市场投研解读-刀老师

严监管是好事,对上市公司立案调查,严查造假和各类违规,加速退市等,也是新村长上任后的主要政绩!但凡事皆有两面,这么多上市公司出事儿,轻则ST连续跌停,重则直接退市,市值蒸发甚至归零,必然影响市场风险偏好。最终还是散户承担了所有!或许,这就是改革的代价吧?!

比如今天的锦州港,毫无征兆的突然公告ST,原因是四年虚增收入80多亿。像锦州港这种浓眉大眼的国企都敢造假,都要接受被ST的命运,广大散户还能相信谁呢?这也是近期市场日渐疲弱的主因,天雷滚滚,防不胜防啊!

刀老师强烈建议,尽快建立退市赔偿机制,不论什么原因造成的退市,上市公司及实控人大股东都要首先承担赔偿责任,赔偿散户投资者的市值损失。限期集中清查一遍所有上市公司,把所有问题一次性曝光,统一ST集中退市,然后新老划断。而不是像现在这样,每个星期都处罚几家,无休无止。搞得大家人心惶惶,都不敢去买入和持有股票。


市场投研解读-刀老师

又是让人失望的一天,全天量能仅7200亿,内资跑了266亿,个股3500家下跌,中位数-0.57%!除了科技股撑门面,其它板块都杀的挺惨。

尾盘放了点量,可能是国家队拉了一把?不然会更加惨淡。外资还净流入10个亿,但就是带不动内资,叫不醒一装睡的人!

当然,今天外围市场都在跌,A股早盘还逆势冲了一下,已超水平发挥了。毕竟外围涨,我们跌;外围跌,我还能跌,这就是大A,主打一个陪伴吧。

昨天爆拉15个板块之后,今天无敌风火轮行情终于歇菜了。但电风扇行情还在吹,只不过就7000亿的量,这哪是命运的电风扇啊,这分明是命运的绞肉机!

今天过后,不少人账户应该新低了,难受。刨除权重股,现在A股真实点位在2700左右,这就是残酷的现实!指数还在,但散户们的账户钱快没了。

股民都是乐观的体,今天最新的段子:

现在除了量化,其它都是耐心资金。因为被套得死死的,跑不掉啊!而量化据说惹众怒了,一是有游资抵制量化不出手了,二是有聊天记录传出来,量化经理笑着说,“这帮人真傻,完全是给我们提供语料了”。

刀老师不想多说量化、转融通了,我相信监管层有自身的考虑,相信领导!

总之,抱怨归抱怨,现在还能在股市搏杀的,都是深爱这个市场的。谁不想A股好好的呢,毕竟是我们自己的股市,都指望能赚钱改善下生活。

大家看这张图,这是美国的一个机构报告,62%的美国人以各种方式持有美股,最近几年都赚嗨了。所以,美股并不是没有散户,一个市场想走牛,也并不靠消灭散户,为什么不能共赢呢?

今天就不说沮丧的话了,刀老师认为,A股见底在即,理由有两个,一是连续的地量,二是股民悲观情绪到了一个临界点了。

按照A股多年的尿性,不管市场看上去有多无力,但机会往往在悲观中产生。现在是最难熬的时刻,但往往也是最有性价比的阶段,赔率挺高的。

老乡们再扛一下,曙光应该很快要出现了!

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简单复盘一下:

今日有两个大方向在涨,一是商业航天。不少品种大涨,比如陕西华达、西侧测试涨20%,天银机电涨10.58%、航天晨光涨10.04%等等!

商业航天最近利好持续堆积,产业进入了加速化发展,”中国版星链“要开始落实。而且,商业航天今年首次写入政府工作报告,是要积极培育的新兴产业和未来产业。

根据统计,目前我国三大星座计划卫星颗数总计约3.5万颗,未来空间很大。今晚这个吹的也比较多,但受制于当下市场环境,成交量的萎靡。持续性不好说,不能太着急!

二是半导体方向,其实炒作的还是大基金三期4000亿,今天日内发酵了中芯国际和华为联合做3nm,但这事儿有点不靠谱。

中芯国际制造7nm没问题,但5nm芯片还没突破,怎么就开发3nm了。中芯国际没有EUV光刻机,想做出来3nm需要奇迹,良品率也没法保证的!

