持公司不超1%股份。大基金一期继续减持，今晚轮到了雅克科技，这就是为啥半导体弱势，跟人工智能提鞋都不配！因为有这个利空压着。

不过，大基金一期减持越多，可能二期投资就越多。周末投的晶瑞电材，今天20cm涨停，带动了光刻胶板块大涨。只能感叹一句，国家队减持的是牛夫人，而新入的是小甜甜。只听新人笑，不见旧人哭啊！

国资委：坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业。会议强调了两点，一是国资央企不追求规模，把重心到提高效率效益上来，二是打造一批跟大型跨国公司同台竞技的世界一流企业。

老乡别走，中特估来利好了。但刀锋还是那句话，新能源如果起来，吸血的是中字头，而不是AI！这就是这个板块的尴尬，就像龙二对比龙一的尴尬一样。

今天那个男人回国，瞬间刷屏！这个时候马老师回国，当然是好事。但阿里巴巴股价没涨，A股一堆10-20cm的。带云字的股票大涨，青云科技，云从科技、光云科技，云鼎科技、开普云等！

在炒作方面，还是要服大A的。老股民：AI明天分歧；新股民：滚，菜逼！刀锋想起一句话，牛市千万不要和老股民在一起，会耽误你赚钱，要和刚进股市啥都不懂的一起，这样才能经常涨停。说的是AI，共勉吧。

中东土豪来A股扫货了，百年未有之大变局！潜在的新增资金规模庞大，重塑市场信心和想象力，这是A股继续慢牛的动力之源！值得重视。

马云救了AI一命，日内完成洗盘，午后再度上演涨停潮，涨幅榜清一色的人工智能个股。没办法，AI的消息催化太多了，讨论氛围太热烈了，不论哪一种场合，谁都可以扯几句ChatGPT。。。但归结到资本市场，其他版块的催化剂确实乏善可陈，想反弹却找不到理由，资金只能继续在人工智能板块里鏖战。

大盘是没有问题的，3220附近又搞了一次金针探底，说明“杀跌”动力有限，市场更倾向于上涨的趋势，且连续几日成交量都在万亿上方，说明流动性是非常充裕的。科技的主线地位仍在，只是要高低切换，寻找更新的受益分支。

马云终于回国了，可喜可贺！马云作为民营企业家和互联网公司的领军人物，回国的意义重大。至少彰显了国内营商环境的向好变化，说明高层重视经济，重视民营企业家对经济发展的作用，由此管中窥豹，有利于提振信心，对资本市场构成中长期利好。创业板午后反弹，科技股，包括冲高回落的人工智能板块，盘中也跟着反弹了一波儿！

从技术面角度，人工智能板块有阶段见顶的迹象，毕竟超买太严重了，这个周末的情绪又过于一致；从逻辑角度，ChatGPT的进化速度太快，没几天就有一个突破。反观国内这些企业，明显跟不上，感觉差距有点儿大。

从中美关系角度，ChatGPT大概率不会接入中国，而中国仅凭自己的算力和数据基础（芯片掣肘和中文数据量太小），又很难追赶得上。悲观预测的话，这一波儿划时代的AI大潮，我们有可能会被拍死在沙滩上，至少不会再像移动互联网那样轻松了。

所以，A股这些不入流的公司的炒作，很难持续下去。毕竟，美股最正宗的微软和英伟达，才涨了多少？也就百分之三五十吧？咱们很多蹭热点的股票，都已经三五倍了！市场需要冷静一下！！

人工智能的基础，除了模型和算力，更重要的是高质量的大数据。但国内屏蔽了全球90%以上的信息，在此基础上做AI，我们能赶上ChatGPT吗？如果单纯只在中文领域，后边的想象空间可能有限！且行且珍惜。

马斯克的脑洞虽然很大，但也合情合理。人类存在的价值，或许真的只是硅基生命的开启程序。刀锋认为，像马斯克这种绝顶聪明的精英人士的观点，还是值得重视的。尤其是在ChatGPT大流行的当下，我们不得不给予认真对待！ChatGPT，或许真的开启了潘多拉魔盒，AI迎来加速进化的拐点，超越人类，进而消灭人类，或者让人类数字化永生……一切皆有可能！！

一周行情又过去了！本周就人工智能，和非人工智能。拿AI的享受了一周的大牛市，没有的不赚钱甚至亏钱。又到了考验大家人性的时候，追还是不追呢。

过去6个交易日，一共有21家公司涨幅超40%，其中19家是数字经济概念的。其中涨幅最高的寒武纪大涨78.6%，中际旭创涨超60%，三六零上涨37.5%都挤不进榜单。看到这里，是不是又“流下没有格局的泪水”！

炒A股，靠的是想象力和胆量！刀锋最近一直苦口婆心说人工智能，因为不管A股怎么变革，是不是全面注册制，人性是不变的。那就是一窝蜂上，一窝蜂跑 ...不懂这个道理的，不适合在这个场子玩。

