股票私募消息

临近中午收盘，港股突然直线拉升，带动A股也大涨，这有什么突发消息吗？

感觉经济工作会议要落地了，其中大消费肯定有利好，不然这两天这么强，总有聪明资金先知先觉的。

《盘前机会》

（1）教育部、国家版权局发布关于做好教育系统软件正版化工作的通知，2027年底前，教育系统软件正版化工作长效机制基本建立，教育系统软件正版率显著提升，全面使用正版操作系统软件、办公软件和杀毒软件。其中还提出，督促软件企业研发适用于教学、科研的正版软件产品和解决方案。【关联参考：竞业达、传智教育】

（2）据媒体报道，12月14日，昇思人工智能框架峰会将在北京召开，将汇聚国内AI领域领军院士、开源社区领袖、商业精英以及技术大咖等，共同探讨AI技术发展趋势与产业机遇。AI框架是大模型开发及产业落地的基础软件，昇思MindSpore是由华为于2019年8月推出的新一代全场景AI框架，2020年3月28日，华为宣布昇思MindSpore正式开源。【AI应用的热度大概率将反超机器人和大消费】

（3）距离2025年春节还有49天，假期旅游市场的热度已明显上升。部分平台春运机票预订已悄然开启，海南三亚、福建厦门等部分热门航线机票均有显著涨价。冰雪经济相关主题、尔滨题材【关联参考：龙江交通、冰轮环境】

重磅会议说稳住股市，今天大A确实很稳，指数没怎么涨。但个股3850家上涨，150多家涨停，中位数+0.97%！个赚钱效应比昨天强多了，情绪继续爆棚。

不过行情很割裂，一边微盘股、低价股、中证1000等集体大涨，成交量十分活跃；另一边上证50、沪深300却是跌的，茅台、宁德时代双双收绿！

题材股也冰火两重天，昨天一字涨停的，今天可能就一字跌停；昨天按跌停的，今天可能反包涨停！这种核按钮，反包、大长腿齐飞的行情...确实离谱了。

这种欢乐豆的玩法，刀老师觉得是量化在搞鬼，助推了市场暴涨暴跌。这种行情虽然刺激，但也挺极端的。买对了可以躺赢，买错了容易被爆头的！

现在的A股很像俄罗斯轮盘游戏，每天都有高位票掉队，但总会留有活口。后排淘汰的也不少，但总有新的补涨横空出世！让人欲罢不能，老乡不能走啊。

盘面上，今天是机构认怂，游资、散户挺起脊梁的一天！内资主力净流出280亿元，每天根本卖不完。但游资、量化、私募都玩的欢，百股涨停！

虽然今天成交仅1.79万亿，大幅缩量4295亿元。但大已经连续50天成交超万亿，这创下A股历史新纪录了！有量就能玩，这就是资金敢炒作的底气。

市场主线方面，大消费、机器人、AI成为最强方向。两大细分方向崛起，分别是豆包概念和量子科技概念！另外上海国资改革、低价股掀高潮。

说说具体题材的方向：

1、大消费。全天涨停38只，一鸣食品已经走到了12板，中百集团8天5板，惠发食品3连板。首板共24只，主要还是集中在低位！

大消费板块疯狂走强，主要三大利好共振：一是政治局会议明确提出要“大力提振消费”；二是每年底都有一波消费股的炒作行情；三是央行表态促进物价合理回升，对这个板块也构成刺激。

2、AI方向。今天涨停30只，2板5只，首板25只。爆发的主要是豆包为主的AI应用以及消费电子两个方向！AI应用现在一天一个方向，从传媒、算力再到今天的豆包，轮动非常快，渣男体质明显。

AI最近的新东西很多，比如OpenAI的Sora已经上线了，谷歌也发布了量子计算芯片，英伟达可能在CES展上发布50系显卡！这些持续的催化剂，对AI方向都会带来炒作的理由。

3、机器人。今天板块分歧较大，但涨停数还是不少。这个板块从11月底一直走到今天，爆发力已经不亚于去年春节后的AI了！每次分歧后都快速修复，说明市场对其主线认可度是非常高的。

