早盘计划:电力或将再迎风口轮动
1、周三市场全天震荡反复,沪深两市成交1.44万亿,缩量1700亿。盘面上依旧是热点杂乱,防御属性的医药逆势大涨,机器人概念继续走强,动物疫苗概念表现活跃(市场传闻某地突发疫情)。消息面上电力股再迎利好,板块先锋华银电力止跌后能否强修复是个关键信号,从预期的角度看直接拉满、重点还是要结合盘面资金的强弱反馈;另外,周二深度回踩的豫能控股昨日强修复涨停,新股上市的N华新前5日没有限制很可能会出现异动表现。
2、军工板块,昨日午后北方长龙带动长城军工、晨曦航空和国瑞科技等军工集体异动,但截至尾盘表现的持续性并未走出来,说明盘面还是有资金在试水跟风盘的反馈;从周期的角度看,当前节点题材轮动到机器人和AI这些年初的老题材,资金介入的深度与持续性若不强可能会回流故事发酵预期比较高的国防军工和光伏电力等方向,注意盘面增量回流的信号。
3、从国网浙江省电力有限公司获悉,截至6月30日,浙江省内电源装机达到1.65亿千瓦,其中可再生能源装机8567万千瓦,占电源总装机比重超过50%;光伏装机5947万千瓦,超过煤电成为浙江第一大电源,较去年同期增长53.4%。【刺激电力板块】
4、由我国提出的《电力储能用超级电容器》国际标准提案近日在国际电工委员会成功立项,得到了德国、日本、芬兰等国的大力支持,是全球首个应用于电力储能领域的超级电容器国际标准。
5、国家能源局发布消息,2025年7月16日,全国最大电力负荷继今年7月4日首创新高(14.65亿千瓦)、7月7日再创新高(14.67亿千瓦)后再次刷新历史纪录,首次突破15亿千瓦,最大达到15.06亿千瓦,较去年最大负荷增加0.55亿千瓦。本周全国电力负荷持续维持高位,迎峰度夏能源保供工作已进入关键时期。
市场投研解读-刀老师
市场投研解读-刀老师
今天A股一句话总结:调控感很重。盘中看3500保不住了,下午神秘资金又给拉回来了!这是连续第4天了,你们觉得这次3500稳了吗?
刀老师说过,3500为啥如此重要,只要能够站得住,就会是大牛市了啊。历史上只有3次,现在是第4次,这种机会其实并不多的。
不过,我知道大家对3500很无感,因为还有大把人亏钱呢。就像这两天指数稳如老狗,但昨天4000下跌,今天只有3000家反弹,操作难度依然很大!
现在A股大方向就是走慢牛,神秘资金已经是高度控盘,节奏上进二退一,进三退二!哪怕银行过去4天跌了3天,但指数并没有崩盘,说明护盘并不完全靠银行的。
有句话叫银行落,万物生,很多人感觉不明显。但从全A平均股价的走势看,最近赚钱效应其实在修复的!只是跟指数一样晃晃悠悠的,没有激情。
总之,沪指重回站上3500点后,大金融、权重股“搭台”基本结束了,3500~3600需要夯实一段时间!接下来该题材“唱戏”了,我觉得题材机会会越来越多的。
但节奏不要踩错,监管现在主要方向就是杀高度,抑制垃圾股击鼓传花。当下资金更容易往绩优股里面靠拢,所以题材多找成长板块!我比较看好的方向,一是硬科技、AI+;二是新质生产力,三是反内卷、内需消费。
整体上,我觉得现在比较赚钱的方法,一种是做趋势的,另一种是低位潜伏等风来的。而无脑顶板+追涨杀跌是地狱级难度,最近少玩儿吧!
刀老师继续坚持 “3500点之上不看空”,当然短期可能跌破的。比如周五股指交割,这是资金面的一大考验,指数也可能震荡一下!但我觉得不改慢牛的趋势,大家多一点耐心,少折腾,多捂股。
最后,A股行情想走的更健康,还需要解决两个问题,一是慢牛没问题,但不能走成“乌龟牛”;二是百花齐放才是春,大A应该提高赚钱效应;绝大多数人都不赚钱的市场,是走不远的。
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国常会:做强国内大循环是推动经济行稳致远的战略之举。今晚新闻联播消费三连击,这规格相当高了。国常会则研究了两件事,一是做强国内大循环,二是新能源汽车反内卷!