虽然小作文不大靠谱,但中芯国际放量大涨近6%,这也寄托了大家的期待!华为+中芯国际加油,看能不能创造出奇迹来。

还有一个原因,最近市场没有主线,而半导体板块跌了3年。资金可能想强行霸王硬上弓,把半导体芯片打造成6月的主线!很多大体量的科技股都有资金在买,接下来必须有一根带量大阳线突破,才能让人信服。

下跌方面,前期热门的电力、电网等板块大跌,有色、黄金等资源股也大幅补跌!另外,高股息红利资产也开始回落,中国石油、中国海油等明显调整,但最强的长江电力依然创下历史新高,高股息应该没走完的。

最惨的ST板块,又是几十家跌停。最近退市在提速,前晚三家锁定退市,昨晚两家锁定退市。按照这个速度下去,今年退市数量可能比IPO还多!

本来这绝对是好事,但不少股民每天都踩雷,五味杂陈啊。刀老师希望,我们都不是那个“代价”。那该怎么做呢?看到问题公司直接拉黑,能远离就远离吧。

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三部门:对部分航空航天组件实施出口管制。我们对航空航天结构件及发动机制造相关装备及软件、技术等有关物项实施出口管制!

虽然刀老师没怎么看懂,但国外肯定有相关的需求,不然不会大张旗鼓“反击”。虽然占他们的营收不会多,但可能真有一些零部件或者材料能卡脖子,让他们感到难受。

这件事,对A股军工板块影响不大,毕竟海外营收占比都挺小的。但情绪上是可以炒的,去年我们的对锗等管制,市场曾爆炒了一波管制概念!

北斗星通:国家大基金拟减持不超1.98%股份。半导体最近刚有点起色,大基金你就要减持,让我们老乡情以何堪啊!不过从时间节点来看,大基金三期都出来了,一期跟二期进入到回收期了,肯定要开始陆续卖的。

北斗星通这次要减持1.98%,差不多套现3个亿。这也是新一轮的以旧换新,减持一期二期给三期让路。只是弱势行情下,这个吃相有点难看了,就不能等一等么!

总之,大基金是来做投资的,不是来做慈善的。当他们投资的芯片公司成熟+盈利了,估值又被炒的很高,大基金就会毫不犹豫抛售兑现投资盈利!但大基金三期这3440亿,这几年主要是投资期,对半导体整体还是偏利好的。

外交部放话:如果欧方一意孤行,中方绝不会坐视不管,将采取一切必要措施。欧盟推迟公布向中国新能源车征收反补贴税的决定,主要是因为德国强烈反对、法国部分反对,担心咱们也会制裁他们家的汽车。

美国制裁我们就算了,美国汽车在中国销量不算大。欧洲还敢制裁我们的新能源车,这是欺负人了!中国是德国汽车最大的市场,我们随时可以反制的。

长春高新股价闪崩。市场传闻,他也可能有大股东占用资金的情况,可能会被ST。股价大6%,虽然盘中公司出来回应,但市场并不买账。

之前被ST都是几十亿的小票,现在浓眉大眼的白马股也波及了。感觉A股即将在变天的边缘,人人自危啊,明天又是哪只大白马又要闪崩呢。

高盛:中国股市回调并不令人意外 当前反而是入市的好机会。A股、港股连跌多日,技术性牛市变技术性熊市了。

此时此刻,高盛又信誓旦旦喊话:老乡,你别走!高盛团队最新观点称,退出为时过早,现在是入市中国股市的好机会。就问你信不信吧?

今天本来想少写点,但又写这么多,这该死的责任心啊。但写的确实有点痛苦,很无语。

明天5月最后的交易日,“五穷”就要过去了!古人诚不欺我,这个月大家确实又变穷了。希望“六绝”是绝地反击的绝,而不是绝望的绝!


市场投研解读-刀老师

真是活久见了,今天A股出现了15波赚钱效应,你们都抓住了吗?如果这么多机会,一个都没把握住,那么是不是要反思一下自己是不是不努力。

全天成交量仅7000亿,是春节后新低。两市涨停股炸板率接近50%,是年内第三高!难怪很多人忍无可忍了,这不是电风扇,这是绞肉机。

这市场像极了开盲盒,别以为买多几个就能中奖,拆一开一看可能全是“谢谢惠顾”。就像今天这选择题有14个选项,而且正确答案还不在里面,一追进去就满头包!

