股票私募消息

【说说印度】

这一次印巴冲突，大家都知道，印度是被打的“灰头土脸”才停战的。

但好家伙，不仅莫迪全国讲话宣布赢得了这场胜利；印度还要大肆庆祝10天，要做到让印度的每头牛都要承认，印度胜利的战果！是不是觉得很魔幻。

刀老师看到一个观点，在所有大国中，印度是民族信心最强的，连美国都比不了；而我们恰恰相反，明明国家实力爆棚，大家信心却并不足。

为什么会这样？抛开民族信仰这些不谈（有一种说法是印度人80%信教，所以太天生乐观）。我觉得最主要的原因，因为印度历史上不够辉煌，连统一的机会都少，所以最近这几十年，就是印度历史上最辉煌的时刻，在南亚能称王称霸！

但我们历史上太辉煌了，所以哪怕现在世界第二了；但在大家的眼中，依然没有实现民族伟大复兴，要真正做到第一才行！在这种情况下，我们所有的领域都要对标美国，这时候就会难免不够自信，因为确实还有一定的差距。

而最能体现自信的就是股市，咱们现在GDP第二、制造业强国，军事实力也向世界证明了我们的强大，但A股还在3000多点。印度什么都比不了我们，印度股市却一直非常强，不断的创新高！

刀老师说了这么多，其实想说的是一件事，我们现在在追赶的路上，心态就特别容易拧巴。一会儿信心爆棚，一会儿又信心不足！A股也反映了这个特性，所以总是暴涨暴跌。等到我们不看别人脸色，真正走自己的路，相信A股也会走自己的慢牛了。

今天走势不及预期，受到昨天消息面利好刺激，今天全面大幅高开，但至少量能开始缩量，大科技为首开始走回落兑现走势，从早盘竞价看开盘是不及预期的，加上开盘就回落，注定今天是个大分歧，可以看下苹果和英伟达产业链，昨天美股那边大涨，我们这边核心，立讯精密、兆易创新、长电科技、中际旭创、工业复联这些核心品种高开直接兑现。

情绪股这边竞价同样也是不及预期，5板的春光科技开盘下杀，4板的天箭科技和利君股份、3板的万向钱潮，要么走的烂板。要么连模板都不敢。说明短线情绪很差。

我们市场贸易战上面带头呵护，现在利好来了，直接兑现，这里更倾向是做个洗盘动作，无论政策还是消息面，都不支持指数继续向下，所以这个位置没必要过分悲观，调整一下是为了更好的上涨。

操作上还是围绕热点核心标，像前面最强的军工板块。

战队提示昨天去的核心，成飞集成，今天板块大分歧的情况下依旧躺一字，这也是为什么刀老师反复强调，一点要去核心的原因。

行情调整一下，随时会开启新的赚钱效应，打起精神，前面热点板块核心重点关注，去弱留强，板块分歧切换到板块核心上的最佳时机，行情一旦启动核心标就是加速的走势。

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刀老师有 短线策略组 、以连板梯队晋级+主升龙头的强势低吸策略；

还有 。

刀老师看热点板块

军工

板块今天走了真正意义上的大分歧，龙头继续顶一字，后排分歧，同身位的利君股份、天箭科技放量换手烂板。

军工板块走势更更倾向昨天利好消息今天兑现对板块造成的影响，盘中军工还是有一定的抵抗，明天关注前排核心表现，如果继续走加强路线，军工板块还是需要重视，如果前排核心不及预期，这个板块先观望为主。