月底的重磅会议马上要召开了,大家都知道,现在所有的会议吹风,我们都可以被认为是在给7月底的会议做准备。
刀老师认为两大重点,一是扩内需,二是反内卷。内需会放到很重的位置,且内需的重点不会是房地产!
比如今天还开了个全方位扩大国内需求调研协商座谈会,“全方位”这个词是比较罕见的。为什么这次重点提到内需了?从数据上看,6月份社零增速只有+4.8%,环比回落1.6个百分点,表现是不及预期的。
对A股来说,内需消费的方向有:新消费(盲盒、宠物经济、美容护理,谷子经济)、夜间经济(演唱会、酒吧、演唱会、苏超等)、服务消费(生育、旅游、餐饮等)、人工智能消费、“以旧换新”+新能源车下乡”等消费。
反内卷方向,主要是光伏、锂电、风电、白酒、钢铁煤炭、猪肉等方向!位置都比较低,有政策+补涨的双重预期。
黄仁勋演讲刷屏。老黄来中国诚意满满啊,今天特意穿上了唐装,还首次用最新中文演讲了一小段,还狂吹中国的公司。
给大家列几个:
1、说DeepSeek、腾讯、阿里巴巴推动了全球人工智能的发展和进步。
2、说很想买一辆小米汽车,一度带动港股小米集团大涨。
3、对中国电动车行业不吝赞美之词,理想汽车大得像带轮子的客厅,蔚来和小鹏非常豪华。
4、说华为芯片在AI训练中取代英伟达只是时间问题,任何轻视华为的人都极其天真。
虽然大佬的每句话里,都是实打实的生意!但甭管真的假的,老黄确实深知中国人“要面子”之道,这彩虹屁确实到位。
老黄今天演讲的内容没啥太多新意,超出预期的地方不多。对A股来说,有两个机会可以关注:
一是黄仁勋:中国的开源AI是推动全球进步的催化剂,下一波浪潮是机器人。老黄吹机器人已经非常长的时间了,说明他真的看好。
二是黄仁勋感谢的11家中国公司,有一家叫做MiniMax的(上海稀宇科技),是大模型独角兽公司。刚进行一轮融资最新估值超40亿美元,还在正寻求A股上市。参股+产业链的公司可能会被资金挖掘。
新易盛:预计2025年下半年起 1.6T产品将逐渐起量。在英伟达如日中天下,产业链也能持续升级,跟着一起吃肉!光模块和PCB的价值量都在向上走。
不过今天易中天有兑现的迹象,除了新易盛再创新高,中际旭创、天孚通信都走出一根长上影线,而且放出了天量,感觉要休息一段时间了!
酒鬼酒大涨6%。主要跟胖东来开始合作,准备发布“酒鬼酒-自由爱”产品!以胖东来的口碑,有可能成为爆款。
最近白酒板块止跌迹象,茅台走的一般,但五粮液、泸州老窖走出了明显的反弹趋势,一波比一波强,今天盘中创反弹以来的新高。
虽然白酒行业还很拉胯,但头部白酒股息率很高。五粮液PE是14.89倍,股息率是5.78%;泸州老窖PE是13.17倍,股息率是5.6%。已经有不少资金蠢蠢欲动,去捞白酒的“落难王子”,毕竟商业模式在A股还是顶级的。
6天涨3倍的*ST广道:明日起停牌核查 此前已停牌两次。A股现在赌徒真的是疯了,退市高危股*ST广道,6天走出5个30cm涨停,股价从2.4涨到了9.4元!
*ST广道此前因财务造假败露,多次发布了退市公告。北交所一再的风险警告、停牌、还对参与炒作的几个大户账户采取了措施!但依然挡不住市场疯狂的炒作,A股永远不缺这种魔幻现实。
要知道这个股票是明牌要被强制退市的,真不知道资金在赌什么。或许只有这次狂欢散场时,这些赌徒会真正明白:他们搏杀的不是K线,而是自己的命运!
从北交所ST股狂欢到新股上市爆炒,我觉得还是A股制度的问题。因为北交所30cm,新股上市没有涨跌幅限制,吸引了很多“赌”的资金!这其实是不大公平的。
上市新股华电新能又创历史上了。发行价格为3.18元,开盘后一度狂飙到10元,较发行价涨近220%。盘中两次被临时停牌,市值一度超过4000亿元!这是A股历史上首家,IPO市值超过1000亿的公司,盘中还能涨超200%。
华电新能中签中签者超过百万,中一签盘中最高赚3495元,收盘赚2000元!大家可以多吃两顿火锅了。
从盘后龙虎榜看,买5全是家人们,净买入7个亿;卖5全是机构,卖出了近10个亿!好家伙,散户又把机构洗出去了,明天还能活着出来吗?
