这个新闻其实挺重磅的!30年期特别国债今日上市流通,收盘上涨20%,并经历两次临停。债券的涨跌幅一般很小,波动百分之一或百分之二就顶天了。也就相当于股票的十分之一,涨20cm可能就相当于股票涨两倍。
30年国债的票面利率2.57%,按照收盘价119.7元计算,把将近8年利息都被计进去了,仅算账面值,买入并持有8年才能回本;换一种计算方式,也可以说明市场认为未来30年平均利率是低于2%的,甚至可能会像曾经的日本和欧洲一样为0。
这个长期利率水平,对高息股构成直接利好。市场公认的无风险利率已经低于2%,那么超过5%的股息率,还有什么理由拒绝呢?另外,对一二线城市的房地产也是直接利好。那些租售比能超过2%的房子,都是堪比国债的优质资产了。不到2%利率的国债既然抢不到,那就去抢2%租售比的核心区房子吧!
市场投研解读-刀老师
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光伏的反弹逻辑,跟房地产类似,缘于供给侧改革!地产真正的导火索,是暂停“库存过剩”地区的土地拍卖,从源头减少房子供应数量,以消减库存提高价格;同样产能过剩的光伏,近期也迎来这样一个契机,官方指导行业兼并重组,鼓励有序退出,不再盲目扩大再生产。
事实上,A股光伏类上市公司的增发扩产早就被叫停了。内卷和价格战没有出路,卷来卷去大家都赚不到钱,还造成宏观层面的通缩,以及欧美市场的反倾销。供给侧改革,已经被煤炭有色等资源行业的实践证明很有效。相信房地产和光伏行业,也能因此否极泰来!
市场投研解读-刀老师
今天指数没怎么跌,稳如老狗!但个股又一片惨淡,近4100家下跌,中位数-1.17%。全天缩量成交8000亿,一下子少了2000亿,行情十分冷清。
内资全天净卖出338.81亿,每天几百亿的跑,感觉要去投胎似的。外资也出逃19.67亿。内资外资一起跑,市场做多力量只剩下散户了,不跌才怪!
最近指数涨,大家不一定能赚钱;指数跌,大部分人就肯定会亏钱。指数一副慢牛的欣欣向荣,但在场子里的人却有苦难言,因为赚钱太难了。
这就是今年A股的新常态,指数一直往上拱,时不时就创年内新高。上证指数今年涨幅+6.15%,但两市5365只票,中位数是-14.55%,就是这么的撕裂!
很多人不知道什么在涨,大家看这个行业龙头指数,走的是不是跟上证很像。总之,现在就是百家龙头慢牛,2-3千只垃圾普通个股慢熊的行情。
刀老师相信,大家都知道龙头涨的不错,但上行速度还是太慢了,慢到游资、散户都不愿意参与。毕竟哪有一天赚20%,天地板、连板等刺激呢!
现在A股的现实是,增量资金只有外资+国家队,还有部分响应入市的险资,但险资只买公共事业+高股息!新韭菜入市是很少的,这导致了投机非常内卷,还要被量化收割。这谁过玩过啊,于是跟风的资金越来越少。
不得不说,市场真的变天了。现在市场的风格,是在逼迫散户和高频量化,从题材向价值龙头公司和ETF过度。让你长期持有,价值投资...!如果你不信邪,就亏死你。
在A股混,要跟着政策走,看懂了才能吃肉。当然投机永远在,只不过变难了。我认识的几个短线者,最近炒股体验就跟吃S一样难受,已经都快忘掉赚钱是什么滋味了!
A股要学美股,这条路肯定是对的。但我们现有的生态,想学明白并不容易。因为咱们所谓的价值投资,最后总会搞成无脑抱团,一地鸡毛又走向另一个极端。
所以,最近行情对短线非常不友好,轮动绞肉机。你可以抱怨,但没必要太过沮丧,这就是市场风格的问题。尊重市场,既然赚钱都是市场给你的;当你赚不到钱,说明你努力的方向不对。
总之,目前行情并不适合天天追涨杀跌,对新概念、小作文也悠着点。要么你就轻仓小试牛刀,要么拿着几个龙头耐心持股待涨,顺势而为吧!