板块核心

1、成飞集成，今天一字板封单很稳，对板块带动性不强，正常明天预期是要开板，如果继续顶一字，说明超预期，这个板块还有机会。

2、天箭科技、利君股份，同身位换手5板，今天双双晋级，走势看明天他俩预期不高，平开都是符合预期，如果明天成飞集成继续一字板，他俩至少还一个晋级的预期。

3、华纺股份，断板+反包走上来的，这个标的有军工概念但不纯正，明天如果给高溢价对板块也是正向反馈，当做情绪锚定看。

外贸+航运

板块今天走势比较强，从上一路上涨调整一下今天又来，暂时当做超跌反弹看，关注前排不要去后排套利，本身板块预期不高，关注最强标的。

板块核心

青岛金王、华纺股份、神驰机电、宁波海运、连云港等，这些标的必须强势才有关注的价值。

大科技

这个板块今天走了利好兑现走势，高开大资金直接选择兑现，正常明天顺势低开洗盘，还有继续走强的预期，这个方向可以重点关注，关注前排核心谁带节奏。

板块核心，新易胜、长电科技、中际旭创、立讯精密、沪电股份等择强低吸机会。

刀老师看大盘展望

市场全天高开低走，三大指数涨跌不一。沪深两市全天成交额1.29万亿，较上个交易日缩量169亿。全市场超3200只个股下跌。

今天市场情绪走了一个大分歧，好的是市场并没有明显的放量，说明前面做多资金有一定的锁筹意愿，走势上看下方有明显支撑，明天大概率盘中还会有个冲高动作，如果盘中给急杀是不错的低吸点。

板块上看，前面热点板块今天走分歧，明天有回流修复的预期，重点关注军工，机器人表现，如果这俩个板块明天走势严重不及预期，可以关注涨价+抱团逻辑的化工板块。

【说说银行股】

可以说，散户最不待见的就是银行股，每次大跌就吐槽一片。银行股也确实不负众望，每次市场跌它就涨，感觉跟大盘有仇了！

在大家的印象中，银行股涨是因为国家队护盘。但并不完全对，今天某队并没有护盘的迹象，银行股却再创历史新高。

银行股上涨被本质的原因，其实是资产荒。银行最近被保险资金爆买，不断被各种举牌。这是为什么呢？因为大银行的股息率均在5%以上，而保险的分红现在只有2%-2.5%。

保险公司拿到大家投保的钱，去投资给银行股，一年稳拿5%以上的股息！再拿出2%-2.5%给大家分红，剩下的就是躺着赚钱了。

另外，最近公募基金的改革，基金经理不赚钱就要倒扣工资，也倒逼更多公募加大对银行股的配置。导致银行股事实上已经形成抱团了，跟以前茅台、新能源抱团一样！

银行股怎么样才能不涨？很简单，需要地产和消费的全面复苏。也就是说，需要经济基本面起来，大家才不会躺平，才不会拿一点股息就满足了！否则短期其实是无解的，你可以骂银行，但其实更多的资金还在抱团买。

《午盘策略》 一个字：绝了

1、中美贸易利好引爆多头热情、隔夜美股七巨头市值猛增6万亿；隔夜三爷家的孟买指数、飞机被打下来好几架，指数还在持续走高；大A还是那个曾经的雄霸，跟跌不跟涨的基因难道真是刻在骨子里的傲气！给香港仔也带下来了、恒生科技指数午间下跌近3%，真就一个字：绝！

2、盘面上看早盘沪深两市高开低走均在预期之内，但大盘仅仅高开0.5个百分点这套利空间多少有些窄啊，红利龙头银行股再次扛起大旗维护指数红盘、深圳主板和创业板窄幅翻绿。半日成交了8840亿，较昨天放量408亿，活跃度虽然还可以，但让刀老师说“起个大早、赶个晚集，又是隔夜狂欢轮到我们就是尾声回落”，信仰上还在劝自己“欲扬先抑、午后起立”但客观来看，不及预期才是常态。

热点板块这么多非得去拉银行、拉光伏和港口，这么好的大背景下进攻板块却没有带动性，一手好牌愣是把人气打没了...