美国开放H20芯片的真实原因。美国财长的解释,中国已研发出同等性能的芯片,我们可以卖了。
那国内是谁突破了呢?今天寒武纪一度大涨,但最大的可能应该还是华为!老美一贯的套路,只要我们这边突破了,就从“围堵”改为“倾销”,这其实也是一种价格战啊,怎么没有人地抵制呢。
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最后说几句:
今天看到的一个数据,A股投资者总数已突破2.4亿。注意,这个统计的是炒过股的股民人数,不是开通炒股的账户!
2.4亿应该是全球第一了,而且仅2025年上半年,又有超过千万的新韭菜入场了!我们市场从来不缺少增量资金的。
不过,刀老师有一种感觉,最近散户炒股越来越少人了。尤其是95后、00后的年轻人,炒币,炒鞋,炒拉布布都挺多,但玩A股的并不多。
可能是大A比较特殊,很多人虽然开户了,但平时不玩。等到市场赚钱效应来了,牛市来了....才千军万马来相入市,周期性非常的明显!
对,我们市场总有一种观点,说散户太多了才没有牛市,因为韭菜喜欢乱买乱炒,没有格局...!其实这是严重错误的,大A虽然散户多,但跟中国人口相比,比例真的并不高的。
最新的统计,日本人口1.238亿,炒股人数0.836亿,占比68%;美国人口3.4亿,炒股人数1.62亿,占比48%;中国人口14.08亿,炒股人数2.4亿,占比17%!我们还差的远呢,不要总甩锅给我们散户了。
刀老师希望,A股赚钱效应好一些,这样大家才更有获得感!
市场投研解读-刀老师
今天美国公布开放H20芯片的真实原因。美国财长的解释,中国已研发出同等性能的芯片,我们可以卖了。
那国内是谁突破了呢?今天寒武纪一度大涨,但最大的可能应该还是华为!英伟达这一招“以攻为守”,就是防止华为进一步扩大全球份额,在国外吃英伟达的份额。
老美一贯的套路,只要我们这边突破了,就从“围堵”改为“倾销”。这其实也是一种价格战啊,怎么就没有人去抵制呢。
有一说一,美国最牛逼的地方,就是平台思维+建立生态,这样其它国家“单打独斗”根本突破不了。国内一直没有发展起来操作系统,很重要一个原因是,以前windows盗版可以免费用,等到大家都习惯了开始收钱了。不过,华为鸿蒙可以打破操作系统的垄断,在AI芯片迟早有一天也可以的。
市场投研解读-刀老师
今晚新闻联播消费三连击,这规格相当高了。国常会则研究了两件事,一是做强国内大循环,二是新能源汽车反内卷!
刀老师说了,月底的中央会议,重点可能就是内需消费和反内卷,现在开始提前吹风了。
消费方向,我觉得接下来有一系列组合拳了,比如生育津贴、服务行业的补贴(旅游、餐饮等等)。还有就是扶持新消费(盲盒、宠物经济、美容护理,谷子经济),夜间经济(演唱会、酒吧、演唱会、苏超等)、AI+消费、“以旧换新”+新能源车下乡等等。
反内卷方向,主要是光伏、锂电、风电、白酒、钢铁煤炭、猪肉等等!位置足够低,可以躺着等风来。
市场投研解读-刀老师
上面开始吹风扩内需、内循环了,今天这个全方位扩大内需座谈会!“全方位”这个词非常罕见,估计很快要出点政策了。
对了,月底的重磅会议马上要召开了。刀老师猜测两大重点,一是扩内需,二是反内卷。
实际上,反内卷+扩内需是同一件事。只有让各行各业摆脱低价竞争的泥潭,让企业有足够的利润!才能拉动大家工资上涨、收入改善,进而促进消费。
所以我是不赞成外卖大战的,因为你的消费就是别人的收入。当你每餐消费从20元变成10块钱,奶茶从10块变成不要钱....!最终谁来买单呢?肯定不是平台不是商家,而是产业链的普通员工,结果很可能是你点饭奶茶一个月省了300,工资少了500甚至失业了。
另外,要扩大内需还要满足两个条件,一方面是大家最大的财产房子,不要一直跌了;一方面把股市搞起来是王道,多数人赚钱了肯定能刺激消费!