股市不关门,如果觉得自己手风不顺。那就休息休息,建议轻仓或者躺平,反正大A从来都不缺踏空的机会!
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今天市场平淡如水,但有两只涨停股引发了全市场的关注,中通客车和南京化纤。
昨天有人在网上发帖,说南京化纤14:34会给来个惊喜,结果天地板;今天上午有人说,中通客车在下午1:20会拉涨停,下午果不其然又涨停了!
说几点涨停就几点涨停,有钱真的可以为所欲为啊!刀老师不禁感慨,现在庄家已经那么嚣张了吗?还是在强调严监管的新村长的任期上。
我很好奇,这种行为会以怎样的形式收尾。个人认为一定要严惩,今天中午交易所出手查了。现在都是大数据时代,谁干的应该不难查,咱们拭目以待!
证券时报也发文了,股市“小作文”兴风作浪,莫让小道消息左右市场。A股这生态确实一言难尽,各种奇葩事太多了。一些制度不合理也滋养了这些违规的操作,比如涨跌停板制度,T+1,价格笼子,量化T+0等等,但这些牵一发而动全身,改革起来还需要时间。
A股最不公平的一点就是,说好了大家一起明牌,结果有些人还藏了一手!关键是还要到处得瑟炫耀。不知道闷声发财么,这次必须抓几个典型了。
刚刚深交所出手了,立即对中通客车启动交易核查。依规对相关账户采取限制交易15日的监管措施,发现涉嫌违规的情况移交进一步查出。
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吴清会见沙特财政大臣杰德安。双方就加强中沙资本市场合作进行了交流。这两年中东土豪在A股“买买买”,已经成为一股重要的增量资金!
估计后续中东资金对A股会有更多的布局,比较受益的是石油+化工,能够形成上下游协同的方向。
此外,最近我们去巴黎与欧洲投资者会面,如果效果好的话,欧洲资本投资A股也不会少。外资是妥妥的增量资金,如果能够多来一点,今年3500前提是我们把场子打扫好,各种漏洞给补全,这样人家才愿意买。
广东调整医美外科项目 美容外科可打玻尿酸等注射类项目。这对医美板块是比较大利好,尤其是玻尿酸相关的公司。医美板块位置也不高,可以博弈下预期差。
在今年两会政府工作报告里,有关生物制造的官方解读中,明确提及了玻尿酸,这也是新质生产力的一大方向,是不是瞬间想象空间出来了。
光伏行业协会紧急开会。在工信部指导下,5月17日下午,中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。
这个会议的背景是,光伏上游内卷太过,让上面坐不住了。比如硅料已经跌到3万元区间,但成本线大约在5-7万元/吨!大部分企业现在都是在亏本卖,但奇葩的是,硅料产能还在扩张,全年硅料供给超过需求的一倍,行业已经完全非理性了。
硅料环节这样卷,不加引导的话,肯定会蔓延至整个产业链,所以行业协会紧急开了这个会议。接下来看光伏会不会也“去库存”了,就跟房地产一样!如果启动的话,对光伏板块是重大利好。
人工关节接续集采中选价格稳中有降 平均下降6%左右。集采对医药行业的影响是越来越小了,价格也不再往死里砍价!尤其创新药会有更多的支持。医药创新药、中药这几个方向,未来想象空间在变好的。
新加坡航空一波音客机紧急迫降曼谷机场 致1死30伤。这个事上了热搜,最新的数据已经导致2人死亡!最近波音连连出事,负面影响很大。
显然,这个利好波音的对手空客,最近沙特也给了空客大订单。另外咱们的国产大飞机长期也是受益的,关注下相关的产业链。
龙佰集团创始人逝世,享年61岁。这个年纪太年轻了,有点可惜。龙佰集团最近走的是大牛市趋势,市值达到536亿元。创始人许刚持股比例26.25%,也是百亿的身价了。所以,身体很重要。
整体上,最近指数不差,但赚钱不容易。如果说4月份是地狱级难度,5月份就是电风扇行情。吹出了八级台风的感觉,把很多人给吹懵了!那就悠着点,钱是赚不完的,但可以亏完。
市场投研解读-刀老师
今天A股港股,都创出了年内反弹新高!上证最高冲到3174.27点,这是朝着3200突破了。两市成交逼近万亿,看着像牛市要来了。
个股2755家上涨,中位数+0.15%,市场赚钱效应比较差,这也是大A常态了。外资大幅净买入53.33亿,但内资又跑了158亿,每天都卖不完!