机器人今天还发酵了机器狗方向，机器狗相比人形机器人来说，已经有不少产品落地，更接地气一些！总之，机器人方向可能要贯穿整个12月了，核心票分歧就是上车机会。

总结一下，机器人和AI，大消费就是当下的主流。但炒作更为细分，低位的轮动也更加明显！比如消费发酵了零售、预制菜、免税等；机器人在低位爆发了传感器、神经元系统等；AI也发酵了消息驱动的抖音豆包方向。

刀老师认为，由于3500压力比较大，当下大家还是轻指数，重个股！多关注强势题材+低价股+中小微盘股，12月毕竟还是博弈跨年妖股的一个月。这种炒作还没走完，继续博弈跨年氛围。

...

美联储降息稳了。美国11月最新通胀数据出来了，实际2.7%，预期2.7%，符合预期。这个数据一出，美联储12月降息25个基点的概率上升到97.7%，基本上已经没有悬念了。

以前美联储降息肯定利好A股，有利于外资来扫货。但现在为了应对川普上台的加税，人民币可能要继续承压（今天盘中一度贬破7.28），毕竟保出口是重中之重！

总之，现在内资不争气，外资对进入A股也比较犹豫。这个情况下，国内市场可能还是游资、量化占据上风；炒题材，中小微盘、低价股横行！大家各做各的，主打一个互不干扰。

个人养老金基金将扩容至宽基指数产品。盘后突发大消息，个人养老金将扩容到宽基指数产品，这有点中国版的401k！这算得上大事件，如果A股能够稳定上涨，以后大家靠炒股养老不是梦了。

刀老师去查了下，现在个人养老金账户开立人数6500万，若人均每年缴纳6000元，年缴存规模大约1500亿！这是一笔很大的增量资金，而且每年会增加的那种。

给大家解释一下，美国的401K计划就是养老金炒股，他们基本上买的都是大蓝筹股，而且也不会反复的做差价，持股时间都很长！因为美国股市长年走牛市，所以收益稳定上涨。

以前养老金都在买个股，这样波动很大，而且有老鼠仓风险。现在宽指数基金可以买了，这样更安全稳定！买沪深300指数、中证500指数、红利指数都是不错的选择。

券商中国：专挑公募低配股已成游资和私募“选股”金标准。券商中国说，现在游资、私募、量化都是公募的对手盘，专挑公募低配股爆炒。比如今天消费股暴涨，但茅台竟然是下跌的！免税概念领涨两市，中国中免涨幅却是垫底的。

现在市场定价权在游资+量化手里，机构确实是打酱油的！还在套牢——赎回——卖出应对赎回的负循环中，根本走不出来。

现在机构拉升，基民赎回的更快；机构不买，又背负软蛋的骂名！总之，公募还在为过去几年抱团买单，大家不相信机构了，他们拿不到钱，自然就没有市场定价权了！

反应到市场，今天又回到大弱小强，机构弱游资强的风格了。所以，大家近期还是要回避机构+外资重仓的大票，让他们自己玩去！

我们散户玩题材就好了，专注做一两个核心看好的方向，不要频繁切换。赚钱的概率更大一些。

两部门：2027年底前教育系统软件正版率显著提升 全面使用正版操作系统软件、办公软件和杀毒软件。利好国产软件、信创等方向。

长沙收购436套存量商品房用作保障性住房。这是湖南的第一笔房地产收储交易，虽然数量不是很多，但算是一个好的开始！

这两个月房地产市场有一定的好转，特别是一线城市的二手房成交量起来得特别快，似乎看到价格稳住的迹象了，但三四线城市还是不大行。

最后说个好消息，今年快过完了，A股终于失去了IPO第一的宝座：

根据统计，印度股市2024年新股募资173亿美元，成为了新的第一。第二是纳斯达克，集资额165亿美元；纽交所排名第三，集资规模159亿美元。港股排在第四，集资额104亿美元；上交所排名第五，募资88亿美元。