市场投研解读-刀老师
早盘计划: 强势股分化回落,科技AI轮动补涨
1、周二盘面震荡分化,三大指数涨跌互现;沪深两市全天成交1.61万亿、放量1533亿。板块表现上,AI硬件大涨,新易盛涨停创新高;AI应用股表现活跃,鼎捷数智20CM涨停,云鼎科技、利欧股份与用友网络等跟风上板。而电力板块集体回落,拓日新能、华银电力、华光环能等跌停报收。
2、电力板块,昨日成为调整的重灾区;拓日新能、华银电力、华光环能等跌停,深南电A与豫能控股等也是大幅回落。电力股从题材预期上并未结束,尤其像华银这种叠加中报大幅预增的绩优股题材依旧具备反复炒作的预期,受盘面整体普跌分化影响,强势股集体下挫,短线看修复的强弱反馈。
人工智能,逆势走强鼎捷数智20厘米领涨,上海钢联阳线反包,楚天龙、兰生股份等3连板晋级走强,低位的云鼎科技、中电港、用友网络和利欧股份都出现了旱地拔葱的首板转强信号,AI板块如果不走一日游表现,或将继续看晋级的预期。
3、昨日,英伟达正在提交重新销售H20 GPU 的申请,美国政府已向英伟达保证将授予许可证,并且英伟达希望尽快启动交付。记者多方采访获悉,本次将销售的H20以库存为主,不会影响新款特供芯片B系列的供应。多位产业链人士预计,特供B系列芯片或将于今年内面市。【带动科技AI板块】
4、据报道,近日北京人形机器人创新中心有限公司与李宁体育用品有限公司签署战略合作,共同揭牌“人形机器人运动科学联合实验室”。全国首个人形机器人运动科学联合实验室落地北京亦庄。【刺激人形机器人等概念的进一步发酵】
市场投研解读-刀老师
今天A股让很多人又懵逼了,指数3500稳稳的,创业板更大涨近2%。但个股4000家待涨,中位数-1.07%,内资出逃500多亿,走的有点牛灾了!
现在的市场,“指数是指数,个股是个股”;就像别人持仓的是牛市,跌的都是自己的持仓。这和以往任何一轮牛市的体感并不一样。
尤其短线是地狱的难度,今天网上出来了“劝降书”,督促超短选手立即放下"打板执念",终止情绪博弈,向价值投资投降。让很多人破了防。
确实,今年大游资收益被量化吊打,资金体量越大亏损的越多,以前叫龙虎榜,现在叫割肉榜!
散户也好不到哪儿去,现在沪指离去年国庆的高点只差了100多点,但很多人的账户市值,离去年10月8日的高点还远的很。
不少人还陷入了怪圈,指数涨,账户不一定涨;指数跌,账户可能加速跌。这种情况持续一段时间,确实很容易把心态搞坏搞崩的!
刀老师的观察,从7.7量化新政之后,大A最大的一个变化,大盘股强于中小市值股票,绩优股强于垃圾股。以前量化和游资靠资金优势快速拉涨停板,吸引散户跟风的短炒模式,突然就不奏效了,亏钱效应很大。
今年A股流行抱团,之前是两头抱,一边是银行,一边是微盘股。现在业绩季抱团业绩趋势股!比如易中天这几个大牛股,涨起来像飞一样!
A股开始看业绩是好事,但今天全部个股分成两个阵营,有业绩的,和没有业绩的。业绩好的就被捧上天,业绩差的就往死里砸,这会不会也是一种极端呢?
我们市场确实挺奇怪的,平时都是乱炒,基本上不看业绩的;但每次到了业绩发布时,比任何市场看重基本面。这非常像国内很多的家长,平时对孩子读书不管不顾,但到了发成绩单的时候,又特别重视分数...!
我这么多年的观察,A股长期学霸真的很少,都是各领风骚一两年的短期学霸。过度的追捧并不是好事,很容易把估值拔的过高。
毕竟,过去A股都是这么玩儿,从抱团茅指数到新能源,当时也是吹上天。但过度追捧的恶果,一旦业绩增速跟不上;股价很容易腰斩,甚至下跌70%~80%都不少,长期持股体验很差的。
当然我只是举例,但任何行业一旦出现加速上涨,就容易见短期顶。哪怕是业绩绩优股,也要注意“高低切”,不要无脑去追!
