股票私募消息

《午评策略》 震荡修复 午后回升预期 ，回补3352缺口

1、沪深两市早盘震荡整理，创业板指领跌；两市半日成交1.04万亿，较上日缩量751亿。盘面上在经历连续3天的反弹后，触碰到60均线附近迎来压力和分歧；继续向上修复将面临3352-3400点的多重抛压区，因此这个位置反复震荡的概率偏大，尽量拥抱主线、谨慎看多。

2、盘面热点，DeepSeek概念股维持强势，并行科技30CM3连板、每日互动20厘米二连板加速，航锦科技六连板走高；黄金概念集体大涨，莱绅通灵涨停；隔夜伦敦金创历史新高！

空头方向上，光伏概念持续调整、房地产、白酒旅游等传统板块资金分歧严重；市场核心主线仍旧围绕着科技AI大模型（deepseek）、人形机器人、人工智能+大消费等为主，支线题材哪吒2带来传媒影视板块修复。

3、连板情绪，上午连板股晋级26只，17股封板未遂，封板率为77% ；新炬网络9连板领涨 DeepSeek概念美格智能7连板，青云科技20CM5连板，每日互动20CM6天5板。连板梯队短线情绪较好，内部高低切和低位晋级同步进行。

4、午后策略上指数继续看修复预期，注意成交量能否维持住；场内热点抱团核心主线，注意热门科技板块和机器人等板块的低位补涨，影视传媒方向的修复，近期衍生新概念“人工智能+消费”的题材等都具备一定的热度和发酵预期。控制好仓位，deepseek后面大分歧的时候，可把握前排强势低吸机会。

2月5号 节后首个交易日、盘前机会分享：光线传媒，布局先手

2月6号早盘第一时间、提醒各位VIP会员 ：浮盈加仓

2月7号尾盘前半小时，重点提示 “新同学 ，积极布局： 光线传媒”

DeepSeek概念从一致到分歧、再到情绪抱团，盘中分歧及时不分兑现！

刀老师战队：节前红包大肉、春节后伴随哪吒2再攀高峰！

VIP会员 点击头像，“加入刀老师战队”

上班族或没时间盯盘的，选波段策略组合；

职业短线和打板抓龙头的，选短线策略组合！

《早盘计划》 震荡修复 注意量能

1、昨日国务院常务会议，研究提振消费有关工作。会议指出，要切实转变观念，把提振消费摆到更加突出位置。会议指出，加大外资企业境内再投资支持力度，鼓励外资在华开展股权投资。会议还指出，支持新型消费加快发展，促进“人工智能+消费”等。【相关概念：居然之家、值得买等】

2、昨日比亚迪董事长兼总裁王传福在比亚迪智能化战略发布会上表示，高阶智驾系统“天神之眼”正式发布，分为三个版本，其中三激光版本主要搭载于仰望车型。王传福表示，“天神之眼”高阶智驾可实现全程高速0接管。王传福宣布，比亚迪全系车型搭载“天神之眼”高阶智驾，首批21款车型稍后上市。比亚迪集团高级副总裁、汽车新技术研究院院长杨冬生介绍，比亚迪“璇玑架构”全面接入DeepSeek。【相关概念：汽车电子+激光雷达，利尔达、联创、云内和中光学、大族激光等】

3、昨日伦敦现货黄金突破2900美元/盎司，再次创下历史新高，虽然价格创下新高，但机构仍看好金价未来走势。【相关概念：中金黄金、山东黄金、赤峰黄金和湖南黄金等】

4、大盘指数低位震荡修复、量价齐升，注意上方3352缺口压力；盘中日内大概率会震荡反复，主力资金通过震仓动作消化1月初的套牢盘压力，将前方压力转化为补仓修复的增量动力。热点板块，注意短期过热的人工智能DS和机器人出现先分歧后抱团，板块上比亚迪消息面带动汽车电子异动，昨天的央企重组都形成了比较好的轮动和接力效应，场内热点持续发酵、提振资金回流的信心。