总之,现在行情主打一个谁也别给谁接盘。人人都成为了量化,卷到了极致,又抑制不住躁动的心,在不停的干!但每个题材龙头都能亏钱,你就该知道现在是什么生态了。

外围天天新高,昨晚纳指历史上第一次突破了17000点,再创历史新高。而大A依然我行我素,这场子一天天都没人玩了,这让人搞不懂啊!

刀老师说过很多次,现在市场最大的问题,这届年轻人很少有炒股的。70、80普遍负债高,要不炒股被套住了,要不怂到玩长线了,追涨杀跌也有气无力!市场也就死气沉沉了。

市场没有增量资金,存量资金又没有信心,这样行情短期很难好的!大家都是套利心态,没有人愿意花真金白银去拉升,反倒是涨起来都跑。

当然,也没必要太悲观,机会都是跌出来的,机会都是极度冷清以后才会孕育。A股从来不缺又菜又爱玩的老韭菜,等过几天市场一放量上涨,大家又会觉得要踏空了,又可以嗨几天了!

一切都是轮回,现在市场难也只是暂时的。但短期减少出手是必要的,当前仍是垃圾时间。等到轮不动了,再看哪个方向能带领市场走出新周期,届时再出手也不迟。

不得不说,新村长上来后,推了一些措施,这都是很正确的方向。只不过大A积重难返,很多人对新玩法水土不服,像戒D一样难受!希望大家都能熬过去吧,等待我们健康牛市的那天。

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说说量化,这几天被吐槽的比较多;行情不好,市场肯定需要背锅侠。A股量化资金也比较猥琐,天天低吸做T玩的溜,被骂也是正常的!

现在是典型的交叉退潮期,割裂十分严重。如果没有量化的话,可能下跌出清会比较快。但量化一天2000亿的成交量,已经可以主导市场了!

他们一边轮动着十几个题材,一边又A杀;一边20cm的大长腿,一边给你来个天地板。股民最怕这种一边退潮,一边给你希望的行情,反复收割。

毕竟,机器人炒股可以是冰冷的,但股民却有人性弱点的。在量化主导的板块轮动行情中,看着每天很热闹,但散户赚钱是很难的,这就是现实。

当然,量化也是有弱点的,他们适合在震荡市高抛低吸。但在趋势行情中,量化可能就失灵了!比如年初那一波指数大跌+微盘股崩盘,量化资金一度亏的怀疑人生。接下来如果来一波逼空大涨,量化也可能踏空的。

刀老师想说,不管是量化、还是转融通,这个规则本身是中性的。但在A股被玩坏了,一是这个市场坏人多,二是大A身子骨太弱,动不动就寻死寻活的!

试问一下,如果行情能持续走牛,量化还敢随意高抛低吸吗?如果主力机构有脊梁,转融通还敢肆无忌惮做空吗?

总之,3100点的A股,一堆资金总想着做空赚钱。这背后的根源是什么,才是最值得思考的。如果某些资金不想做脊梁,那就滚吧,这个市场不欢迎你。

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国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》。新能源实锤大利好来了,今晚重磅文件出炉,关键词只有一句话:扩大需求同时控制产能。

文件差不多涉及20多个行业,电力电网、光伏风电、储能氢能、核电、新能源汽车、建筑节能(铜、氧化铝)等都有涉及,都算是利好消息!

投资机会看,光伏、锂电产能过剩最严重,供给侧改革肯定排前面的。新能源车要放开限购,形成直接来利好!严控制铜、氧化铝等新增产能,对铜、铝等资源股继续带来刺激。

新能源是我们的优势产业,但实在太卷了,地方政府都不愿意主动退出产能,熬到实在熬不下去了再说。因此这个时候,特别需要中央统一部署,来打破这样一个囚徒困境!