3、连板梯队来看，上午晋级的有9家、两市共有27家涨停（有些搞笑了！大利好市场反馈还不如平时），封板率降低到54%，啥也不说了、怂！ 资金还是聚焦在人气高标的军工，成飞集成和利君股份这几个，化工板块的高标红墙股份也是继续活跃，除了华纺股份还行、其他的带动性也都一般般。

4、大盘指数目前黄线题材上午死叉白线蓝筹，情绪低迷走弱；大利好虽然走出负反馈，但午后能否欲扬先抑还是值得期待的。如果盘面上，有科技AI或者机器人、新能源车等强势板块作为进攻载体共振指数向上带动性起来的也快，也不排除主力大资金借利好回落、清洗浮盈盘的分歧，次日再配合超预期去上攻3400的前高。

总之，没有破位五日线支撑前、趋势还在，板块先锋和主线题材仍具备短线机会。

《早盘计划》 利好出货 还是扶摇直上

1、贸易利好的大背景下、指数大概率高开、是高举高打还是高开回落？叠加上周的降准降息预期利好连连、短期市场唯一的空头因素就是“大股东减持+机构净流出”！虽然情绪面而言空前恢复做多信心，增量入市资金也将明显放量；但小心驶得万年船，受益的是苹果产业链和新能源汽车等方向。

具体参考案例早盘已经分享给各位VIP会员、注意消息查收。

2、商务部新闻发言人就中美日内瓦经贸会谈联合声明发表谈话。商务部表示，本次中美经贸高层会谈取得实质性进展，大幅降低双边关税水平，美方取消了共计91%的加征关税，中方相应取消了91%的反制关税；美方暂停实施24%的“对等关税”，中方也相应暂停实施24%的反制关税。这一举措符合两国生产者和消费者的期待，也符合两国利益和世界共同利益。【超级利好】

3、中国开展了打击战略矿产走私出口专项行动，近期还将组织一系列行动，而此前实施出口管制的中重稀土就包含在其中。此前美国研究机构就发出过担忧，中国的稀土管制使美国无力填补稀土缺口，毕竟当下超九成的稀土都要由中国进行冶炼加工。 【物以稀为贵、稀土资源的战略重要性】

4、央行等五部门联合印发《关于金融支持广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作的意见》。其中提出，支持在南沙建设区块链、人工智能等关键数字技术与金融场景融合应用的数据算力中心、研发认证中心、测评中心以及监管平台等机构；加大海洋产业，商业航天、全域无人产业的支持力度。

盘后中美联合声明出来了，核心是在未来90天内，中对美关税降至10%，美对中降至30%！这个结果绝对是大超预期了。

要知道，周末很多人还担心谈崩了。乐观一点的也只敢预测双方象征性降一点，没想到直接是王炸！直接回到了起点，这确实是大家没想到的。

消息一出，中国资产直接狂飙，A50涨近2%，港恒生指数涨约3%，恒生科技指数大涨5%。美股盘前也全线大涨，纳斯达克大涨近4%！避险资产黄金则大跌3%。

刀老师想说，只有绝对的实力，才能平等的和美国在谈判桌上谈判。我们要感谢歼-10战斗机，感谢我们强大的祖国！

A股收盘后港股平均涨幅2%，明天大A高开也是妥妥的，搞不好直接冲上3400，大家等着吃肉吧。当然，如果高开太多不要追，大A高开低走的祖传技艺，不是说改就能改的。

总之，这次的联合声明，标志着这两个全球最大经济体之间的贸易紧张局势出现重大缓和！不仅止住了关税战失控的风险，还会极大的提振全球市场的信心。

但刀老师说几句理性的，1、关税战对市场的影响并非完全消除，而是从“脱钩”回到了“可谈”；2、这次只是“联合声明”，而不是“协议”，更不是“协定”！

所以，短线不要“头脑发热”，我们依然要做两手准备。现在川普压力很大，国内民众支持率下降，不得不做出让步。但一旦美国经济数据走稳，支持率回升，美股反弹.....！搞不好哪天他又翻脸了，再度将关税加回来，就像上一次2019年那样。

个人估计，未来90天的前面45天，可能是一个不错做多的窗口，可以考虑胆大一点；但后面45天，又要围绕下一次能谈成啥样担心了，会有一定的变数！

对A股来说，明天又面临选择题了。指数方面，你觉得会高开低走，还是高开高走，还是高开低走再高走？题材方面，出口链明天再大幅高开是买还是砸？作为大A股民，总是操碎了心。