今天A股指数涨幅一般，但个股十分炸裂。两市4100多家上涨，中位数+1.27%，个股140家涨停，没有跌停。还有一堆20cm的，太疯狂了！

不过内资跑了160亿，成交也缩量2300亿。说明机构又趁高跑了，这帮资金还是有点怂啊。但股民相信牛市开始进场猛干，外资估计也买了不少。

盘面上，现在市场就两类股票，一类科技股，一类是其它。买了科技股的天天爆赚，比牛市还牛市啊。买了其它的每天在躲牛市，流下了没有格局的眼泪！

大家看今天涨幅榜，全市场的核心题材在Deepseek，涨幅超过5%的板块就有十几个。不玩Deepseek赚不到钱，这抱团确实非常凶猛了。

现在A股只要沾上DS就能涨，比如狗都不理的医药，加上AI就疯了；三大运营商全面接DS，入7000亿市值的中国电信也能一度涨停！港股的腾讯、阿里巴巴、小米等也成为DS受益股。

Deepseek你要说天下无敌，其实有点夸张了。它真正的价值在于，提升整个国内科技界的信心。信心来了，故事就好讲了，估值根本就不是事儿！

所以，DS堪称国运级的概念，天时地利人和都具备了。而随着两会临近，今年“人工智能+”行动必将是热点。政策预期升温，AI受益的各个分支龙头，有机会走出21年新能源的3-5倍行情！

刀老师还是那句话，既然资金认可大科技，那我们就要积极拥抱核心主线，顺势而为吧！AI、机器人、智能驾驶等仍然首选，即便途中有回调也不影响大趋势，可以积极挖掘其中机会。

当然，现在投资者分为三类：

1、早就上车的，如果你已经获利30%的话，你还怕调整吗？deepseek前排一直撸就是了，让利润奔跑。

2、还没有上车的。不建议去追已经大涨的（除了少数核心龙头），不少已经处于阶段性高点，短线继续追性价比不高。

3、平铺科技股各方向核心（尤其是超短选手），这样至少能赚到板块平均收益。

总之，玩Deepseek你要果断些，但也不要无脑追了。要么等分歧回踩的低吸机会，要么高低切换找没怎么涨的！省的一冲动押错了方向，把自己的心态搞崩了，白白浪费了行情上升期！

刀老师看到一个段子：

人的一生有很多机会，错过一次是正常的，错过两次没关系，错过三次也能原谅，DeepSeek是你第四次机会。

尤其股民都摩肩擦掌了，都想着大干一场！但A股炒题材你以为不一样，结果其实都一样，历史上，万物皆可互联网+，万物皆可区块链，万物皆可元宇宙，万物皆可AI+，现在万物皆可Deepseek。

大A没有新鲜事，留一份清醒一分醉吧。我相信，deepseek带来的AI+概念，将是2025年最好做也是最大的题材！但把握好节奏，你才可能是赢家。

...

国常会：支持新型消费加快发展 促进“人工智能+消费”等。今晚国常会出利好了，研究提振消费有关工作，重点提到了品牌消费、新型消费、人工智能+消费等等。

提振内需消费，是今年排在第一的任务。今年政策相比去年肯定是加码的，只是之前市场预期太高！下来马上两会了，更多政策细则将会出台。

今天新提到的“人工智能+消费”值得关注，刀老师能想到的还是AI终端，眼镜手机PC吧。还有智能电动车、扫地机器人、其它智能设备等等！

怎么让提振大家多去消费呢？一是让大家有钱，二是有好的消费产品。最近《哪吒2》的火爆，票房都刷新纪录了，可见国人消费力还是挺强的。

比亚迪放大招！王传福：全系车型都将搭载高阶智驾。今晚比亚迪发布会放出王炸，旗下全系的车系搭载高阶智驾，包括了10万以下的车型，这个是真得猛。并且全面接入Deepseek！