而今年的涨幅，纳斯达克年内上涨31%，道指上涨17.4%。印度股市上涨12.85%，港股上涨18.23%，上证指数15.38%，创业板涨近20%！事实证明，只要我们不滥发IPO，股市也是能够上涨的，并不比其他市场差！

2024还剩下半个多月，A股继续努力，看涨幅能不能追一追美股呢。

跟大家说好消息，今年快过完了，A股终于失去了IPO第一的宝座：

根据统计，印度股市2024年新股募资173亿美元，成为了新的第一。第二是纳斯达克，集资额165亿美元；纽交所排名第三，集资规模159亿美元。港股排在第四，集资额104亿美元；上交所排名第五，募资88亿美元。

而今年的涨幅，纳斯达克年内上涨31%，道指上涨17.4%。印度股市上涨12.85%，港股上涨18.23%，上证指数15.38%，创业板涨近20%！事实证明，只要我们不滥发IPO，股市也是能够上涨的，并不比其他市场差！

核心观点：机器人板块分化、食品零售加强，AI应用复燃

刀老师看短线情绪

短线情绪上，机器人板块内部分歧加剧：老龙头山东矿机昨天地天板失败后，今天直接地板开盘、尽管午盘有撬板动作最后还是收于跌停板；泰尔股份今天也未能重演12/5号的“地天板”行情，尾盘大幅回落，明天的预期不理想。

人气高标一鸣食品继续12板晋级，不惧减持的负面因素（华扬联众被澄清公告影响直接一字跌停闷杀）积极带动市场大消费的中后排晋级和补涨动作。盘面上，低位的抖音（豆包AI）全线爆发、带动消费电子板块集体修复；市场热门题材短线情绪，从机器人板块逐渐出现退潮迹象、大消费食品板块继续高潮发酵，AI应用在“豆包”的带动下东山再起，上海国企改革题材受消息面刺激今天也出现了低位修复，但后续持续性强弱还有待观察。

刀老师看热点板块

大消费板块维持强势，细分领域的食品零售涨幅靠前。中百集团、茂业商业、友好集团和益民集团等涨停板，盖世食品和煌上煌等涨幅靠前；消息面刺激，“《杭州市打造“赛会之城·不夜杭州”三年行动计划》公开征求意见，其中提到，培育优秀商贸企业，鼓励商贸企业发展总部经济，开展连锁经营。”市场短线情绪高标12板的一鸣食品等带动了资金积极布局的正反馈，得以很多低位食品零售相关股获得短线资金的跟风炒作，形成大消费板块内的高低切轮动表现，看高做低，跟风补涨龙预期。

AI应用卷土重来、抖音豆包AI概念全线爆发：省广集团、引力传媒、掌阅科技和海天瑞声等涨停板。消息面刺激，“抖音旗下AI智能助手豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越 1.6 亿，每日平均新增用户下载量稳定维持在80万。”相关联的消费电子板块和部分芯片半导体也得到了跟风炒作，按照炒小炒新不炒旧的逻辑，“豆包AI”的发酵很可能会分流机器人板块的短线退潮资金，短线资金目前最热的三个方向“大消费食品零售”、“AI应用”、“上海国企改革并购等”。

刀老师看市场展望

周三市场的表现平平，并未走出超预期反包的效果，指数回落后仅仅维持短线止跌并未修复走强。盘面上，依旧以热门题材、短线游资连板抱团炒作的风格为主，也并未走出向机构切换的风格。市场当下难得有种牛市中的结构性行情表现的韵味，尽管指数还在5日线上盘整、但能否走出连续小阳线的弱修复还有待观察。如果短线题材不能延续、机构核心板块迟迟无法走出来，不排除市场会有破位回落的风险。因此当前更适合“轻指数、重题材，强个股”的策略去把握跨年行情的机会，后面经济工作会议和发改委会议的利好预期将频现，也不必过于悲观，市场情绪在预期回暖中持续发酵、也有利于短线题材的进一步升温，看高做低、把握好轮动节奏，未来可期！