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美批准英伟达向中国销售芯片。今天最重磅的消息是美国已批准H20芯片销往中国,英伟达将推出RTXpro GPU。
老黄也证实了,所以A股英伟达产业链涨疯了,港股恒生科技大涨跟这个也有关!
之前漂亮国禁令下,国内AI行业一直面临“缺芯少魂”的问题。因为买不到英伟达的卡,互联网大厂有钱也花不出去,不能扩大资本开支(光阿里巴巴就承诺1200亿),只能去搞“外卖大战”了。
总之,这一次H20放开是很重要的事儿,一是国内巨头可以大干一场了,二是中美关系明显走向了缓和,可以期待一下中美政治的蜜月期。
有人问,我们的自主可控呢,寄予厚望的华为异腾910C,能不能扛得住h20的卷土重来,这确实不好说。打铁还需自身硬,英伟达现在确实是领先的;但如果国内芯片技术有突破,国内的大公司肯定支持我们国产的,给华为们多一点时间。
买爆了!中际旭创龙虎榜炸裂。中际旭创已经逼近历史新高了,今天大涨16%。但外资+机构还在疯狂在买,确实太牛逼了!
另外,新易盛20cm涨停创历史新高,中际旭创+16%,胜宏科技+13%,鹏鼎控股+10%,东山精密+8%,沪电股份+7%。
这些都不是市值小公司,普遍1000亿~2000亿之间,属于“大而美”龙头股。所以,机构、险资并不只是不买银行,他们也会分配仓位给科技,而且在加大仓位了!
但刀老师还是那个观点,我更相信科技“高低切”。短期光模块、CPO等海外算力链涨太多了。后面会切换到国产AI科技、大模型,机器人这些。
经济数据超预期了。今天GDP同比增长5.3%,社零同比增长5%,出口数据也不错,都有点超预期了!
但消息出来A股反而跳水,尤其顺周期板块集体大跌!刀老师看到一个解释说,数据好了,大家会担心下半年政策是不是就不刺激了。
看人家美股,只要数据超预期了,就会解读为利好,美股涨;数据不好,也会解读为会降息了,美股还是涨!
咱们这边总反着来,数据好了,解读为政策不加码了,跌;数据不好,解读为经济不景气,还是跌。
为啥炒A股这么累?因为我们这边博弈思维严重,总是预判你的预判,玩各种套路。所以到底谁在砸盘,其实就是那些没有脊梁的内资们,嘴里喊着利好,但跑起来比谁都快!
城市工作会议如期召开了。市场的期待很高,但没有棚改2.0,也没有大的刺激政策,说明保持了克制。
转型确实很难,有些人就想走回头路,还想靠借钱投资、搞房地产拉动经济。但这条路还能走得通吗?所以必须逼着改,不改不行。
当然,刺激内需消费+推进房地产止跌回稳,这是必须要做的,不能太拖累经济!但这已经不是带动经济的火车头了。
对A股来说,这一轮牛市应该叫“转型牛”,大家应该积极转变认知。新科技、新消费、新医药才是长期主线,才是星辰大海...!如果还固守着老观念,很容易错失这一轮轰轰烈烈的结构性牛市。
险资清仓式减持银行。今晚中国人寿发布公告,准备减持杭州银行 0.7%的股份,前期中国人寿也就持有0.7%股份,基本算是清仓式减持。
中国人寿是2009年开始分批买入的杭州银行,那时候还没上市。持有到2021年开始分批卖出,现在这次要卖光了!
杭州银行的股息率只有3.46%,快接近长江电力股息率,比很多白酒也都低了。很多资金不愿意持有也正常,说明银行股开始松动了。
泡泡玛特业绩又“爆了”。今晚泡泡玛特公告称,预期集团今年上半年收入同比增长不低于200%,预计净利润同比增长不低于350%!