多说一句,16年的煤炭供给侧改革,就做的非常成功,煤炭板块已经连涨4年了。解析来如果在“新三样”(电动车、锂电池、光伏)上复制,新能源产业链的春天就又要来了。

特斯拉FSD即将在中国落地。特斯拉正进一步推进其FSD系统在中国的落地进程。据悉,在最近的一次软件更新后,有特斯拉中国员工的车载系统中出现了相关字样。

FSD入华就是一条鲶鱼,会激活国内无人驾驶的竞争。可以关注A股真宗的无人驾驶概念和FSD的合作商。

中国或将投入约60亿元鼓励全固态电池研发。这个是收盘前的消息,相关概念股也爆拉了一波。固态电池肯定是未来,毕竟更安全、且能量密度更高。但为啥现在政府要拿出真金白银,看起来有点迫切了。

刀老师认为,固态电池,是剑指飞行汽车。给大家说个数据,汽车垂直起飞,所需要的动力是地面行驶的10~15倍,这对电池能量密度提出了极高要求!固态电池就是解决方案,能带动飞行汽车起飞。

比亚迪今天太强了,高开高走,收盘大涨8.35%,也带动了一众汽车产业链股票。福达股份、通达电气直线拉升封板,卡倍亿、恒勃股份、湘油泵、欣锐科技等跟涨。

比亚迪发布第五代DM技术比亚迪发布第五代DM技术。这个黑科技太牛,一箱油跑2500公里,直接把资本市场搞震惊了。比亚迪新技术的混动新车价格不到10万,这让其它厂商还怎么活?

有人可能不信,比亚迪新车这么有实力吗?但敢说出来肯定是有些东西的,今天比亚迪股价也涨超8%。总之价格杀手+低油耗,性价比角度看真是杀疯了。

紫天科技董事长“生病” 股民出“医药费”。我们大a,永远不差奇葩的上市公司!比如紫天科技,本以为年报季过去了,该爆雷的都爆了。但万万没想到,这家公司竟然二次爆雷。

因为公司年报巨亏12亿,深交所下发了《年报问询函》。但魔幻的是,交易所几次联系,董事长都声称身体不适,拒绝沟通...!这是病的有多重?才连电话沟通都无法进行了。

于是,今天又暴跌超12%。公司股价从3月28最高46.9元,到今天收盘16.18元,短短2个月暴跌近70%!最终买单的还是2.5万散户,真无语啊。

自打严禁违规减持之后,现在很多上市公司都采取“自杀式退市”,大股东和管理层对股价也不闻不问!所以,A股问题公司直接拉黑,不要坟头蹦迪。包括ST板块天天创新低,能远离就远离吧。

今晚美股终于跌了,但A50、中概股也跟着跌,啥时候能独立硬气一回!明天又是传统黑周四,按照涨一天跌一天的尿性,感觉明天不大妙了。

不过,现在大A是失真的,刨除护盘的权重,真实也就是2750左右水平。所谓的3100,3000只是权重撑起的面子罢了!真要行情起来了,很多票弹性也大,涨起来也快,现在就苟住。

5月还有2个交易日,当前仍是垃圾时间,多看少动。从各大指数的技术形态看,6月应该是个反弹的时间窗口,争取6月好好搞一波吧!


市场投研解读-刀老师

今天又是4000家下跌,中位数-1.28%。但上证还在3100上方,走的稳如老狗!但这样“慢牛”下去,很多人账户的钱要跌没了。

两市量能仅7400亿,内资跑了230亿,外资净卖出50.55亿元。A股没有增量资金,内外资还一起跑,市场只能摆烂,这也是没有办法的事儿!

弱市行情下,大家都无心恋战。市场就靠高股息撑着,煤炭,电力,石油,银行等成了新的抱团力量!高息股的龙头中国神华和长江电力天天逆势创新高,就问你服不服气?

刀老师上周说过,年轻激进的90后们基本不炒股,或者没钱炒股;而有点儿存款的80后70后们,随着年纪越来越大,更追求平淡生活,也不太喜欢在股市里短线搏杀了。要么买点儿国债,要么长线持有稳健一些高息资产。有钱人变老,已经影响到投资和股市了!

现在市场的囚徒困境,每天就7000~8000亿的成交量,内资还天天跑走200~300亿。说明散户参与程度低,没有足够的散户跟风,游资也日渐式微,连量化都干不过了!

而耐心资本(除了国家队,主要是险资)在窗口指导下,有一定的增量进来!但他们只愿意参与国企高息股和权重白马股,其余的板块一概不看。主流资金抱团红利的结果,就是大量资金被锁定,市场就一潭死水了。

新华社今天刊文称,要做“壮大耐心资本”,立足长远!但现实是,有很多资金不想做耐心资金。比如最近不管市场涨跌,主力资金每天都在净流出,这些大资金明显反着来,应该去查一查的。

此外,量化是事实上的t+0,不可能做耐心资本。现在每天量化资金交易额在2000亿-2500亿,占据A股30%以上。规模都这么大了,是不是可以考虑限制一下!