刀老师要对大家做个灵魂拷问：“关税和指数都回到了4月初，你的账户余额回来了吗？”从指数表现看，关税战的跌幅修复得差不多了，但很多股民的账户却未完全回血。

这就好比今天的重磅声明，在下午3点01分准时发布。每次重大消息总卡在A股收盘后，难怪有人呼吁，请延长大A交易时间，我们也要一起“暴富”！

关于后市，明天大盘如果高开幅度太大，不建议盲目追高，尤其是近期连续大涨的品种。短期看，港股吃肉、A股喝汤的风格很难改变，大A连续大涨可能性很小。

但中长线则要“坚定信心”，这一轮慢牛才刚开始。A股跟港股不一样，港股发动行情靠外资+机构，A股靠散户+游资！大A的爆发只需一根导火索，等到做多氛围到了，就千军万马来相见了。

题材上，这次声明利好中美缓和出口链，比如NV链果链，跨境电商，外贸物流，人工智能等等！而前期农业、稀土、黄金这些反制板块规避一下。内需消费+自主可控也还有戏，不管谈的好不好，这两块都必须加强的！

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大摩：80%投资者有意短期内增配中国。也不知道80%这个数据怎么算出来的，估计还是拍脑袋！总之，中美谈的不错，外资重新进入中国股市，对冲基金打头阵。但外资也是渣男，交易上总是进进出出，不能太当真。

军工走出2月deepseek节奏。昨天说军工很像4月的大消费，但看来有点低估了，现在看这一次的军工更像2月份的Deepseek了！

理解军工，就要理解“新质战斗力”的新宏大叙事，而不是单纯狭隘理解业绩+情绪炒作。有了新名词叙事新逻辑，渣男也会变成猛男了。

总之，军工链还没有走完，先炒空军、航天航空、后面海军、陆军。包括导弹、雷达、大飞机，机器狗、无人机等等，足够容纳很多大资金！至少在题材炒作范围上，和2月份的deepseek有点类似。

华为与优必选科技签署全面合作协议。当前机器人比较好的落地场景就是在工厂里，华为联手优必选打造“人形机器人+智慧工厂”联合示范方案，开发家庭服务人形机器人，这个动作会加速机器人产业的发展。

今天除了军工，最强的就是机器人概念，春光科技晋级5连板，中超控股反包涨停走出6天5板。据说，很多踏空军工的人去做的机器人，因为很多品种有机器人也有军工的！

机器人作为最活跃的科技题材，机构、游资、散户形成合力了。反正任何的利好，最后你会发现机器人涨的最多。

南向资金今日净卖出超185亿港元。这个卖出额创近四年来单日净卖出纪录，其中腾讯卖出36亿，小米卖出21亿，恒生中国卖出7.5亿。

刀老师之前说过，这一波救市国家队也南下港股了，今天估计就是上次救市的资金撤了！这样也好，又可以留子弹留为未来稳定市场做准备。

这几年内地资金净流入港股4万亿，现在港股也有A村的风气了。喜欢用博弈的思维，先提前埋伏，然后玩利好兑现...但总体还是比A股强多了！

特朗普搞医药集采。川普今晚9点签署行政令，要求处方药品价格立即降低30%-80%！这个操作相当于美国版的医药集采。

因为这个消息，今天A股、港股的医药板块都一记重锤，普遍逆势大跌。特朗普不是第一次说要降药费了，上一届也说过，但他要想改革非常难，阻力会非常大。

所以按照川普的行为风格，嘴炮砍30-80%，最后实际能砍3-8%就算赢了。对我们A股医药股来说，本来就躺在地上，再跌也跌不到哪儿去。

苹果考虑提高秋季iPhone新品定价。关税对于苹果的成本肯定是有影响的，考虑涨价还是想维持自己的利润率！这个消息带动苹果股价涨超5%，这个利好国内市场的国链公司，像立讯精密、歌尔股份。