盘后大消息，个人养老金将扩容至宽基指数产品，中国版本的401K来了！这绝对是好事情，如果大A稳定上涨，以后靠炒股养老不是梦了。

刀老师去查了下，现在个人养老金账户开立人数6500万，若人均每年缴纳6000元，年缴存规模大约1500亿！这是一笔很大的增量资金，买沪深300指数、中证500指数、红利指数都是不错的选择。

【说点理性的】

现在市场定价权还是在游资+量化手里。游资天天拉妖股、机器人、低空经济等题材，玩的不亦乐乎；量化天天拉微盘股、低价股等方向，也赚的盆满钵满！

而机构就非常尴尬了，还在套牢——赎回——卖出应对赎回——继续套牢的负循环中。偶尔一天机构出手爆拉，迎来的是更大的赎回。他们只能继续卖，又背负砸盘的骂名。

刀老师统计了下，这两个月内资大幅流出超过1.5万亿。流出的主要是三类资金，一是部分10月进来的新股民不玩了；二是机构资金跑路，三是产业资本+大小非的大幅减持。

总之，机构肯定是市场砸盘的力量之一，但不能把下跌的锅全甩给鸡狗。其实不是机构不相信牛市，是大家不相信机构了，他们拿不到钱，自然就没有市场定价权了！

所以，大家近期还是要回避机构+外资重仓的大票，让他们自己玩去。咱们散户船小好掉头，现在市场题材足够多，专注做一两个核心看好的方向，赚钱还是比较容易的！也不要频繁切换，把握好节奏。

《盘中策略》

国内市场早盘震荡反复，三大指数小幅上涨；沪深两市半日成交1.13万亿，较昨日缩量3752亿。交投的活跃性明显有所减弱，盘面局部题材活跃持续带动市场人气、但整体表现平平。大消费板块继续走强，零售、食品饮料等方向领涨。热点板块，抖音豆包及消费电子概念集体走强，省广集团、胜利精密和漫步者等涨停。受利好消息刺激，上海国企改革概念表现活跃，润欣科技、上海物贸和第一医药等涨停，上海贝岭、上海建工等大涨。

短线情绪、华扬联众还是没经受住考验早盘直接一字跌停，而大消费的龙头一鸣食品继续向上打开高度，晋级12板；盘面上也带动了很多消费类的题材股跟风向上游。机器人板块内部继续轮动与分化，老龙头山东矿机昨日“地天板”失败后今天跌停开盘，受益于板块热度盘中撬板资金明显，但反馈依旧乏力；卡位龙头 泰尔股份再度跌停开盘，今天能否再次上演12/5号的“地天表现”，午后拭目以待；机器人板块中军 爱仕达继续晋级4板，前面的断板反包趋势走的略显坎坷、柯力传感高位冲高回落；巨轮智能也走出类似爱仕达的反包涨停板，强势修复晋级。尽管市场表现平平，但板块题材的热度和吃肉效应较好，在机器人、AI应用，大消费后又新增上海国改的崛起，市场继续维持结构性行情。

《盘前机会》

（1）上海市人民政府办公厅印发《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025—2027年）》，主要目标提出，力争到2027年，在集成电路、生物医药、新材料等重点产业领域培育10家左右具有国际竞争力的上市公司，形成3000亿元并购交易规模。方案提出，鼓励传统行业上市公司开展同行业、上下游并购和吸收合并，寻求第二增长曲线开展跨行业并购。【尽管市场情绪负反馈，但炒地图的机会还是很明显的：深圳创投、海南自贸，四川战略、昨天新疆，今天上海】

（2）据媒体报道，2024年12月11-13日，一场汇聚全球工业机器人领域顶尖企业、行业专家和科研机构的盛会——2024世界工业机器人展，将在佛山潭洲国际会展中心盛大开幕。【机器人题材的炒作盛宴逐渐走向巅峰高潮，前排轮动后排补涨，慎防短线抱团的筹码松动】