全天又是电风扇行情,资金到处乱窜。资金在房地产、AI、低空、资源股这几个大板块里面折腾!而且往容量大票上靠拢,题材小票要差一些。
题材上看,上周大热的地产今天没怎么坑人,走的正常分化,几个大中军比较强!地产股短期应该还会反复,明天如果回流加强,估计就没人怀疑这不是主线了。
很多人看不上地产股,但这个板块资金介入挺深。A股有钱就是娘,明天重点关注我爱我家,金地,万科的表现,这些趋势股更能体现板块的强弱!
说真的,房地产能救起来挺好。稳住地产就稳住预期,也能稳住A股。大家股市里赚到钱,或者先回本,就敢于消费,最带动整个经济复苏。
当然,如果明天地产股继续调整,资金会加入轮动题材。今天最强的是周期股和民爆,大宗商品全面暴涨,资源股又霸屏涨幅榜,黄金、有色、煤炭、石油鸡犬升天。如果大宗继续狂飙,资源股有希望跟地产掰手腕的。
民爆板块容量小,因为传闻一直在默默走强,今天竟然暴涨7.26%。这种板块想走出大主升估计比较难,但属于闷声发财的!
消息面,民爆催化剂主要是特别国债,重大项目投资对民爆需求增加,另外“X水电站”消息此起彼伏在讨论,所以西藏、新疆那边的民爆相关品种更加强势。
最后说说南京化纤这种,从涨停到跌停不到一分钟,怕是拿着直尺都画不出这么直的线了吧!简直就是一群神经病在玩,手法太过凶残了。
该股跌停板还有近20万封单,明天开盘可能一字封死,持有的人今晚又无眠了!上午持仓股民还很开心,最后半小时心态崩了,手慢想跑都不掉。
除了南京化纤,还有常青科技、天地源、建艺集团等高标股,反馈都比较差。所以,短期还是远离10cm纯连板小票,现在量化割起来六亲不认。想玩去博弈趋势核心股,虽然弹性没连板小票好,但会给你离场的机会!
刀老师的观察,最近市场风格变了,无论南京化纤极端的天地板,还是地产链建艺集跌停。都不影响相关板块的走势,对指数影响更是微乎其微了。
现在A股很像美股,美股的游戏驿站、法拉第未来,每天都是暴涨暴跌,但无论他们怎么上蹿下跳,对美股的影响都很小!所以,目前A股在试着美股化,引导的方向就是,指数慢牛,龙头有溢价,垃圾股慢慢失去流动性。
当然,现在市场都是人精,大家都不愿意去接力,也不愿意去追高,都是调整了去低吸和回流!这一切跟量化有关系,也跟参与者都是老韭菜有关,还是太内卷了。
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今天最大的热点新闻,伊朗总统和外长在直升机事故中遇难。这件事整得还挺大,如果单纯就是交通事故,那就还好;如果调查后有别的情况,势必局势就复杂了!
现在网上有一些阴谋论,有人说是美帝阴的,有人说是以色列搞的,还有人说是伊朗主战派弄的。但也有可能,这只是一个单纯的意外事故?
对A股投资者来说,又要各种学习了,毕竟会影响黄金、石油、有色等板块的走势!但现在消息太多,这对大家的甄别能力要求很高;否则学的越多,可能亏的越惨。
最近刺杀元首比较多,这不是好事。大家都知道,无论在政治博弈中,还是大国争斗中,刺杀核心政要都极为敏感,是各国不可逾越的底线。
原因很简单,一旦刺杀变成手段,那就是生死博弈了。在生死面前,一切规则都算个P,基本信任也不复存在,很容易擦枪走火的!