实际上,量化不只玩小票,大票也一样来回倒。茅台15个交易日,14根阴线,每天早盘卖出尾盘接回,次日再卖出再接回!明显就是量化资金在套利啊。

对股民来说,不用号召做耐心资本,被套住自然就有耐心了。就这样的行情,都套牢这么多了,股民不耐心难道还有其他的办法么,都是辛酸泪!

关于后市,现在天天电风扇行情,板块疯狂轮动,市场看似热火朝天。实则很难赚钱,甚至亏钱效应不小,自己去参与一下就冷暖自知了。

5月份还有3个交易日,估计还是电风扇的行情。真正的机会到来可能要到6月了,继续等机会。希望这个“五穷六绝”不是绝望,而是绝地反击!

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简单复盘一下:

今日最强热点是电力方向,再度迎来板块的日内高潮。其中电热供应板块涨2.62%、智能电网涨2.33%、虚拟电厂涨2.23%等等。九洲集团、威腾电气狂飙近20cm,明星电力、大连热电十几家涨停潮!

电力上涨的逻辑有电改+电力设备出海+高股息,加上长江电力天天新高,期待值直接拉满!但电力最大的问题是,逆指数逆情绪的猛涨,持续的难度就会比较大;毕竟量能不到8000亿,很难支持一直高举高打。

当然,电力连板梯队很完整,资金参与积极性还是很高的。如果想参与有两个方式,一个是做题材中军的低吸,一个是做题材内的高标接力。

半导体还是渣男本色,早盘一度暴涨超3%,收盘只涨了0.8%。很多追高的又被闷杀了!但科技股应该还未真正涨完,今天是市场环境比较差,被带下来了。后续一旦市场环境回暖,会有进一步补涨需求。

A股“渣男四剑客”,券商、芯片、军工、农业都比较坑人。这些板块你要拿捏就得反着来。比如涨的时候第一时间相信买入,跑的快还是有口汤喝!

地产板块今天跌幅第一,昨晚有上海放开限购的利好,但资金借利好疯狂砸盘,不讲武德!不过地产作为一个大资金容量战场,关键还是要看招保万金等大票的趋势,龙头不走A就还有戏。

高标股方面,前期的人气十倍股,正丹股份直接跳水跌近20cm,正式谢幕!补涨宝丽迪、百川股份也跟随跳水。正源股份、日发精机、中银绒业、新华联都是连续跌停,对情绪杀伤力还是挺大的!

不过,今天20cm涨停倒是少,包括连板和反核都有,这是比较出人意料的。随着今天正丹10倍股见顶,看后面能不能出现新的周期吧。

整体上看,市场依然没有增量资金,很多板块连轮动都轮不到了!悠着点,不要过高估自己的水平,善猎者善等待。先苟活着,保住本金。

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广州楼市全线松绑了。在昨天上海后,今晚广州楼市也放大招。首套房最低首付15%,取消房贷利率下限,取消限售!同时把限购门槛降到了最低点,对非户籍人口购房的门槛只剩下6个月社保或个税。

这意味着,广州基本上全脱了。相比上海的欲放还羞,广州这次放下了一线城市的身段,就问客官们你们买不买?今晚深圳也下调首付比例和利率(跟上海差不多),最后只剩北京,看会不会有大的刺激吧!

地产股今天跌幅两市第一,说明资金炒预期告一段落了。但招保万金等趋势还没有走坏,明天地产链或许能修复一下。

最新超6000人样本研究显示:非糖尿病男性使用司美格鲁肽容易阳痿。男同胞们注意,吃减肥神药司美格鲁肽减肥的男人,有不举的风险!对男人来说,这是更加“致命”的伤害,建议大家还是通过运动节食减肥吧。

最近减肥药板块本来就比较弱,加上这个利空,明天又有压力了。减肥药是可选消费,也受经济周期的影响,这会影响男人对于减肥药的需求。

高善文的演讲刷屏。三个观点火了,一是长期国债收益率一定持续下行,超长国债的火爆是市场定价理性的结果,股票选择高股息;二从日本经验,出海是必要的选择,而且拉长时间看,回报率会高于内需,股票选择出海板块;三是地产政策方向上正确,执行的好,房价能够触底。