（3）据中国联通官微，在北京亦庄经济技术开发区，中国联通与华为携手打造了国内首个5G-A车联网端到端全要素创新基地。5G-A车联网端到端，是指通过5G-A技术，让车辆、道路与云端之间能够实现无缝连接，信息传输更快、更准、更稳定。这就像为车辆安装了一套“超级大脑”，让它们能够实时感知周围环境，做出精准决策，从而让我们的出行更加安全、便捷。 【车路云一体化、老题材复燃】

（4）短线情绪上：一鸣食品公告，三家合伙平台昨日减持13.82万股股份。考验龙头的时候到了资金的强势程度能否免疫利空减持； 华扬联众公告，AI相关技术应用短期内对公司经营业绩不构成重大影响。澄清公告也是晋级路上不可缺少的一段修行。

今天大A又拿出了祖传手艺，开盘即巅峰，然后一路向西无反抗。开盘上攻3500，收盘快3400保卫战了。中位数仅+0.2%，很多人又玩了个寂寞！

刀老师怀疑，再晚收盘半小时，指数是不是都要绿了。昨晚想过今天会高开低走，但日内直接补掉缺口的回落，让人懵逼！我A村就是专治各种不服。

昨晚会议史诗级利好，A股为啥熟悉的一幕又重演了！刀老师马后炮总结下：

1、经过10月那一波割韭训练，这届股民都学聪明了，知道“预期太一致时”要卖！所以开盘都在跑，几乎没人用真金白银往里杀的。

2、机构还是太怂了，内资主力全天出逃500亿。但最大责任在量化，早盘顶那么高，看到没人接盘，尾盘砸那么凶，简直是搅屎棍！

3、外资在A股被毒打几年后学精了，预期抢跑太严重。既然这个市场这么喜欢高抛低吸，老外索性就入乡随俗，也玩的不亦乐乎。

4、从技术面看，3500点、3600点、3700点附近，每一个位置都积累了大量的套牢盘，想突破压力非常大。所以今天刚摸上了3500就开始回撤！

总之，昨晚预期打的太满，但开盘承接不足，简单来说新韭菜不够了。所以只能跌了，你让机构去买上去吗？你让外资来抬轿吗？他们不砸盘就不错了。

但也不用灰心，这也是大A的祖传祖传手艺。2010年起，A股总共13次高开2%以上，其中高开低走11次，高开高走只有可怜的2次！习惯了就好。

明星首席陈果说：今天A股走得不是糟得很，而是好得很；既符合A股脾气，又契合震荡慢牛属性…！无力反驳，要不要再信陈首席一次？

其实吧，今天这个走法不是坏事。这句话怎么讲呢？毕竟上面希望慢牛，如果散户太上头，这几天指数嗷嗷叫往上涨，后面的政策可能就两难了。

马上就是经济工作会，预计在明后两天。根据“稳住股市”这个纲领，总得拿出实际行动吧？接下来才是重头戏，在大家没有期待时，反倒容易超预期的！

刀老师认为，当下的A股，既别太上头，也没必要唱空。持仓的耐心拿着，想加仓的慢慢加，别一股脑梭哈就行！还是那句话，真有大行情，肯定不是一两天的事儿，上车来得及。

总之，A股的第二波只能是慢牛，不会像第一波那样的疯牛、快牛！而慢牛势必让人犹豫不决，踌躇不前，洗心革面...！才能享受到下一个主升浪。

现在A股最大的特点，大家砸盘主要目的就是调仓，而不是卖出不回来了。这是跟过去几年最大的不同！无论散户、机构、外资，其实多少都相信政策、相信牛市的。

但都想拿到低位的筹码，尤其是机构，10.08号之前股市涨速太快，机构被散户抄了底，所以就破罐子破摔了！中国股市从来就没有散户和机构一起发财的历史，这是令人遗憾的。

...