总之,这个世界越来越魔幻了,不是这里被枪击,就是那里坠机,再不就是各种动荡。我们生在一个安定繁荣的国度,是多么的值得庆幸和幸福!这样想来,股市亏点钱也没啥了。
刀老师想说,愿世界和平,大家还在等A股牛市呢。人家都牛市过了,我们也不能缺席!
好消息是,今天大A没有为遇难事故买单。以前隔壁村里死条狗,A股都要抖三抖。今天指数还创新高了,说明具备了一定的韧性,点个赞吧。
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高盛将沪深300指数12个月目标位上调至4100点。今天沪深300收盘是3690点,如果涨到4100点,还有11%的上涨空间!对应到上证指数,未来1年能涨到3500点,你们信吗?
对了,高盛还给宁德时代买入评级,目标价304人民币,空间高达55%。最近瑞银、大摩都看好宁王,不得不说这是真爱了。但今天外资净买入宁德3.9个亿,内资却在砸盘!宁王以盘中大涨2个点然后跳水表示了感谢。
上金所:调整部分黄金合约保证金比例和涨跌停板。最近期货涨的太疯狂,资源股也大涨。盘后交易所又出手了,调整了黄金合约保证金,这给刚创新高的有色板块泼一盆冷水。
但我们大宗商品没有定价权,这个影响有限。今天国际金价站上2440美元,根据机构测算,这一波黄金可以涨到2700-2750美元这位置!确实够疯狂的。
从历史上看,资源品的大牛市不会轻易go die,就是一轮高过一轮让你目瞪狗呆!然后涨完后,可能要连跌很多年。
伊利股份:拟以10亿元-20亿元回购公司股份。A股回购不稀奇,但这次伊利回购后股份全部注销,还算比较良心了!也是真正的回馈股东,希望后面能有更多的公司真正回购,这无疑能抬升龙头的估值。
腾讯回购10亿港元。今天腾讯发布公告,又回购公司股份254万股,付出总额约10.04亿港元。腾讯股价这一波大涨近50%,还愿意每天回购10亿,今年1000亿目标不变,这才是自信的公司。
谨防黑天鹅。中泰化学明天复牌,估计连续跌停,有11万股东要挨揍了。说一个有意思的现象,今日午后多只收到年报问询函个股出现跳水大跌。
说明了什么,国内问题股很多,抓到就可能被ST。虽然不代表会退市,但肯定要先挨打一顿,连吃多个跌停你也吃不消!
总之,赶紧看下自己持仓的公司,有立案没结案的,赶紧先出来!君子不立于围墙之下,现在不管国企还是民企,不管股东是谁,涉及重大违规都要被查,这也是一种进步,但不要落在自己头上。
整体上,最近指数不错,时不时就创个年内新高。但能不能赚钱,每个人悲喜并不相。那就做好自己,耐得住寂寞,才能守住的芳华。
今天520,段子说,炒股的人都会被情所困,但不是爱情,而是A股行情!多么痛的领悟。
市场投研解读-刀老师
大盘放量上攻,指数依然是多头形态,中长线可以继续坚定看多!“业绩改善”预期的有色资源、出海、化工、大飞机等表现强势,消息面催化的石油、黄金和旅游涨幅靠前。房地产板块虽整体冲高回落,但前排龙头我爱我家,金地集团、万科A等仍可圈可点,房地产还有后续催化剂(媒体关注度渐多),不轻言“见光死”。
市场投研解读-刀老师
毋庸置疑,房地产的救市政策市史无前例的!如同去年底今年初的A股,楼市也终于迎来了政策底。持续阴跌了三年的房地产市场,大概率要起一波儿了。当然,地产股已经提前见底(看滨江集团、保利发展等股票K线),下周再延续一周,差不多也就反弹到位了!