公司去年上半年营收45.58亿,调整后净利润为10.18亿;据此计算,泡泡玛特今年上半年营收或不低于137亿元,归调整后净利润或超46亿元。这个业绩确实炸裂,仅今年上半年营收和净利润就超过去年全年水平。
泡泡玛特股价还在历史新高附近,一直跌不下来,主要靠基本面的推动。从产品的角度上看,Labubu还处于断货状态,这很类似茅台,只要一二级市场有差价,公司业绩就会稳如老狗!从增量市场看,泡泡玛特海外收入非常猛,美国市场是最大的增量,欧洲也很不错,景气角度还没有到头。
王兴兴:未来3-5年人形机器人应用落地会更快。人形机器人最近这两个月市场的热度是降下来了!昨晚行业利好不少,但市场并不是很买账。。
不过往3-5年维度看,还是一个空间非常大的行业。海外主要特斯拉,国内多家巨头都在介入,我觉得机器人领域我们跟老美可以齐头并进的。
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今晚英伟达在美股涨近4%,市值已经飙到4.15万亿美元!第二名的微软是3.76万亿美元,第三名的苹果只有3.15万亿,英伟达已经遥遥领先了。
在英伟达的带动下,美股纳斯达克又创历史新高了。这就是科技巨头的带动作用,全球科技股都要看它的眼色!
中概股也非常不错,涨了近2%。但A50突然跳水被砸绿,也不知道谁做的坏事儿!
最后刀老师想说,当下全球都是大牛市,各国股市都在新高,比特币也站上了12万美元大关了...。A股只是站上了3500点,这个位置你们觉得高吗?
我有一种感觉,在川普的任期,美股会维持在很高的位置;英伟达的泡沫也很难破裂!这是有利于A股发动一轮牛市的,这次的长度和高度,可能会超出很多人的预期。
但一步一步来,大家多一点自信,也多一点耐心吧。
市场投研解读-刀老师
刚一个老铁问我,说明天A股会不会大跌?
我说为啥这么问,他说明天一个大屁股(华能国际)上市,据说对标中芯国际。
刀老师去翻了下,中芯国际2020年7月7日申购,2020年7月16号上市;华能国际2025年7月7日申购,2025年7月16号上市!时间上确实挺巧合的。
而中芯国际上市当天,两市只有上涨222家,跌停185家,确实挺惨的。但不一样的是,中芯国际当年募资532.2亿元,华能国际募资180亿,根本不能比!
而且现在市场环境不一样,走的是牛市,每天成交量1.5万亿+,能国际可能对盘面会有一定虹吸,但影响真的不大!而且今天4000+都调整过了,明天理应是修复行情的。
市场投研解读-刀老师
今天A股科技股,港股恒生科技大涨的原因。老黄来北京了,并且爆出一个劲爆消息,英伟达将放开售卖H20,还宣布推出全新专为中国设计的AI芯片!
之前漂亮国禁令下,国内AI行业一直面临“缺芯少魂”的问题。因为买不到英伟达的卡,互联网大厂有钱也花不出去,不能扩大资本开支,只能去搞“外卖大战”了。
现在黄仁勋说服了特朗普,可以再次给中国供货。腾讯、阿里们又可以大干一次了(光阿里巴巴就承诺资本开支1200亿),高端算力遇阻的deepseek R2,梁文锋的问题也要“迎刃而解”了!
但我们的自主可控呢?寄予厚望的华为异腾910C,能不能扛得住h20的倾销,这要打一个问号了。老美一直最擅长的事情,就是你快技术“突破”时就不制裁你了,反而搞产能倾销那一套!目的就是打压你不让你起来,更不要说在国际上跟英伟达竞争了。
刀老师之前说过,英伟达为啥不敢失去中国市场。因为不仅仅失去中国的份额,老黄更怕“养大”华为、寒武纪等竞争对手,在全球跟他竞争!当然打铁还需自身硬,英伟达现在确实是领先的,我们还需要努力的追赶,给华为们多一点时间。
市场投研解读-刀老师
看中际旭创的龙虎榜,外资+机构疯狂在买,确实太牛逼了!
今天新易盛20cm涨停创历史新高,中际旭创+16%,胜宏科技+13%,鹏鼎控股+10%,东山精密+8%,沪电股份+7%。
这些都不是市值小公司,普遍1000亿~2000亿之间,属于“大而美”龙头股。所以,机构、险资并不只是不买银行,他们也会分配仓位给科技,而且在加大仓位了。
刀老师还是那个观点,短期重视海外算力链,如光模块、CPO等,主要业绩景气度+英伟达催化,确定性更强一些!后面会演绎到国产AI科技、硬科技、机器人等等。今年会是科技大年,下半年应该还有一波比较大的。