上海印发《上海市支持上市公司并购重组行动方案(2025-2027年)》。今晚上海放大招了，公布并购重组行动方案，三年培育10家头部公司、形成3000亿并购规模！其中明确加快推进证券公司合并，打造一流投资银行。

这个直接利好上海本地股，关注上海优势的半导体龙头、医药龙头、新材料龙头，券商龙头等等。而这次并购重组方案出台，彰显了上海大力发展新质生产力、实现自主可控的决心。

最近各地都在大力推进并购重组，先深圳再到上海，两地的上市公司都会积极响应起来！上海的标杆券商海通+国泰君安合并已经落地，后续肯定还有很多很好的资产并购，进一步打开炒作的空间！

新华社：我国货币政策从“稳健”改“适度宽松”传递积极信号。盘后国社发文解读“适度宽松”，最近新华社频频发声，传递的信号大家都懂！

股市就是资金的游戏，这么宽松的货币政策下，A股一定不会差的。大家耐心一点，我们股市长期向上的趋势不会改变，慢牛，长牛值得期待。

宁德时代特别分红54亿元。拟向全体股东每10股派发现金分红12.3元，虽然这次分红的股息率只有0.4%！但这是三季度利润的股利分配，这种动作是非常罕见的，之前只在银行板块里见过。

今年4月份，宁德已经分红220亿，加上这次特别分红54亿元，总共合计274亿元。按照现在1.19万市值，对应股息率在2.3%！

作为卷王的宁德时代，赚钱不再到处扩张，开始回报投资者了！这个意义重大！建议光伏、新能源车的龙头也学一学，不要拼命卷了，赚钱回报股东才是王道。

另外，宁德在欧洲业务也有进展，宁王与Stellantis成立合资公司，投资40.38亿欧元在西班牙建电池工厂！明天创业板就看宁德时代的了。

11连板一鸣食品：股东今日减持13.82万股股份 存在短期内大幅下跌风险。今晚公布减持的不少，除了一鸣食品，其它还包括了：

海能实业：控股股东拟减持不超3%公司股份；

真视通：控股股东等拟合计减持4%公司股份；

闻泰科技：股东计划减持不超2%股份；

易点天下：股东拟合计减持不超3.05%公司股份；

国芯科技：国家大基金等股东拟减持不超3%股份；

2连板中研股份：王秀云减持1%公司股份，目前公司尚未直接涉及人形机器人应用领域。

大家可以看出，这些减持的都是近期大牛股，一鸣食品11连板，易点天下价历史新高，中研股份2个20cm涨停！都是AI应用、机器人等热门题材。

之前说机构不相信牛市，现在看大小非也不相信，就股民在全力做多支持股市。现在每次涨起来，各种大小老板都是各种减持，包括大基金也频繁出手！这对大家信心会带来打击的。

国债收益率狂跌。今天，10年期国债收益率跌到1.87%，30年国债收益率即将破2%！这等于未来10年、30国债年利率低于2%，但资金还在抢。

这说明什么？一是大家觉得未来利率还要走低，二是市场不缺钱，没地方去。中国债市规模高达150万亿，比A股+港股加起来都大！这些资金拿出一些来炒股，还愁没牛市么。

谷歌公布量子计算进展：不到五分钟顶超算10的25次方年。这个是爆炸性的新闻，五分钟的计算速度，已超越此前最快计算机速度，完当前超级计算机10的25次方年的任务。

马斯克在X跟帖感到惊叹，奥特曼表示祝贺，黄仁勋默不作声。进入AI时代之后，很多人都说人工智能要颠覆谷歌，没想到谷歌自己成了科技的先驱。再想想国内的kimi和豆包这些，还需要继续努力啊！

今天指数是涨的，中位数也是红的。但盘后听到的都是一片吐槽，骂声不断...！主要是预期太高了，A股天生就喜欢高开低走，心理落差太大了。

其它的不说了，刀老师看到一段话很有意思，送给大家吧！

这一年：

你总共发送了120次“牛回，速归”。

发送了50次““我感觉全都回来了”。

发送了30次“这次不一样”。

还有10次“快逃”。

你的乐观程度超越全国98%的散户，但你订了9次KTV包间，其中8次在下午3点都退订了！你心里总是想，如果A股少一点高开低走，那该多好啊。