设立3000亿保障房再贷款,鼓励地方和国企收储,相当于国家队进场托底;降低首付比例到15%,相当于给投资者加杠杆;降低公积金贷款利率 、取消房贷利率下限,相当于降印花税和佣金;对库存较大的城市暂停供地,相当于暂停IPO,优化供给侧以推动房地产高质量发展。。。
有人评论说3000亿资金量太少,相对于几万亿的库存来说杯水车薪;有人说降首付和利率没用,因为居民收入预期在减少。但刀老师认为,救总比不救要好,经济层面的事情,历来都是信心比黄金更重要。有国家从政策和资金层面强力托底,至少能震慑一下做空者,刺激一下观望者。有助于楼市从“循环杀跌”的负反馈逐渐过渡到“企稳反弹”的正反馈。更何况,如果这一轮救市政策效果仍不佳,肯定还会有更激进的下一轮!这是咱们的体制优势!
而地产一旦企稳,中国经济也就稳住了,包括地方债危机和土地财政难题。从此不必再担心更严重的系统性风险,可以专注于发展“新质生产力”,培育新的经济增长点(比如飞行汽车),以求得中美竞争中占得先机!届时,前几年那些出逃的外资,应该会继续回补中国资产吧?!
市场投研解读-刀老师
今天房地产救市王炸终于来了,盘中放出来三个:
第一、首套首付可以降低到15%,二套是25%;
第二、取消了贷款利率的下限,让地方自己去处理。
第三、下调公积金贷款利率0.25%,只要2.85%。
盘后的发布会上,央行设立3000亿的保障房再贷款,利率1.75%,预计能带动银行贷款5000亿。按券商的测算,全面解决去化存量房要7万亿,但不可能一步到位,第一步出手5000亿是比较合适的。
总的来说,这次组合拳力度很大,直接两条腿走路,政府下场收房做保障房,鼓励居民加杠杆买商品房。如此井喷的政策,可以说是史无前例了,就问大家买不买房呢?
央行还表示:如未来房地产市场供求关系发生较大改变,央行将及时恢复政策利率下限,以调节供需。这个表态绝了,意思是告诉购房者,现在的猛药是有时间窗口的,过了这个村没这个店。
总之,今天这阵仗是有点太吓人了,我是真没见过15%的首付,也没有见过国家下场收储房子。这彰显了大力托市的决心,颇有不达目的决不罢休的架势。
不过,信心恢复还需要时间。就像有人说的,买房我缺的是首付吗?我缺的是收入。刀老师认为,真想拉起房地产,还得让老百姓的收入起来、钱包鼓起来啊!比如股市涨到4000点,股民基民立马买房。
短期看,买房不如买地产股,因为股市炒的是预期。有句话说的好:虽然我们不知道地产能不能救起来,但是借着利好把地产链爆炒一轮,这个胆子还是有的。
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说说地产股,今天一度看着要回调了。但中午的王炸组合拳一出,把整个地产链又给爆拉起来了。
全天看,地产链总共超过40只个股涨停,霸屏了涨幅榜。其中房地产服务板块大涨7.05%,房地产开发板块大涨5.98%!尾盘万科A强势涨停,港股的万科企业更是飙升20%。
甚至,连带银行、保险、钢铁等行业都鸡犬升天,大消费等顺周期也蠢蠢欲动。外资也大幅净买入139.56亿元,这跟房地产的利好密切相关!
周末地产的政策舆情还会发酵,下周地产股估计还能带着大盘冲一波。但目前看,房地产从过度悲观到过度躁动,也要谨防“利好兑现”。
毕竟,以大A的尿性,最大的利好都出来了,短期没有比这更大的。那么这一波地产行情可能距离尾声不远了!且炒且珍惜吧。
对了,万科的龙虎榜一线游资对决,好久没这么热闹了。但很多游资跑去搞地产股,可能不是好事情,这帮资金没什么格局的,一有风吹草动比谁都跑得快。
再说说低空经济,今天被房地产压一头,但也有十几家涨停,是题材中最靓的崽!消息面,昨晚北京拟成立由市领导牵头的低空经济发展工作领导小组。
这个消息的重要性在于,北京是首都,对空域管理是最严的。但都能排除一切困难、大力支持低空经济的发展,这就是最强的政策支持啊!