又有A股公司实控人被批捕。在刑拘一个月后,古鳌科技实控人陈崇军被批准逮捕,罪名是涉嫌操纵证券市场罪。不过公司股价最近跌的很惨,差不多兑现利空了。

英伟达继续涨超4%。英伟达也太猛了, 股价涨超5%站上1100美元,市值2.74万亿美元!仅次于2.9万亿的苹果,3.1万亿的微软,这有机会冲击全球第一啊。

2.74万亿美元什么概念?它一家的市值就超过德国、韩国股市,位居全球第六。而美股的6大巨头,市值超过了美股外的所有市场,包括我们大A。

美股科技股天天涨,我们的是煤炭石油电力银行天天涨,这对比有点扎心!有人说,美股主要靠五朵金花撑着,抛开他们大部分也都是下跌的。

可你倒是拿几个顶梁柱出来看看,靠神华、长江电力、茅台吗?为啥指数却拉不动呢,这才是最大的差距。


市场投研解读-刀老师

让垃圾股批量退市,加速退市。从而倒逼资金从小盘股撤出,不断流入中字头、流入资源类国企,流入银行煤炭和电力。不得不说,新村长干得很漂亮,既支撑了指数,又保值增值了国有资产,还有效缓解了金融风险,可谓一箭三雕。只是中小散户再一次成了改革的牺牲品,没有任何赔偿和预警,持股就直接归零了,找谁说理去呢?


市场投研解读-刀老师

弱市行情,高息股龙头中国神华和长江电力却逆势创了新高。总体是偏稳健的资金风格占优,高风险偏好的游资们,正日渐式微,近期连量化都干不过了!

仅剩7400多亿的成交量,说明散户参与程度低,没有足够的散户跟风,游资票很难有惊艳表现!而耐心资本(除了国家队,主要是险资)在窗口指导下,有一定的增量,但他们只愿意参与国企高息股和权重白马股,具体表现就是上证50和沪深300的相对强势!

另外,还是刀老师上周说过的,年轻激进的90后们基本不炒股,或者没钱炒股;而有点儿存款的80后70后们,随着年纪越来越大,更追求平淡生活,也不太喜欢在股市里短线搏杀了。要么买点儿国债,要么长线持有稳健一些高息资产。有钱人变老,已经影响到投资和股市!


市场投研解读-刀老师

今天A股一度摆烂,4000只个股下跌,正当大家又想骂人了。午后市场神奇拉升了,半导体板块绝地反击,带领一众科技股王者归来,把指数也带飞了。

消息面上,国家大基金成立了第三期,规模高达3440亿!是前两期规模的总和,大超市场的预期。如果按1:4的比例来撬动社会资金,大基金三期可以给半导体芯片行业带来高达1.7万亿左右的资金补给。

大基金前两期主要投的是半导体设备和材料,而股票炒作是有记忆的,今天涨幅最大的是光刻机及光刻胶,板块几乎出现了涨停潮!涨停板上还出现多个大号的20%涨停,非常壮观。

不过,今天半导体的异军突起,除了大基金三期成立的消息刺激,也跟板块在低位有很大的关系。跟上周光伏一样,低位出利好容易一致性做多,当天就能给你干到高潮!

现在市场资金都恐高,几个前期热点概念,都是处于高位回调的阶段。现在科技股突然来了风口,活跃资金这是久旱逢甘霖。从盘后数据看,有9.1亿资金净流入了半导体板块,说明不少资金追进去了。

今晚挺多吹半导体的,一是渣男弹性大,众基础不错;二是半导体位置不高,并且连跌了3年。但科技股能不能成为新的主线,走一步看一步吧,省的被打脸。

刀老师认为,科技股大概率是有一定持续性的。这个板块最大的特点,风真的起飞时,哪怕是猪也能飞得起来!弹性也真的大,能带动市场的人气。

今晚六大银行纷纷响应,合计出资1275亿元,这速度杠杠的。但资金没那么快到位,可能要10年之久。不过,大基金三期真正的大钱是财政部和国家开发银行,两家加起来就1000亿,不知道分几年下发呢?