比亚迪一年几百万的销量，今年有机会冲击500万辆。如果大规模推动智驾，无疑会加速国普及，内新能源车真正进入到无人驾驶时代。

仅仅不到2年前，王还信誓旦旦说，自动驾驶那都是扯淡，是被资本裹挟、是忽悠！现在360°大转弯，这种进化挺好的，顺应时代才能成就伟大企业家。

从投资机会看，智驾的普及必然会对汽车电子有非常强拉动，这里包括的不只是汽车零部件的公司，更多的还有大电子公司机会非常大。

《哪吒2》最新预测票房超142亿元 或将登顶全球动画电影票房榜。最新的数据，《哪吒2》总票房（含预售）突破11.52亿美元，进入全球影史票房榜前30名！昨天还是全球前40名，今天就到30名了。

按照142亿票房的预测，最终可能冲到全球历史上第7名。有望成为第一部进入全球票房前十的中国电影，这一波饺子导演和光线传媒都赢麻了！

光线传媒这两天涨疯了，今天又是20cm涨停，也是应该的，配得上如此暴力的票房。但就电影板块来说，基本没什么带动性！因为它只是个例，饺子也只有一个。

万科A：大股东深铁集团拟向公司提供28亿元股东借款。万科管理层换了一遍后，大股东开始输血了。虽然28亿元杯水车薪，但这表明了态度！

万科是房地产的一面旗帜，是不能倒的。而经济要复苏，房地产也必须稳住，不能拖太多后腿。估计两会房地产、化债也会有政策出来。

法国也搞人工智能的“星际之门”。法国人工智能行动峰会开幕前，马克龙表示，法国人工智能领域将获1090亿欧元投资，这相当于美国的“星际之门”项目！

在互联网时代欧洲错过了，但人工智能时代。整个欧洲人工智能领域将获1500亿欧元投资，这是要大力出奇迹了！那么谁最受益呢，可能还是那些卖铲子的。

2024诺奖得主：从技术角度看 DeepSeek模型并未带来新的科学进展 炒作“有点夸张’。实事求是的说，确实在工程方面取得了重大进展，在技术方面并不新鲜，希望能在各个层面都有突破。

对我们来说，带来更多的是信心。在中美高科技博弈的当下，信心比黄金还重要！这对股市尤其重要，有机会叫：资本天性如此，谁赢他们帮谁。

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今天看到有人喊“东升西落”，上一次是去年9月底，大家都喊着中国资产要重估！但疯牛就持续了一周，然后就没有然后了...这一次呢？

春江水暖鸭先知，相比A股的墨迹，港股最近上涨更为迅猛。港股一半以上资金是外资在玩，代表了外资的真实态度！今年中国资产要牛冠全球，就问你们答应不答应。

刀老师近期一直强调，A股会有一波春季攻势行情。现在终于等到了，果然是“时来天地皆同力”！

为啥看好近期行情：

1、DeepSeek引发全球科技界震动，提振了国民士气，推升了中国资产的估值。

2、川普在春节期间发动的关税旋风，雷声大雨点小

3、两会前的政策预期，封杀了大跌空间。

总之，一年一度的春耕行情开始了，持续时间大概1-3个月，如果是大牛市，持续时间更久。

这一个多月，可能是上半年市场最友好的阶段；如果把握不住这波机会，2025年可能就白干了！一起兴奋起来，打起精神吧。

比亚迪放大招了，旗下全系的车系搭载高阶智驾，并且全面接入Deepseek！

比亚迪一年几百万的销量，今年有机会冲击500万辆。这无疑会加速国内智驾普及，以后就是标配了！国内新能源车真正进入到无人驾驶时代。

仅仅不到2年前，王传福还信誓旦旦说，自动驾驶那都是扯淡，是被资本裹挟、是忽悠！现在360°大转弯，这种进化挺好的，顺应时代才能成就伟大企业家。看好比亚迪，新高+市值万亿应该很快就到了。