不过，苹果在国内打价格战，开启降价呢。这个月底苹果AI中国版就要上线了，现在的预期不是特别高，后面不知道有没有惊喜。

巴基斯坦股市涨到熔断。今天巴基斯坦KSE100指数涨超12%，巴基斯坦KSE30指数涨超9%。印度股市也大涨，收盘涨3.74%。

美股中概股集体暴涨。美股纳斯达克高开4%，现在还上涨3.5%，道指、标普都上涨2.5%。中概股指数大涨近5%，唯一不和谐的是A50，还莫名其妙的跳水！

最后，就一个周末，全世界握手言和了。俄乌谈判、印巴和解、中美缓和，感觉世界又太平了…！是不是觉得有点魔幻。

刀老师一直都要自信一点，这个世界没有想象的那么好，但也没有那么的差。包括我们的股市，现在已经是大国重器了！真的不需要悲观。

从今晚情绪看，明天A股开盘肯定爆了，但又是考验祖训的时刻。是高开高走还是高开低走呢，能不能打爆空头一次！

明天见证奇迹吧。

今晚大家都比较亢奋，这次中美的联合声明，标志着这两个全球最大经济体之间的贸易紧张局势出现重大缓和！不仅止住了关税战失控的风险，还会极大的提振全球市场的信心。

对A股来说，明天又面临选择题了。指数方面，你觉得会高开低走，还是高开高走，还是高开低走再高走？题材方面，出口链明天再大幅高开是买还是砸？作为大A股民，总是操碎了心。

刀老师要对大家做个灵魂拷问：“关税和指数都回到了4月初，你的账户余额回来了吗？”

这就好比今天的重磅声明，在下午3点01分准时发布。每次重大消息总卡在A股收盘后，难怪有人呼吁，请延长大A交易时间，我们也要一起“暴富”！

关于后市，明天大盘如果高开幅度太大，不建议盲目追高，尤其是近期连续大涨的品种。短期看，港股吃肉、A股喝汤的风格很难改变，大A连续大涨可能性很小。

但中长线则要“坚定信心”，这一轮慢牛才刚开始。A股跟港股不一样，港股发动行情靠外资+机构，A股靠散户+游资！大A的爆发只需一根导火索，等到做多氛围到了，就千军万马来相见了。

题材上，这次声明利好中美缓和出口链，比如NV链果链，跨境电商，外贸物流，人工智能等等。而前期农业、稀土、黄金这些反制板块规避一下。内需消费+自主可控也还有戏，不管谈的好不好，这两块都必须加强的！

临近收盘，贸易战出现利好。

尾盘资金抢筹科技，香港恒生指数大涨

说回盘面，短线情绪今天还不错，高位断板没有出现继续核按钮走势，高位核心红墙股份继续拓展高度，中毅达、红宝丽止跌，断板的渝三峡盘中一度接近地天板。

今天短线情绪还不错的情况下连板梯队抱团股走的明显弱于市场，晋级率也比较低，好的即使断板没有出现严重的坑人走势，断板比较温和，理论还有反包的预期。

今天市场放量大涨，特别是尾盘开始抢筹，很明显大资金已经提前知道消息了，后面预期比较乐观，大概率开启新的一波赚钱效应，操作上仓位要适当的放大些。

波段组战队潜伏的继续大肉锁仓中。

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还有 。

刀老师看热点板块

军工

这个板块本来是外围消息刺激大涨，今天市场出现新的名词解释，新质战斗力。

板块今天算是市场最强板块，刀老师周末复盘提示大家注意这个板块，今天走势还算是比较符合预期，这个板块是有大资金推动的，短线即使调整后面大概率也会走趋势，这个板块还是要中带你关注的。

板块核心

1、成飞集成，今天大幅高开秒板带动资金回流军工板块，从封单和带动性看，明天一字板或者大幅高开冲板的的预期。

2、天箭科技、利君股份，同身位换手4板，成飞集成明天一字板或者大高开秒板的预期下，关注他俩的换手板最先上板的。

3、晨曦航空、中航成飞，创业板俩个高位双双晋级，中航成飞大市值，后面预期走势偏趋势，晨曦航空盘子小，弹性高，明天择强低吸，盘中分时晨曦航空强于中航成飞算是超预期行为。