历史经验看,大基金一期(2014年)和二期(2019年)成立后,都有过一波轰轰烈烈的行情。现在半导体位置确实不高,虽然历史不一定会重演,至少给了大家一点念想吧!

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简单复盘一下:

今天大A午后迎来大反攻,沪指涨超1%收复3100,个股中位数+0.58%。算是回血行情,但成交量才7700多亿,市场依然没有增量资金!

内资全天跑了72亿,外资则净流入27亿。这个月外资大部分时间是流入的,不像内资天天砸盘!所以,建议盘中把内资关闭,眼不见心不烦。

虽然指数涨了,但盘面还是非常熬人的,早盘是2:8行情,靠蓝筹、高股息等防御板块撑着。直到下午科技股全线爆拉,才带来一定的赚钱效应!

高标股也是上蹿下跳,最疯狂的个股就是正虹科技了!开盘秒杀地板,午后二次上攻涨停;结果尾盘又瀑布杀到深水下,都快跌出屏幕了。这个走势,明天谁还敢来接飞刀啊?

总之,最近市场教短线者的做人,干死龙头选手,干死追涨的,干死打板的...!明天可能干死今天抄底的,总有一款面适合你。

所以,不放量反弹难有持续性,大家悠着点吧。不要去乱干,乱干是亏损之源。先保住好本金,等大主线出现+行情好转,再一起干回来!

说说高股息,刀老师强调过很多次,A股市场已经变天了。今年的股市改革年不是闹着玩的,上市公司的优胜劣汰已经在进行中,能不断创造业绩的公司,才可能生存下来,才能不被沦为“仙股”。

现在市场上钱就这么多,按下葫芦浮起瓢。资金都去配置高股息价值洼地,从银行买到公用事业,再到各行各业的龙头!抱团红利的结果,就是大量资金被锁定。既然躺平就能赚钱,干嘛天天去辛苦学还亏钱呢。

所以,短线选手哀鸿遍野,基本上没法玩了。刀老师希望,今天半导体诈尸还魂后,能涨个几天吧!给市场一点人气和赚钱效应,不然真没法玩了。

总之,今天涨了总比没涨强,在连吃好几天面之后,终于能吃口肉了。虽然很多人,上周五丢了一头猪,今天捡回一只鸡,这也就是涨了个寂寞!但好歹回了点血。

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政治局会议审议《防范化解金融风险问责规定(试行)》。这个议题的关键词是“失责必问、问责必严”,推动金融监管真正做到“长牙带刺、有棱有角”!

今晚估计很多人要睡不着了,引进问责制,这绝对是好事情。比如股市,现在就是要出清各种违法违规行为,还大A一个健康的投资环境。

上海房地产再放大招。这次调整还是比较猛的,放宽购买要求,首套最低降至首付20%,利率降至3.5%,社保个税年限满5年将至3年。并且还有各种补贴,短期看能不能刺激一批还在观望的需求。

上海都开始脱了,北京深圳也不要藏着掖着了。但一线城市全线放开,短期估计不大现实!因为他们放开其它城市跌的更惨,资金都跑去一线了。这跟股市一个道理,每次拉指数都是涨高股息,题材股反而更惨了。

今天房地产股一度大跌,但下午拉回来不少。板块几大核心中军万科、保利、金地、滨江、新城控股等等趋势都没坏,地产股应该就没走完。今天上海买房又松绑,看明天地产股的表现了。

万科继续割肉自救。万科原来准备建总部的土地,今天拍卖结果出来了,最终由大股东深圳地铁接手,以起拍价22.35亿元成交。万科在2017年12月买入这块地,买入价格是31.37亿。万科持有7、8年之后,初始转让价格只有原来的7折,确实算割肉了。

但房企现在缺的是现金流,只要能回笼资金就能活下去。最近不少房企的现金流也已经得到缓解,整个行业暴雷的风险下降了不少!接下来就看卖房了,数据能回到正常状态,房地产就算救活了。

6大国有银行向国家大基金三期出资1275亿元。工行农行建行中行交行邮储都齐了,每家大行认缴出资200亿左右(邮储投80亿),加起来就已经1200亿了,占总出资额1/3。