春季行情已经启动，无论指数还是情绪都是不错的，指数今天略有缩量，整体问题不大，情绪更是强于指数，全市场超4100只个股上涨，题材方面全面普涨，该出手就出手。

从盘面看空头全部消灭，连板这边开始走加速，高位情绪股即使断板也不会A杀。

市场高标，新炬网络、美格智能、航锦科技、拓维信息一字晋级，昨日空头冀东装备今天早盘给了快速反包的涨停。大烂板的冀凯股份也是给了盘中机会。

整体看市场情绪不错，如果你手上短线情绪票即使早盘不及预期也该格局一下，大概率会给你冲高走的机会。

后面即使指数或者情绪给你分歧，都是不错的低吸机会。需要重视。

刀老师看人气股

1、新炬网络，人工智能高标，连续一字板开始加速，一字板形式打破主板高度压制，有望成为第一个破局龙，也是ds板块第一个翻倍的龙头，后面分歧的话还是有低吸价值，连板预期。

2、瑞芯微：Ai端侧芯片代表，短线趋势核心，机构趋势走势，机构票的特点是不支持连续大涨，回调是机会，不要追涨，回落5日线附近重点关注。

3、冀东装备，机器人板块的高位活口，板块分歧下，冀东装备今天成功反包，走势有点模仿冀凯股份，明天板块回流预期，低吸有一定的性价比。

4、浙江东方：有一定的辨识度，今天弱转强换手板符合预期，同时也是高位唯一的换手板，高标继续一字，浙江东方有望继续换手伴随龙。

刀老师看热点板块

人工智能DeepSeeK

消息面，工信部宣布，三家基础电信企业全面接入DeepSeek开源大模型。

板块核心美格智能继续一字情况下，浙江东方爆量换手，有望走成换手龙。

板块分支，算力连续走强，算力是deepseek算力紧张延伸出来的逻辑，短期没法证伪的情况下这个板块还有一定的预期，操作上找前期辨识度高的低吸。

核心还是大模型和推理算力，趁着分歧从容低吸埋伏。大市值的低吸不要追，相关标的昨天复盘文章有提到。

机器人

作为前期跟是共振最高的板块，即使调整也不会A,周五高位集体出现滞涨，今天高位回调预期之内，盘中这些高位即使回调也有承接，今天资金切换低位，低位出现批量涨停。

板块二波没证伪的情况下+高位承接还不错，后续还有预期，可以关注下高位核心分歧逆势抗跌的择强低吸，等待资金回流修复。

说个知识点，什么是择强低吸，首先不止竞价强于其它标的，同时盘中分时走势也要强于其它标的，拉升要有一定的主动性，这样的标的是值得重点关注的。

刀老师看大盘展望

今天指数全天单边小幅微涨，昨天复盘提到量能不能继续放大，很难继续向上拓展高度，我们从量能表看的很直观。全天只有早盘惯性冲高放量，随后单边缩量，盘中即使冲高大概率也是容易回落。

之前三天放量了8000亿，周末没有大利好的情况下，今天缩量也是正常，指数目前走势很良性。

目前市场风格是机构主导，特点是比较稳健，资金进攻的方向都是进攻型板块。说明市场做多意愿比较高。盘中即使出现回调没必要恐慌反而是不错的博弈点。

刀老师帮大家梳理一下后续博弈分歧的2个节点，现在是情绪强于指数。

1、指数回调，我们按照近期过往经历，指数每次放量突破平台后出现第一次的调整次日往往都给了不错的修复，同样这次也不例外，如果指数后面给了第一次的回调，次日往往大概率给一个修复。