国家大力搞低空经济,一是找房地产的替代行业,二是我们优势的电动车、光伏、太阳能都被美国围剿。现在国内急需新的创新产业,低空经济是新质生产力的核心之一,前景可能并不比美国搞人工智能差的。
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证监会、公安部等四部门发文。明确提出坚持零容忍要求,依法从严打击证券期货违法犯罪活动。从严从快从重查处财务造假、内幕交易、操纵市场等违法犯罪案件 当捕则捕、严控缓刑!
干得漂亮,“当捕则捕”4个字,很多蛀虫要瑟瑟发抖了。这么多年,A股积累了太多的问题。这不单单是证监会的事,必须连同公检法一起行动,这个市场才有希望!
给监管层点赞,连公安部出动,下周股市有机会冲3200了。A股慢牛行情,在大家的骂骂咧咧中,可能要正式展开了。
加快建设旅游强国。今晚旅游行业的重磅利好,定位也很高。往后要着力完善现代旅游业体系,加快建设旅游强国,推动旅游业高质量发展行稳致远,这个方向后面值得关注。
良品铺子:股东拟合计减持不超过6%格灵深瞳:红杉中国拟减持不超2%股份。两家公司位置都不高,但股东这么大的减持,这是缺钱还是撤离?
房多多美股大涨300%。这家公司在美股市值200多万美元,属于小微垃圾股。另外法拉第未来盘前涨超60%,这几天涨了几十倍,确实太夸张。
无论美股还是港股,其实有很多仙股,市值跌到几乎零也不退市。说真的,A股的面值退市(1块钱)是全世界最严的,但为啥一年才退几十家呢?归根到底是太贵了,以前一个壳就可以卖几十亿,现在也值几亿,谁愿意退呢!
说起来,A股上市是最难的,退市也最严的。但一年上市却是最多的,退市是最少的,听着怎么有点黑色幽默呢。
今天就不多说了,周五涨一天,大家可以开心三天!但地产链天天暴涨,把很多人又搞懵了,刚学会炒高股息、资源股呢,怎么又玩困境反转了。
所以在A股,最不要的就钻牛角尖,否则会被气死。今天大盘冲上3150,又要创下反弹新高了。谁敢说这不是慢牛,但你的钱回来了么!
周末愉快吧。
市场投研解读-刀老师
今天出的一堆地产的救市政策,降首付比例和降公积金利率这两条,实际意义并不大,或者说只有心理作用。真正有意义的政策是下午央行设立的3000亿用于收储未售出房子的保障性住房再贷款。
任何一个商品的价格都是由供需决定的,暂停部分城市的卖地和收储部分新房,能有效减少新房在二级市场的供给。供给减少了,房价不一定会马上上涨,但起码有希望稳住。 ???
市场投研解读-刀老师
降首付比例、降房贷利率、央行再贷款鼓励国企收储。。。今天的政策,都是超预期的超级重磅,虽然给居民进一步加杠杆(首付15%就是6倍多的杠杆),有些涸泽而渔,但也确实对症,有利于降库存,有利于扭转房地产的悲观预期。至少对头部房企来说,能有效盘活资金链,能卖出更多房子,生存环境相对安全一些了!这也是万科A、保利发展、绿地控股、金地集团、融创中国等龙头开发商集体大涨的原因!解铃还须系铃人,体制造成的行业困境,最终还是要依靠体制优势来解决!
市场投研解读-刀老师
首付款比例降到15%,贷款利率降到不到3%,这个救市力度,可以说是史无前例了!100万的房子,首付只需要15万,月供两三千就可以买,这对90后年轻人来说,非常友好了!潜在的刚需购买者没理由再继续观望和等待,出手买入才是正确选择。利好政策超预期,地产股午后继续飙升!