为啥银行出资这么积极?从大基金一期、二期可以看出来,回报率还是挺可观的。银行现在资产荒,正好钱没地方去,有国家队背书的大基金是不错的投资方向。

总之,大基金是来做投资的,不是来做慈善的。当他们投资的芯片公司成熟+盈利了,估值又被炒的很高,大基金就会毫不犹豫抛售兑现投资盈利!就像北方华创,大基金一路下来已经减持了50%的持仓。

但A股现在管不了那么多,只要有“增量资金”都欢迎。大基金这3440亿不是入场救市买股票ETF的,但今天起到的实际效果,跟年初国家队救市差不多了。

今天看到个说法,A股史上最严的减持新规出台后,很多垃圾公司不能减持,又不能融资,还得强制分红。那老板向上经营公司的动力在哪儿?只能摆烂了,甚至打压股价,最后弄成退市,公司又成老板的了。

这个可能有点杞人忧天了,但不排除有钻这种漏洞的。最关键的是,还是把投资者赔偿制度建立起来,否则最后还是小散户们买单!


市场投研解读-刀老师

国家的战略意图很清晰了,“房地产+土地财政”的模式不能再继续,切换到“新质生产力+股权财政”模式已经迫在眉睫。但房地产也要在低位稳住,不能完全放弃,不能跌出系统性风险……

包括超长期的万亿特别国债,明确将聚焦高水平科技自立自强等重点领域,也就是两会提到的新质生产力。包括人工智能,飞行汽车,合成生物,以及今天的的半导体。高端芯片光刻机等被美帝卡脖子,属于典型的国家重大战略和重点领域安全能力建设,肯定是要大手笔大投入推进的!3000亿大基金,或只是一个开始!

但美中不足的是,上述高科技领域,能够吸纳的就业人口极少,或无助于缓解当前内需不足的通缩局面。想要提升就业率,就不能只关注硬科技。不仅房地产行业不能丢,服务业也要搞起来,包括郭有才这样的网红直播等。能让普通人参与并赚到钱的业态,都值得肯定和鼓励,不能一棒子打死!不是每个人都能开发芯片。


市场投研解读-刀老师

这个号称史上最严的减持新规,也不算特别大的利好,之前都反复讲过很多遍了,没啥超出预期的新内容。而且,刀老师认为,对大股东的减持限制,一直以来都很严,对市场伤害更大的,其实是不到5%的那些中小原始股东们(也就是小非)。对于小非的减持套现,到目前为止并没有任何限制,我们每天看到的各类减持公告,也基本都是这些“小非”股东们在卖。而能在公司上市前突击入股的“小非”都是什么人,相信懂的都懂。

从这个角度来讲,新村长上任,虽然烧了几把火(国家队进场,减速IPO,加速退市,严管机构,严打违法违规等),但并没有太多触及灵魂的改革措施,对特权阶层的既得利益(比如小非,比如量化,比如转融通等),打击力度仍然有限。


市场投研解读-刀老师

周末看到个观点,说现在存量博弈,没有新增资金,只有两种人炒股是赚钱的。具体是哪两种人呢?

一个是搞小表格,撰写并传播小作文的那帮人,也就是俗称的产业链资金。“他们先买进去埋伏好,然后再给你们看他们早就准备好的小作文给你们普及知识。里面的知识内容,哪怕是专业博士,没个一两天也写不出来,但他们的文章都是盘中就嗷嗷的到处传播了。也不知道埋伏多久,才能准备好这么专业的小作文知识给你普及的。”等散户们学习完新知识,嗷嗷的冲进去顶板,他们就顺势出货,开始新一轮布局潜伏。。。

另外一个,就是量化了!喊整顿量化喊了大半年,目前看基本是外甥打灯笼,照旧!你依旧可以看到300股票瞬间拉起来十几个点,可以看到个人投资者在底部割肉割完了,量化又咔咔拉起来;你依旧可以看到百万手封涨停虚假申报瞬间四五个来回。量化程序化交易,不受2%笼子限制,不受涨停板撤单限制,不受t+1限制,还拥有资金优势和技术优势,个人投资者怎么可能赚到钱?一个任由量化收割流动性的市场,哪里会有增量资金进来?

上述观点虽然略有偏激,但并非没有道理。公平,是资本市场的底线,不应该让一部分人利用特权(信息特权、制度特权、交易特权等),无所顾忌的收割其他人。漏洞不除,永无牛市。希望引起管理层的重视!