2、后面指数回调出现的第一次情绪分歧，日次也是容易给修复的，这里说个知识点，很多人不知道怎么看情绪，最直观的看市场涨跌家数，比如近期上涨家数连续4000家左右，说明短线情绪非常不错，再有可以看下指数的黄白线，黄线往往代表短线情绪，黄线在白线上方说明短线情绪还不错。

综合看来，指数问题不大，给机会该博弈还是要出手的，方向是围绕主线分歧低吸。

激进选手，deepseek板块核心一字可以关注换手龙的机会。

稳健的，板块分歧逆势抗跌的核心容量标。

今天又有很多人喊“东升西落”，上一次是去年9月底，大家都喊着中国资产要重估！但疯牛就持续了一周，然后就没有然后了...这一次呢？

很显然，deepseek引发的AI产业升级故事，一带来了“中国科技资产重估”，二把“美国科技领先神话”拉下马了！这个影响深远，中美博弈的天平开始转向了我们。

当然，现在A股只要沾上DS就能涨，本质上还是炒作。比如狗都不理的医药，加上AI就疯了；7000亿市值的中国电信，接入DS也能涨停！概念股炒作每天接着奏乐接着舞啊。

刀老师相信，这只是开胃小菜，我们眼光要放长远，中国资产未来不可限量！但科技线短期高潮的意味了，也积累了较多的获利盘，随时会迎来分歧，不能无脑去追了。

《早盘计划》 科技主线、分支轮动

1、东风股份、东风科技公告，间接控股股东东风汽车集团有限公司正在筹划重组事项。长安汽车、长城军工、东安动力、湖南天雁公告，间接控股股东兵器装备集团正在筹划重组事项。华强科技、建设工业、中光学公告，控股股东兵器装备集团正在与其他国资央企集团筹划重组事项。【央企重组概念能够带动指数再度向上进攻修复，与DS/机器人等题材形成良好的轮动效果】

2、证监会新闻发言人周小舟就《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》答记者问表示，支持优质科技型企业发行上市，优化科技型上市公司并购重组、股权激励等制度。打通社保、保险、理财等中长期资金入市卡点堵点，加快推进数字化、智能化赋能资本市场。增强资本市场制度的包容性、适应性，加大投资端改革力度。 【继续推进中长期资金的落实、刺激市场增量预期】

3、工业和信息化部运行监测协调局发布2025年春节通信业务相关情况。力推最新AI技术普惠应用，三家基础电信企业均全面接入DeepSeek开源大模型，实现在多场景、多产品中应用，针对热门的DeepSeek-R1模型提供专属算力方案和配套环境，助力国产大模型性能释放。

【市场DS概念热炒，三大运营商此时全面接入，顺势成为相关题材股：联通、电信，移动，资金强+位置好的短期炒作预期升高】

4、据网络平台数据，《哪吒之魔童闹海》累计票房（含预售）超80.85亿，成为首部进入全球票房榜前35亚洲电影。票房目标冲击百亿、再次创造中国影史；光线目前浮盈大肉，继续格局趋势起飞！

5、大盘指数本周继续向上修复缺口目标3352附近，尽管周末有诸多利好刺激，但元旦附近的套牢盘明显，日内分时大概率还是会出现震仓的动作，因此可适时进行高抛低吸套利；市场核心主线还是deepseek大模型方向的人工智能，本周很可能先分化再回流炒二波。与此同时，配套的央企重组也是轮动接力的热门题材，哪吒2的光线传媒偏向独立支线，走独立行情预期较高。节后资金回流、两会前期维稳，红二月机会预期较高，积极把握热点主线方向！

周末各种关于DeepSeek的消息轰炸，吹的最凶也是这个方向，已经上升到国运级别题材！几年一次的那种。

第一、DeepSeek-V3 API优惠期结束 每百万输出tokens由2元提高至8元；

第二、工信部：三大运营商全面接入DeepSeek。

第三、腾讯云率先支持，阿里云也跟上。

第四、华为对DeepSeek的支持力度也在发酵。

第五、特朗普周末表态：DeepSeek不会对国家安全构成威胁 美国将从中受益。

此外， 仅用7天获取1亿用户，日活用户超过3000万，这在全球都没有过！DS这个东西有点全球浪潮的意思，不仅国内各大科技巨头在布局，老美的英伟达、微软等也在跟进，算是科技的全球题材了！