机器人板块

这个板块周末也是出了很多消息刺激，机器人这个板块每次分歧后都能走修复，弹性很好，毕竟今年是机器人大年，很多公司今年业绩会体现出来，所以资金会不断的炒作。

板块核心

1、春光科技，5板，市场最高标，今天走了一个放量换手板，按照走势看明天预期加速，明天还有冲板动作。

2、万向钱潮，3板，今天也是走的分歧烂板，注意明天弱转强的机会。超预期可以重点关注。

3、中超控股，断板+反包，今天缩量秒板，形态看资金锁筹意愿强，明天预期大高开，最好换手板可以关注，缩量秒板容易封不住。

4、华如科技、拓斯达，创业板首板，现在创业板高度空间打开，创业板有补涨的预期，明天关注1进2的机会。

另外需要注意苹果和英伟达概念，明天盘中关注异动，整体异动，前排核心可以重点关注。

刀老师看大盘展望

三大指数集体高开后全天强势震荡，其中深成指涨超1.5%，创业板指超2.5%，收盘两市总成交近1.3万亿，较前一交易日放量接近10%，上涨个股超3500家。

指数走势量价齐升，很健康，叠加今天盘后利好刺激，明天指数继续拓展高度走势，盘中会回调还是倾向博弈点。

题材上看，最强的军工和机器人板块，军工有走成新主线的预期，这个板块需要重点关注前排核心表现。

贸易战缓和利好果链和达链，前排核心可以重点关注，逻辑正宗的可以低吸潜伏。

盘后中美联合声明出来了，中美双方决定在60天内，相互把关税降到10%（20%芬太尼未提及）！这个结果绝对是超预期了。

要知道，很多人还担心谈崩了。乐观一点的也只敢预测双方象征性降一点，没想到直接是王炸！直接回到了起点，这确实是大家没想到的。

所以，中国资产直线狂飙，A50涨近2%，港股恒生指数涨超3%，恒生科技暴涨超5%。美股盘前也全线大涨，纳斯达克大涨近4%！

刀老师想说，只有绝对的实力，才能平等的和美国在谈判桌上谈判，对此我只想说一句，东大牛批！

A股收盘后港股平均涨幅2%，明天大A高开也是妥妥的，搞不好直接冲上3400，大家等着吃肉吧。当然，如果高开太多不要追，大A高开低走的祖传技艺，一直都没有丢呐。

《午盘策略》 军工的子弹还得飞多久

1、早盘计划的时候刀老师还说印巴停火后、军工的预期遇冷，但又出个无人机大会的回暖题材；盘面上直接把大幅低开的航天长峰、利君股份等拉起来，三个字“超预期”；可以说军工的这波超预期，热度上分流了科技AI等分支轮动、分流了机器人板块的热情。简而言之、追高要谨慎、补涨冲高多止盈，龙头信仰在国防军工能否一改往日，还是回到观众席上看热闹吧。

2、盘面上沪深两市继续震荡上扬，沪指大盘窄幅上扬、深市和创业板继续向上修复回补缺口；两市上午成交了8432亿，较周五放量552亿，国防军工等题材这么彪悍、交投的活跃度不言而喻。热点板块持续性较好的还是围绕机器人题材展开轮动，农业种植和医药防御短线回落走弱，继续聚焦主线。

3、连板梯队看情绪，上午盘面如此劲爆但涨停晋级的却只有寥寥7家，两市33家涨停板和周五持平，晋级率也只有62%、说明什么？短线情绪并不是很买账当前热点龙头的持续性，资金聚焦的春光科技5连板成为市场高标，成飞集成、利君股份和天剑科技等军工概念4连板。国防军工等概念出现了明显的虹吸效应。

随着盘面的冲高回落，与短线获利盘的止盈分歧，指数大概率午后还是维持震荡的节奏。从细分领域来看，军工无人机后面有第九届无人机大会刺激、短炒还有预期；科技方向的华为鸿蒙开源大会也是如火如荼的准备中。人形机器人和外骨骼机器人、人工智能与新能源车减速器等依旧是市场核心主线。