股票私募消息

都这个位置了，不知道谁还在砸盘！帝国主义亡我之心不死啊。

公募机构失去市场话语权，私募游资风格偏好的板块，值得重视！市场最活跃的资金，基本都扎堆儿在“大安全主题”，跟当前的局势和政策也契合！信创（网络安全+国产软件+数字政务）、半导体、高校科研设备、医疗器械、工业母机、国防军工等板块健康轮动，目前尚未到见顶时刻，密切关注信创总龙头中国软件的高度！

嫂子开始唱多，这是好现象。大盘下周再跌的话，就到2800点区间了。而2863前期低点，理论上是一个必须要救的点位（四月份就是在这个位置召开的金融稳定会议）。所以，预测2900下方出现阶段性底部，应该是比较靠谱的！

外资和空头的非理性抛售，不会没完没了，等该跑的都跑了，市场自然就会回归理性！伊利股份宣布20亿回购， 白酒行业协会发声不要做空白酒，银保监会称现在抛本币买外汇将来一定会后悔……各方面“救市”行动正在酝酿，大反弹或一触即发！

自主可控的大安全主题，契合“中国式现代化”的政策主线（信创板块是最活跃分支），近期一直被游资接力炒作，徐翔前妻每周的点评功不可没，印象里，她是最早“唱空新能源赛道+唱多自主可控”的人，徐翔号召力可见一斑。这个周末鲜明推荐绩优军工股，下周值得重视！

富士康的事情，基本上清楚了！厂里有了阳性病例，很多人害怕被传染（更或许是害怕被强制隔离），所以纷纷逃回老家！但真的有必要逃吗？要知道，富士康流水线的员工，可是清一色90后00后年轻人啊。

即便是国内的统计数据，奥密克戎对年轻人的致死率几乎为零，更确切说是百分之百为零。对年轻人来说，这个病毒就是个小感冒，没有任何恐惧的必要。留下继续上班，能赚到更多的薪水，逃回去，只会为老家增加防疫烦恼。

我觉得，可以尝试拿郑州富士康做一次试点，试点封闭式管理，不跟外界接触。有症状的拉去隔离或就医，无症状的继续上班，运行几个月，看看实际后果到底是什么？也籍此为科学防疫提供决策依据。一个对年轻人致死率为零的病毒，在年轻人聚集的工厂，有什么不敢尝试的？曾经最严重的上海感染了几十万人，死亡病例也只是那些80岁左右的基础病人，50岁以下的一个都没有！

而网上哪些“富士康关闭停工”的呼声，真的是不当家不知柴米贵。富士康哪能一关了之呢？它可是河南经济的中流砥柱啊！郑州富士康，员工三十多万。再加上几百家上下游产业链的企业，相关就业人口接近百万。把富士康彻底关了，让这一百万人喝西北风吗？房贷怎么还？更何况，郑州富士康还是全国最大的出口企业，年出口额几百亿美元。每年几百亿的贸易顺差，也不要了吗？

毫不夸张的说，如果郑州富士康关了，不仅会冲击河南房地产市场，还会间接影响人民币汇率！不能因为有疫情，就轻易停工停产！

今天指数又破防了，全天震荡下行，大杀四方。上证跌超2%续创阶段新低，2900点已经岌岌可危；创业板大跌近4%，所有板块全线阵亡！上证50更是连跌6周，指数高位下来快腰斩了，可见本轮杀跌力度之猛。

个股亏钱效应炸裂，两市超4500只下跌，仅388只红盘，近百股跌停，涨跌中位数-3.84%。这种通杀的行情，堪称是绞肉机；没有提前做好防守的，只能默默关上灯，煮一碗面！

刀锋确实没想到，大A情绪居然这么差，刚刚略有回暖的市场人气，直接玩了一个倒头杀。也不知道资金在恐慌什么，担心什么，总之就是慌的一批！但这就是市场的力量，砸盘到让你绝望，没有任何理由可言。

其中，不少白马股又“马失前蹄”，三季报成为压垮股价的最后一根稻草。伊利、歌尔、健帆生物、同仁堂集体跌停，合计近百万股民被埋！比亚迪、宁德、海康、立讯等大跌超5%，这些权重白马的溃败，不仅拖累了指数，更打击了市场人气。

10月份以来，仅仅15天交易日，很多白马已经被彻底干翻，这跌速真让人叹为观止！2万亿的茅台，一个月跌去-27%，如此极端的行情，已经超过15和18年大熊市了。

茅台作为公认的价值标杆，最后绷不住被血洗，也意味着熊市进入了最后一程！总之，当茅台泡沫去掉后，大A也要开始筑底了。只不过这个过程还要多久，没有人知道答案！

而唯一的好消息是，外资不再抛售茅台了，今天净流入7800万；这有一定的风向标意义，茅王可能快砸不动了。

在双十一前，大A率先启动打折促销。茅台股份原价2586一瓶的，现1360一瓶；更有三一重工挖掘机，3.1折大甩卖，顺丰控股4折送快递；还有格力空调过季产品清仓，4.7折出售，让你在A股的冬天里更加透心凉！一句话，错过这个村，就没有这个店，甩卖、甩卖、大甩卖！

刀锋这些天一直强调，各种茅类，短期还是别碰了，500亿以上的大票（曾经的基金重仓股），最好都回避，杀伤力太大！短线选股，尽量做市场最强主题，中小市值，且机构低配！想抄底核心资产的，耐心等待茅台的企稳。