人工智能已经狂热到，不只散户在追，游资在抱团，机构也在疯狂的调仓。去看看今天拓维信息、昆仑万维的龙虎榜，机构都是大买！这就是国内的鸡狗，跟过去两年追着买新能源一样，还是熟悉的画风，因为都是同一批经理。

可以说，今天市场对AI大屁股的追捧，已经完全不考虑技术指标和估值了。3000亿的工业富联，1000亿的三六零、科大讯飞，昆仑万维、蓝色光标、景嘉微、沪电股份……空中加油，强者恒强，仿佛天空才是股价的尽头！

这个周末，ChatGPT引发的人工智能风暴，应该还会继续发酵和扩散。但短线见顶的风险，似乎也不远了，因为技术超买已非常严重，新一轮调整随时会来。

刀锋提醒，下周AI题材再冲高的话，不建议再追了。真正掌握AI核心科技的，A股公司中有几家呢？这一轮科技革命，真正受益的企业其实很少，深究逻辑的话，受损的占比可能更多。

从市场情绪看，整个泛科技板块，对资金的虹吸效应，已经达到了恐怖的程度：今天TMT成交额占整个市场接近50%，光人工智能就2500亿，占了四分之一！仿佛整个A股只有人工智能，这已经有点病态了。

在A股混就是这样，先知先觉者赚的盆满钵满，后知后觉者又将面临两难选择！虽然很多人都非常焦虑，觉得这波人工智能踏空了。但现在要我给建议，反正也踏空了，就踏空到底。

毕竟，别吃肉你不在，挨打你又冲上来了，那不亏钱谁亏钱。刀锋相信下周肯定有大分歧，买在无人问津时、卖在人声鼎沸处，等回调到位再上车也不迟！

说真的，市场有人工智能这条主线是好事，这个市场就需要有板块站出来激活人气，形成赚钱效应。不然都像新能源跌跌不休，医药、大消费有气无力，还才真的没法玩了。

等这一批资金在AI赚够钱以后，他们迟早回来解放大家的。万事皆可AI+，医疗、消费、新能源等投资者，你们也别着急上火...摆正好心态，等风来！

盘后重要的消息有：

证监会要求东方财富说明无法登录交易。前两天“东财崩了”上了热搜，今天证监会出手了，要求说明无法登录交易，是否符合“最近1年信息系统未发生重大及以上级别信息安全事件”条件。

作为“券商茅”，东财这次有点傲慢了，出这么大宕机事件竟然一个安慰客户的致歉公告都没有。非得监管部门给你要说法你才理会？看这次怎么回应吧！

证监会发声了。召开2023年机构监管工作会议，重点有几个，一是提高直接融资比重，二是继续壮大长期专业投资力量，三是协调推进投资端和融资端改革；四是守牢不发生系统性风险的底线。

提高融资比例，守牢不发生系统性风险，这两个没啥新意。继续壮大长期专业投资力量，这个挺久没提了，这是喊话险资、社保、养老金等。人家外资都买了这么多，你们也该行动了！

这次比较新颖的提法，协调推进投资端和融资端改革。过去大A过度注重融资，一旦没有增量资金就会很惨！现在投资端也要改革，这是好事情。老乡别走，马上有新资金来救你了。对了，这次村里没说保护投资者，下周继续嗨。

大基金二期出手了。入股光刻胶公司晶瑞电材，投资了1.6亿元，是今年的第一家！最近大基金一期大幅减持，8天减了5家公司，这些钱并不会拿走而是继续投资，接下来大基金二期估计要加速了，谁会被宠幸呢。

今天还有个振奋人心的消息，华为已攻克部分自主替代关键环节。已在芯片领域完成14nm以上EDA工具国产化，2023年将完成对其全面验证！

这几年华为都在低调做事，最近陆续开始有成果，敢说出来就说明有信心。当然也不要太得瑟，14nm大约是三星，台积电2014年的水平，还落后人家十年呢，继续加油。

这周市场还不错的，沪指周涨0.46%，创业板涨3.36%，科创50涨4.45%。但走的有点极端，人工智能几乎一统天下，很多买了ChatGPT概念股的，感觉自己像个股神。

刀锋想起一句话，男人年轻时，最容易犯的错误，是错把欲望当爱情。其实在A股也是这个道理，不能把一时的运气也好，认知也好，赚的钱当实力...！

今晚欧美股市又一片绿，市场传闻德意志银行要暴雷，然后吓尿了。巴菲特说：“如果你看见厨房里有一只蟑螂，那里面肯定不止一只”！那就让他们跌去吧，我们好好过周末。

话不多说，在股市赚亏再多，都比不上陪伴家人的幸福，大家周末快乐。