从逻辑上看，第一阶段最利好的就是云，其次是端侧、应用。后面还有消费电子半导体，计算机应用，机器人，端侧物联网，智能驾驶等产业链！

周末小表格也比较多，尤其华为云+DS的小表格开始刷屏。总之，要相信就早信，这种大型的主流题材，不可能就炒3~4天！但一致性预期太强，也要注意不能无脑追！由于短期积累了较多的获利盘，下周或将迎来分歧，注意高低切换。

周五市场情绪还是非常好的，市场继续放量4200亿加上之前的三天放量8000多亿的增量资金。所以看到盘中普涨，盘中一度给人一种牛市的感觉。如果继续增量，大概率有机会继续走一波行情，前提是继续持续放量。

从早盘竞价看，空头龙全部止跌企稳，没有了核按钮，对短线情绪起到正向反馈，连板股这边高标新炬网络、美格智能、杭钢股份，大单顶一字，其他连板股看盘也都符合预期。

早盘整体看来情绪非常好，代表容错率高，符合模式的还是要积极博弈。

操作上你是做主线的，只盯着人工智能和机器人这俩条线即可，你是做切换的，支线新起的题材你是要去的，一定要做好计划，不要乱追。

刀老师看人气股

1、新炬网络，人工智能高标，周五一字板，来到了7板，明天还有连板预期，有望打开主板7板压制的空间，没先手的不好参与，当做情绪锚定看。

2、瑞芯微：Ai端侧芯片代表，机构趋势走势，机构票的特点是不支持连续大涨，回调下来5日线附近还可以重点关注。

3、卧龙电驱，机器人板块低位情绪标，走势看有一定的补涨需求，板块预期还在的情况下，还有连板预期。

刀老师看热点板块

机器人

机器人板块周五继续大涨，走势上已经突破新高，趋势不断新高+资金介入深短期反而是一个预期差方向，

周五趋势新高加上共振指数走强，趋势大概率没有结束。但从板块内高位股表现一定的滞涨，板块有一定的调整需求。

策略上高低切换预期，重点关注低位相关标的。

人工智能DeepSeeK

消息面，Deepseek将参与2025全球开发者先锋大会，大会组委会已和深度求索(DeepSeek)公司团队取得联系，DeepSeek将会主动积极地参与到整个大会当中。

很多公司宣布适配DeepSeek大模型，实际上都没有什么稀缺性，很多公司都能搭上边，DeepSeek真正核心的是大模型和推理能力，这个才是它能脱颖而出的核心原因。

大模型核心标的：中文在线、拓尔思、掌阅科技、万兴科技、三六零、科大讯飞、昆仑万维。

推理芯片或是推理算力相关标的：云天励飞、中辰股份、科德教育、景嘉、浪潮信息。

刀老师看大盘展望

周五市场全天冲高回落，创业板指领涨。沪深两市全天成交额1.96万亿，较上个交易日放量4249亿。近2万亿的市场，周五也是走出了突破下方平台的走势。

从市场风格看，连续3天增量了大概8000多亿，市场明显的特点是大市值趋势股涨幅比较好，这类标的往往是机构主导走势。机构引导的市场特点是比较稳定，带来更多的流动性，引导市场预期。

从情绪看，3天增量8000多亿，基本都流入了进攻性的热点板块，说明情绪也是非常不错的。

接下来就是重点关注市场量能能否继续有效放大，量能继续放大指数继续向上突破的预期，如果不能带来更多的增量资金，维持现状，指数大概率震荡走势，即使回调幅度也不会太深，回调是不错的博弈点。