10月还剩下最后一个交易日，三季度报也接近尾声，今晚还爆了几个业绩雷，估计还有最后一杀！耐心等待市场对业绩雷恐慌过去，机构调仓结束吧：

海康威视：三季度净利润30.8亿，同比下降31.29%；

科大讯飞：第三季度净利润1.4亿元，同比下降54.17%；

三安光电：第三季度净利润5491万元，同比下降86.36%。

目前看，除了科创50，所有指数都是空头趋势。而科创50表现硬气，近13个交易日逆势上涨了超11%！主要有两个原因，一是自主可控受到追捧，科创板正好硬科技公司多；二是传闻已久的，科创板做市要来了。

就在下周一，42只科创板率先迎来做市交易，14家做市券商引流动性入场。这对50万门槛的科创板，带来了强心剂，不知道这次会玩出什么新花样呢？

而机构已经提前抢跑了，公募对科创板首次超配，三季度配置比例升至7.22%，较二季度上涨2.12%，超配比例达0.15%！这也解释了近期科创板的强势，但以目前市场的环境，短期反而可能是兑现了。

今天大跌后，盘后又来了一堆的消息：

1、银保监会：现在抛人民币买外汇 将来一定会后悔。这句话非常直白了，对空头也是一种警告。还是那句话，不要赌人民币单边升值或贬值，久赌必输！

但短期不好说，汇率问题还是挺复杂的，波动也依然很大。在前阵子反弹2000点后，这两天又倒回去1000点，这也是大A继续闷杀的原因之一。

2、央行行长易纲：金融风险整体收敛、总体可控。这里说的金融风险，应该是村镇银行，烂尾楼、处置各种XX系等事件，对银行、房地产确实带来了兜底的作用。

但上证3700跌到现在2900，算不算是总体可控，这就不好说了。你以为跌的足够，但人家说受住了复杂环境的冲击考验，还没到必须救的地步，淡定吧。

3、德国总理朔尔茨将于11月4日访华。

4、国办：明年底前初步形成全国一体化政务大数据体系。政务数据是建设网络强国、数字中国的地基。现在中央一锤定音，2023年底前要初步形成了！

全国一体化政务大数据体系的构建，涉及的板块非常多，比如基础硬件建设（东数西算、数据中心），云计算、数据安全体系等。此外，还有各个政务部门的大数据体系迁移，如电子证照、电子政务、公安、财税、司法等大数据。

巧合的是，今天市场比较坚挺势的板块，就有信创，软件、东数西算等板块。比如数字货币的雄帝科技20cm涨停，格尔软件回封涨停，久其软件3连板成功，尾盘美丽云涨停，南天信息尾盘资金抢筹，总有聪明资金先知先觉啊！

刀锋这几天一直强调，还是最看好信创（国产软件），软件就是一套代码而已，成本比较低，完全国产替代后给10几亿人用，业绩弹性高！

今天周五了，大家都煎熬了一周，鸡汤的话就不多说了。近期市场确实很难，当你亏的鼻青脸肿，说再多也是一种苍白！

至少明后天不用跌了，所以安心过个周末吧。哪怕再痛苦，微笑面对家人、朋友，因为再愤怒也不会让你账户多回血一毛钱，共勉。

类似于坤哥这类千亿规模的基金，其本身就是市场趋势的组成部分，基金经理个人如何操作，基本上无法左右净值的涨跌，因为规模太大了，每次调仓都会影响市场，影响个股甚至板块趋势，进而影响自身。坤哥大举卖出哪只股票，哪只股票就要跌停；大举买入哪只股票，马上就会涨停。慢慢卖的话，就是缓慢持续的阴跌，等他卖完，市场也就见底了！

放大到整个A股，大力发展公募基金等机构投资者，以减少波动，本身就是伪命题。因为基金背后都是散户，A股本质上仍是一个散户市场，而散户必然存在非常明显的羊群效应。基金经理代替基民操盘，注定无法摆脱基民申购和赎回的“羊群效应”的影响。

基民们基于赚钱效应，都抢着申购基金，刺激基金经理抱团将重仓股一路炒到天上；等击鼓传花的游戏结束，股票见顶后回落，基民们又争抢着止损赎回，倒逼基金经理不断将之前抱团的重仓股砸到地板价……循环往复，周而复始！

总之，一切皆周期！而周期缘于人性，缘于人性的贪婪和恐惧。上升周期里，贪婪的总想赚取更多，甚至不惜加好几倍杠杆；下行周期里，又恐惧的觉得世界末日即将来临，抛售一切风险资产。其实，在一次次的轮回中，这个世界啥都没变，变得只是人心。不是风动，不是幡动，而是心在动！

市场开始自我验证，这就不好搞了！！股市下跌，导致中产财富大幅缩水，纷纷放弃买车计划，于是新能源车销量下滑，然后股票继续下跌……这是恶性循环。起初，只是一小部分人赚不到钱，但收入的减少是链条式的，收入减少就不敢花钱，都不花钱了，生产的东西卖给谁呢？最终的结局是大部分人都赚不到钱！伊利股份今天都跌停了，这是预期大家今后都喝不起牛奶了吗？

新低！这股市，已经没办法评论了！！

各类茅股，还是别碰了！贵州茅台的跌落神坛，让茅族板块屁滚尿流。500亿以上的大票（曾经的基金重仓股），最好都回避。外资减持，基民赎回，然后基金抛售的负反馈，杀伤力太大！短线选股，尽量做市场最强主题，中小市值，且机构低配！

市场最强主线，近期一直都是“大安全”主题的自主可控！信创是其中最强的分支。其他的诸如半导体，工业母机、教育医疗设备、华为的鸿蒙和欧拉、国防军工等，都是这个主题的板块内部轮动，包括今天异动的中药，互联网金融等，也算资金最新挖掘的“自主可控”题材！不过，刀锋还是最看好信创（国产软件），软件就是一套代码而已，成本比较低，完全国产替代后给10几亿人用，业绩弹性高！